Notícias macro sobre criptoativos e atualizações de políticas globais

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta que as finanças tokenizadas estão a remodelar os mercados globais, mas as suas características de automatização e de liquidação em tempo real podem gerar riscos sistémicos. O valor de mercado dos ativos reais tokenizados (RWA) já ultrapassou 27,5 mil milhões de dólares, sendo impulsionado principalmente pelos Títulos do Tesouro dos EUA. O FMI receia que a automatização possa amplificar as turbulências do mercado e aponta que a concorrência de stablecoins, CBDC, entre outras, pode conduzir à fragmentação do sistema financeiro, sendo necessário reavaliar o quadro regulamentar para equilibrar a inovação e a estabilidade.

A Riot Platforms vendeu 3.778 bitcoins no primeiro trimestre, a um preço médio de 76.626 dólares, obtendo cerca de 289,5 milhões de dólares de receitas, e manteve 15.680 bitcoins. Os mineradores foram forçados a vender devido ao aumento dos custos de energia, e também enfrentaram o impacto dos preços elevados do petróleo e do aumento da dificuldade de mineração, o que causou uma pressão vendedora estrutural no mercado, promovendo a consolidação da indústria e favorecendo os grandes mineradores com maior eficiência de custos.

O alerta do mercado de criptomoedas em queda disparado por Michael Burry...”Vem a espiral maligna do colapso das garantias”

O petróleo bruto subiu para mais de 100$ por barril, enquanto o Bitcoin caiu 2% após um discurso nacional do Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o conflito no Irão, no qual garantiu que iria atingir o Irão “extremamente forte” nos próximos semanas.  Falando na Casa Branca na quarta-feira, durante um discurso ao país, Trump disse que os EUA

O mercado de ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registou recentemente saídas de capitais. A recuperação líquida diária atingiu 1,7373 mil milhões de dólares, proveniente principalmente dos dois maiores fundos, da BlackRock e da Fidelity. Ao mesmo tempo, também se verificou uma divisão nas saídas de fluxos nos ETFs de Ethereum, indicando que o capital está a rodar entre diferentes produtos. O sentimento do mercado é incerto, influenciado pela geopolítica e pelas políticas; a vontade de as instituições aumentarem posições continua fraca.

Notícias do Gate News, a 3 de abril, segundo a monitorização da BitcoinTreasuries.NET, a empresa cotada em bolsa Satsuma Technology, do Reino Unido, comprou 25,65 bitcoins, elevando o total de posições para 645,7 bitcoins.

Um tribunal dos EUA decidiu o confisco de mais de 600.000 dólares em USDT, na sequência de um incidente de phishing por correio físico dirigido a utilizadores da Ledger. As vítimas, após receberem cartas falsificadas, revelaram as frases-semente, tendo os fundos sido roubados. Os burlões tentaram ocultar os fundos através de transferências múltiplas e de mecanismos de conversão, mas a transparência da cadeia de blocos ajudou a polícia a rastrear o percurso da movimentação dos fundos e, através de um processo civil de confisco, conseguiu recuperar os fundos.

O Banco Central Europeu planeia emitir oficialmente o euro digital em julho de 2029 e já chegou a um consenso em matéria legislativa. O euro digital visa reforçar a soberania financeira e reduzir a dependência do sistema de pagamentos dos Estados Unidos. A conclusão da legislação até ao final de 2026 irá impulsionar a realização, ao longo de 12 meses, de testes-piloto em 2027.

Notícias da Gate, 3 de abril, segundo o Trader T, a 2 de abril, os ETFs spot de Bitcoin registaram uma entrada líquida de 9,02 milhões de dólares. De entre eles, a Fidelity FBTC teve uma entrada de 7,29 milhões de dólares, a VanEck HODL registou uma entrada de 4,74 milhões de dólares, a BlackRock IBIT teve uma saída de 3,01 milhões de dólares, e os restantes ETFs não tiveram qualquer variação de fundos nesse dia.

A quota de mercado da bolsa descentralizada Hyperliquid passou de 3,5% para quase 6% ao longo de um ano, mostrando um crescimento acima da média num mercado em retracção e captando a actividade real de negociação. A plataforma não se limita a focar-se em criptoactivos e também se expandiu para a negociação 24/7 de bens não criptográficos, como o petróleo, oferecendo vantagens face a falhas estruturais das bolsas tradicionais e atraindo negociadores institucionais que precisam de uma gestão de risco precisa.

