ビットコインETF単日純流入4.77億ドル、「トランプ内幕関係者」はしかし空売りポジションを増やして2.27億ドルに達した、BTCはどこに向かうのか？

最近の中米貿易緊張による市場の動揺と10億ドルを超える純流出を経て、米国の現物ビットコインETFは火曜日に純流入に戻り、合計4.772億ドルを調達し、機関の感情が安定の兆しを見せる可能性があることを示しています。一方、現物イーサリアムETFも1.416億ドルの純流入を記録しました。しかし、「トランプの内幕関係者」と呼ばれる暗号化クジラは逆行してそのビットコインショートポジションを2,100 BTC（約2.27億ドル）に深め、マーケットがさらなる動揺を迎えると予測していることを示しています。

ETFの本国送還:機関投資家が自信を取り戻し、取引量が急増

現物暗号化 ETF 資金流の逆転は、経済の不確実性の中で機関投資家が暗号資産への関心を取り戻す積極的なシグナルと見なされている。

· 資金が正常に戻る：SoSoValue のデータによると、火曜日（原文の公開日）に 12 のビットコイン ETF のうち 9 つが純流入を記録しました。その中で、BlackRock の IBIT が 2.109 億ドルで首位に立ち、Ark & 21Shares の ARKB が続き、流入は 1.628 億ドル、Fidelity の FBTC は 3415 万ドルを記録しました。

· イーサリアムETFのリンケージ:スポット・イーサリアムETFも回復し、純流入総額は1億4,160万ドルとなりました。 フィデリティのFETHは5,900万ドルでトップとなり、ブラックロック、グレースケール、ヴァネックからの資金も流入を報告しています。

· 取引量が新高を記録：ビットコイン ETF の火曜日の総取引量は 741 億ドルに達し、今月の高い取引量を維持しています。10 月以来、日々の取引量は 50 億ドルから 97.8 億ドルの間で変動しており、先月の 20 億ドルから 40 億ドルを大きく上回っており、機関投資家の参加度が著しく向上していることを示しています。

· LVRGリサーチの責任者Nick Ruckは、取引量の増加が機関投資家の参加度の上昇を示しており、デジタル資産に対してより深い流動性とリスク許容度を提供していると考えています。これは、伝統的な投資家が利回りとヘッジ機会を求めているためです。

黄金の低迷が後押し：ビットコインは「積極的な追い上げ」を迎える可能性がある

伝統的な避難資産ゴールドの大幅な下落は、一部のアナリストが資金が暗号通貨に流れると予測する原因となっています。

· 黄金の下落幅が記録的で、現物黄金価格は火曜日に大幅に下落し、5.9%となり、2020年以来最大のインターバル下落幅を記録しました。

· 代替ヘッジを探すRuckは、金の需要がピークに達したと考えており、投資家は暗号通貨の中で代替のリスク調整後の機会を探すでしょう。これにより、一部のアナリストはビットコインが「積極的な追いかけ取引」の波を迎えると予測しています。

クジラの逆行豪賭：「トランプ内幕関係者」がショートポジションを増やす

機関資金が流入する中、一人の有名な暗号化クジラは全く逆の行動を取り、ショートポジションを深めました。

· ショートポジションの拡大："トランプのインサイダー"と呼ばれるクジラがビットコイン価格が 108,000 ドル近辺で推移している際に、そのショートポジションを 2,100 BTC、約 2.27 億ドルに増加させました。

· 正確なタイミングの論争：このクジラの以前の取引は、その驚くべき正確なタイミングで知られており、特にアメリカの前大統領トランプが関税政策を発表し、世界市場が暴落する前に成功裏にショートポジションを取ったことで、「トランプの内幕関係者」というあだ名を得ました。

· ポジションの詳細：このトレーダーは 3,003 BTC（約 3.38 億ドル）を主流の CEX に移転しました。これは利益確定またはエクスポージャーの再調整のためかもしれません。彼は以前、111,000 ドル付近で 10 倍のレバレッジを使ってショートポジションを開設し、現在の浮動利益は 580 万ドルに達しています。

· 市場の動揺を予示：このクジラの最近のショートポジションは、10月10日から11日にかけてビットコインが125,000ドルを超えて暴落し、102,000ドル付近に落ち込んだ後に発生しました。彼の行動は、市場がさらなる震動を示すと予測していることを示しており、急激な反発ではなく、多くのトレーダーはビットコインが100,000ドルまたはそれ以下の水準を再テストする可能性があると考えています。

ビットコインテクニカル分析：収束チャネルの重要な選択点

! BTC価格予測

(出典:TradingView)

技術分析から見ると、ビットコインの価格は上昇チャネル内で調整しており、短期的な動きは重要な選択に直面しています。

· レンジとサポート：ビットコインの価格は111,730ドルで拒否された後、現在107,950ドル付近で上昇チャネル内に固まっています。最近のローソク足の長い下ひげは、107,700ドル（チャネルの下辺界と一致）付近に買いの興味があることを示唆しています。

· テクニカル指標：20周期と50周期の指数移動平均線（EMA）がフラットになっており、短期的な方向が不確定であることを示しています。相対力指数（RSI）は45に近く、中立的なモメンタムにあり、ブルディバージェンスを形成している可能性があります。

· 取引戦略の提案：もし BTC が 107,400 米ドルを上回ることができれば、111,700 米ドルと 115,900 米ドルまで反発する可能性があります。このレベルを下回ると、104,400 米ドルと 101,100 米ドルの下方目標が露呈する可能性があります。

まとめ

現物ビットコイン ETF の純流入の回復は暗号化市場にとって一筋の強心剤であり、マクロの不確実性が高まる中で、デジタル資産が投資ポートフォリオの多様化ツールとしての魅力が依然として高まっていることを示しています。しかし、「トランプの内幕関係者」を代表とするクジラの逆勢ショートポジションや、技術指標におけるレンジの揺れ動きの信号は、市場が短期的に依然として激しい変動のリスクがあることを示唆しています。ビットコインは重要な技術的ブレークポイントにあり、第四四半期の動向は、調整範囲を突破し、ショートポジションの圧力を吸収できるかどうかにかかっています。

免責事項：この記事はニュース情報であり、投資のアドバイスを構成するものではありません。暗号市場は激しく変動しており、投資家は慎重に判断すべきです。