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AI 毎週ホットレポート（10.24 - 10.31）
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目次:
1.市場の一般的な傾向 2. 資本・価格変動の分析 3. ホットトピック 4. 主なイベント 5. グローバル政策 6. 投資分析
1. 市場の流れ
1.1. 市場センチメント
今週、暗号通貨の総市場価値は3.579兆米ドルに達し、前月比で7.9%減少しました。取引所の取引量は前月比で6.8%減少し、1.23兆米ドルに達しました。ビットコインの価格は4%下落し、98,839.87ドルとなりました。全体的な市場の感情は弱気で、主導的なトレンドは下落です。主な原因は、米連邦準備制度理事会のパウエル議長のタカ派発言が暗号市場を圧迫したことです。
Gateの恐怖と欲望指数によると、本日の市場の感情は「恐怖」であり、恐怖と欲望指数は29です。これは現在の市場の感情が極度に悲観的であることを示しています。先週と比べて、市場の感情はやや改善しましたが、全体としては依然として低迷しています。
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1.2. マクロ経済の影響
最近の世界経済データは、インフレ圧力が依然として高いことを示しており、米連邦準備制度は引き続き利上げの方針を維持しています。最新のデータによると、アメリカの9月のCPIは前年同月比で8.20%上昇し、予想の8.10%を上回りました。コアCPIも前年同月比で6.60%上昇し、予想の6.50%を上回っています。ユーロ圏の9月のCPI年率初値は10.00%で、記録的な新高値を更新しました。インフレが持続的に上昇する中、米連邦準備制度は9月に再度75ベーシスポイントの利上げを行い、市場の予想に一致しました。
CMEグループのFedWatchツールによると、市場は連邦準備制度が12月に再び50ベーシスポイントの利上げを行う確率が83.50%に達すると予測しており、2023年5月には利上げを停止する確率は58.80%です。その際、フェデラルファンド金利の目標範囲は4.75%-5.00%の高水準に達する可能性があります。タカ派の金融政策は暗号通貨市場に重い圧力をもたらしており、ビットコインは6月中旬以来1.9万ドル前後で狭い範囲で推移しています。
インフレと金利要因に加えて、世界経済成長の見通しの不確実性もリスク資産のボラティリティを悪化させています。アメリカの9月の製造業PMIは51.8で、予想の51.0をわずかに上回っていますが、依然として疲弊した範囲にあります。ユーロ圏の9月の製造業PMIは48.4で、予想の48.5を下回っており、製造業が縮小していることを示しています。このような背景の中で、暗号通貨市場の投資家の感情は引き続き低迷しています。
総じて、現在のマクロ経済の状況は複雑で、インフレの高騰、金融政策の引き締め、経済成長の鈍化などの要因が暗号通貨市場に圧力をかけています。投資家はマクロデータの変化に注意を払い、投資のタイミングを慎重に見極める必要があります。
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2. 資本変動と価格変動の分析
2.1. 価格変動分析
BTCの週次ボラティリティ 過去一週間のBTCの毎日の終値に基づいて計算すると、BTCの週ボラティリティは2.25%です。
価格の変動幅とその理由 今週のBTC価格は108,283.40ドルから111,943.50ドルの間で変動しています。価格の下落は主に米国連邦準備制度の利上げ期待の影響を受けており、投資家のリスク資産への需要が低下しています。同時に、一部の長期保有者が高値で利益確定を行ったことも、売却圧力を強めています。
ボリューム変更の影響
取引量の変化は市場の活性度を反映しています。今週のBTCの日平均取引量は先週に比べて減少し、市場参加の熱意が冷却していることを示しています。取引量の減少は、価格変動の幅が狭まることを示唆することがよくあります。
市場活動と価格の方向性
取引量は減少しているものの、BTCの価格は依然として比較的狭い範囲で変動しています。これは、市場が新たな好材料や悪材料の出現を待っている観察状態にあることを示しています。取引量が引き続き低迷する場合、短期的には価格が範囲内での変動パターンを継続する可能性があります。
2.2. 資金調達分析