O Comité das Regras da Câmara dos Representantes do Arizona aprovou o projeto de lei SB1649 por unanimidade, criando um fundo de reserva estratégico de ativos digitais, ao incluir ativos digitais como o XRP na gestão do Departamento do Tesouro e ao permitir obter receitas através de mecanismos como o staking (cedência/colocação). Se o projeto de lei for aprovado, tornar-se-á no primeiro estado dos EUA a reconhecer formalmente o XRP como ativo de reserva financeira. O preço do XRP é atualmente de 1,28 dólares, enfrentando desafios de suportes e resistências a nível técnico.

A Premier League na época 2025/26 será o último ano em que as marcas de apostas aparecerão na frente das camisolas; 11 clubes já confirmaram que irão remover esses patrocínios a partir da época 2026/27. Esta medida resulta de uma proibição voluntária e o governo britânico também está a preparar legislação para proibir, de forma abrangente, patrocínios de apostas sem licença, afetando sobretudo os clubes da zona intermédia-baixa da tabela. Os patrocinadores de substituição têm boas probabilidades de vir de marcas de criptomoedas e de fintech, mostrando a mudança que se avizinha no mercado de patrocínios.

O relatório do Fundo Monetário Internacional indica que as finanças tokenizadas representam uma mudança estrutural do sistema financeiro global e salienta os seus riscos, incluindo crises de liquidez, vulnerabilidades de contratos inteligentes e efeitos pró-cíclicos. Atualmente, os ativos tokenizados são maioritariamente impulsionados pelos títulos do Tesouro dos EUA, o que demonstra a procura dos investidores institucionais por produtos de rendimento fixo. No entanto, a fragmentação das plataformas tokenizadas e os desafios regulatórios podem afetar a estabilidade financeira. O relatório alerta que, se a velocidade da inovação exceder a capacidade de supervisão, isso levará à acumulação de riscos.

Bitcoin (BTC) devolve os ganhos desta semana, com 3 de abril a ser negociado por volta dos 66.780 dólares. As empresas de mineração de Bitcoin MARA despediram 15% e estão a fazer uma transição estratégica para energia e infraestruturas digitais. A empresa de análise de blockchain Elliptic afirma que hackers norte-coreanos poderão explorar uma vulnerabilidade no Drift Protocol para obter 286 milhões de dólares.

A 2 de abril, o ETF spot de XRP dos EUA teve uma entrada líquida total diária de 64,6 mil dólares, o Bitwise XRP ETF teve uma entrada líquida de 1,3138 milhões de dólares e a entrada líquida total atingiu 378 milhões de dólares. O Canary XRP ETF teve uma saída líquida diária de 1,2492 milhões de dólares e uma entrada líquida total de 420 milhões de dólares. O valor líquido dos ativos totais do ETF spot de XRP é de 917 milhões de dólares.

3 de abril, os preços dos metais preciosos desceram; o ouro e a prata recuaram, respetivamente, 1,72% e 2,81%. O índice de volatilidade caiu ligeiramente, enquanto a maior parte do mercado cambial permaneceu inalterada. Os índices bolsistas europeus recuaram de forma generalizada, com exceção do FTSE 100, que subiu ligeiramente. Entretanto, o preço do petróleo disparou: o WTI subiu 13,01% e o Brent avançou 8,09%.

De acordo com os dados do SoSoValue, a 2 de abril, o ETF spot de SOL registou uma entrada líquida diária de 9,329 milhões de dólares, proveniente na totalidade do Fidelity Solana Fund ETF. Atualmente, o valor patrimonial líquido total é de 771 milhões de dólares e a entrada líquida acumulada histórica já atingiu 980 milhões de dólares.

O presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou o vice-procurador-geral Todd Blanche como procurador-geral interino, e dissolveu a equipa nacional de aplicação da lei das criptomoedas, emitindo um memorando para suspender a supervisão e responsabilização regulatória do setor das criptomoedas. Blanche, ao assinar este memorando, ainda detinha ativos criptográficos, o que levanta suspeitas de violação de normas éticas, gerando controvérsia legal; permanece em debate se a transferência dos ativos para o nome da família poderá eliminar o conflito de interesses.

Goolsbee indica que, com a economia a ser afectada pelo choque dos preços do petróleo e com a inflação ainda não dissipada, um aumento do preço do petróleo poderá agravar as expectativas de inflação, trazendo mais dificuldades e abrandando a contratação. As empresas enfrentam incerteza.

O Trump, no seu discurso de 2 de abril, alertou o Irão, levando a uma contracção acentuada do sentimento de risco no mercado; o Bitcoin caiu cerca de 4%, atingindo um mínimo de 65.789 dólares. A subida acentuada do preço do petróleo e o fortalecimento do dólar agravaram a pressão macro, afectando ainda mais o mercado. Do ponto de vista técnico, o Bitcoin poderá enfrentar um suporte crítico nos 64.000 dólares.