資金の流れに関するデータによると、今週の主要な暗号通貨は純流入状態を示しています。その中で、仮想通貨VIRTUALの純流入額が最も多く、1,525,801.57ドルに達しています。FETとFORM通貨の純流入額も比較的多く、それぞれ3,320,478.24ドルと3,734,272.86ドルです。
主流通貨のパフォーマンス：ビットコインBTCとイーサリアムETHの今週の資金流入データには更新がありません。しかし、市場の動向を見ると、BTCの価格は106,800ドル付近で阻まれ、短期的には103,800ドルの重要なサポートレベルまでさらに下落する可能性があります。イーサリアムETHは1,600ドル以上の範囲で整理を維持しています。
投資家の感情：資金の純流入から見ると、投資家は中小型の暗号通貨に対して高い好意を示しています。これは、機関投資家がリスク資産の配分を増加させていることを反映している可能性があり、同時に小売投資家の活発さも回復していることを示しています。全体的に見て、市場の活発度は先週よりも向上しています。
市場分析：今週の暗号通貨市場は分化した様相を呈しています。主流通貨であるBTCとETHはレンジ内での変動を維持していますが、一部の中小型市場の通貨は一定程度の資金流入と価格上昇を見せています。これは投資家による技術革新への熱狂およびリスク資産への嗜好に関連している可能性があります。
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3. ホットトピック
4. 主なイベント
以下は2025年10月24日から31日までの暗号通貨市場に重大な影響を与えるTop 15イベントです：
FRBの金利決定
ロンバードがBTC.bを買収
JiuziはSOLVと提携
Dogeがサッカー界に進出
PEPEテストの重要なトレンドライン
XRP流動性集中 $3.6
Tensorは「Crypto Nvidia」と呼ばれています
XRP価格予測
イーサリアム価格分析
プロトコルの半減期に近い
デジタルユーロの次の段階
ソーシャルエンジニアリング詐欺の脅威
バーンスタインはSharpLinkで強気
イギリスの暗号ETN市場競争が激化
15億ドルがハッキングされました
5. グローバル政策
6. 投資分析
6.1. 投資の推奨事項
市場動向は、暗号通貨市場の回復に伴い、投資家が実用的なアプリケーションと堅実な技術を持つプロジェクトを求めていることを示しています。人気の速報には、BlockDAGの強力なプレセールのパフォーマンス、Chainlinkの継続的な統合、および特定のプロジェクトへの機関の関心の高まりが含まれます。相場分析は、一部のアルトコインが良好なファンダメンタルとコミュニティの活発さを示していることを示しています。
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ご注意ください、これらの提案は現在の市場分析に基づいており、財務的なアドバイスではありません。投資にはリスクが伴いますので、慎重に行動してください。
6.2投資戦略
今週のホットトークンテクニカル分析
ドッグコインは3日チャートでダブルボトムパターンの2つ目のボトムを形成中です。$0.1875のサポートは堅実に維持されており、このパターンは構造的に破られていません。取引は近い取引範囲内で行われており、価格は$0.1971のレジスタンス付近に制限されています。市場は収縮しており、さらなる方向性の確認を待っています。
量化戦略のまとめ
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グリッド取引戦略は、価格の変動範囲内に複数の売買ポイントを設定して小さな変動を捉えるもので、中程度の変動がある市場に適しています。移動平均線追跡戦略は、移動平均線の方向に基づいて取引を行い、リスクが低いです。マーケットメーカー戦略は、同時に売買を行うことで売買価格差を得るもので、高い変動のある市場に適しています。逆行取引戦略は、価格が一定の範囲を突破したときに逆にポジションを取るもので、リスクが高いです。トレンド追跡戦略は、価格のトレンドに従って取引を行い、利益リスクが比較的均衡しています。
まとめ
今週の量的戦略は分化しており、グリッドトレーディングとトレンドフォロー戦略の収益が良好です。逆張り取引戦略はボラティリティの増加により損失が発生しました。投資家は自身のリスク嗜好に応じて適切な量的戦略を選択できます。
[文書の残りの部分はそのままにしてください]