Perdagangan Berbasis Data: Dari Strategi On-Chain ke Wawasan Pasar

Sabay哥 adalah pelopor di bidang perdagangan yang didorong oleh data on-chain. Ia memasuki industri cryptocurrency pada tahun 2017 dan bergabung dengan departemen listing di suatu bursa pada tahun 2019, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberinya pemahaman industri yang mendalam dan dasar analisis data.

Pada tahun 2022, Sabi Ge mulai perjalanan wirausahanya. Pada awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, kemudian dengan cepat menyadari munculnya perdagangan Memecoin, ia segera mengubah arah dan memusatkan perhatian pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trading Sa Bi Ge memiliki ciri khas yang jelas: tidak memperhatikan penilaian narasi, melainkan fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss dan take profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take profit dan stop loss yang jelas, dapat mengurangi pengaruh emosi subjektif terhadap trading.

Pada saat yang sama, ia menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya fokus pada perilaku perdagangan uang pintar di on-chain, kemudian diperluas ke perilaku tim dalam pengoperasian, dan selanjutnya ke perilaku alamat utama dari token individu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, portofolio utama Sabi Koin mencakup BTC, ETH, dan SOL, yang membentuk inti investasi mereka. Baru-baru ini, proyek MOODENG menjadi salah satu tonggak penting baginya, dengan imbal hasil 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Bagi Sabi Koin, makna MOODENG tidak hanya terletak pada keuntungan, tetapi juga dalam membuktikan efektivitas strategi berbasis data yang digunakannya. Dengan melacak perilaku on-chain alamat utama MOODENG, ia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti para pemain utama", yang memberikan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Kesuksesan Perdagangan

Sabi Ge menekankan strategi standar "mengembalikan modal dua kali lipat, menghentikan kerugian setengah" ini adalah inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif melalui model matematis.

Dalam trading, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Misalnya:

• Situasi pengambilan keuntungan: Menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: Menjual semua aset setelah terjun setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi ini, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi Sabi Ge mengandalkan probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, untuk menghindari perubahan keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, tim撒幣哥 telah mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Analisis Insider Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pemain utama sedang mengakumulasi.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampur koin) dan tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat tentang operasi utama.

sinyal FOMO CALL

Ini adalah alat sinyal perdagangan real-time yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang pintar yang terakumulasi oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan catatan sejarah yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek.

Alat-alat ini menyediakan kepada pengguna satu set sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama dari suatu token mencapai puncak, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi pusat perhatian pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan stop loss pemotongan, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Strategi Data untuk Menangkap Arah Pergerakan Utama

Di pasar cryptocurrency, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan dalam proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu selama periode akumulasi, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Sa Bian Ge berpendapat bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang dari strategi.

Strategi撒幣哥 dimulai dari melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini melalui alat, dia dan timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap sekelompok alamat yang memiliki kinerja unggul.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Identifikasi Aksi Kolektif: Tim pemantauan menemukan bahwa sejumlah alamat kelompok melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Pengendalian posisi: Saat mengikuti pemimpin, hindari masuk ke dalam daftar 100 besar posisi, tetap rendah hati untuk menghindari mempengaruhi ritme pengoperasian pemimpin. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif memasuki token tertentu, strategi ini akan melakukan tindak lanjut dengan jumlah kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku mereka terlalu awal.

MOODENG kasus perdagangan

Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim Sabi Ge. Mereka memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang masuk ke MOODENG secara besar-besaran dan segera mengumpulkan. Tim ini mengikuti cara perdagangan utama sebelumnya dengan melakukan pembelian kecil dan secara bertahap melanjutkan.

Dalam proses transaksi, para pelaku utama melalui beberapa kali penguatan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi chip tidak terdispersi. Sa Bi Ge melalui pemantauan real-time terhadap perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini, menemukan bahwa para pelaku utama selalu membeli kembali setelah setiap penarikan. Fenomena ini memperkuat kepercayaan tim terhadap MOODENG.

Akhirnya, MOODENG naik dari kapitalisasi pasar kecil hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya memperoleh keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memvalidasi teori perdagangan "mengikuti pemimpin pasar".

Mengambil Kesempatan Pergantian Modal di Pasar Kripto

Perubahan siklus pasar mata uang kripto memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain langka, dan volume perdagangan kecil.

**Blockchain Publik yang Muncul dan Peralihan Tren: ** Fokus ekosistem akan beralih antar blockchain publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat berkembang biaknya perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Perubahan Jalur dan Narasi Meme: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di jaringan Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim撒幣哥 memantau secara real-time volume transaksi dan aliran dana on-chain, yang membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di blockchain baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengingatkan tim untuk menyesuaikan posisi secara tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.

Kunci Keberhasilan dan Kegagalan Transaksi: Ketentraman dan Disiplin

Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Transaksi harus berfokus pada strategi verifikasi, bukan pada emosi pasar. Fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market yang abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.

Mengambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Bahkan ketika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam bertransaksi. Dengan mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dalam pasar bullish, para trader sering kali menghadapi kecemasan, termasuk takut kehilangan kesempatan, keuntungan yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Untuk itu, Sabi Ge berbagi cara dia menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melebihi kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai kesuksesan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Menciptakan Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang terlalu tinggi dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Bull market bukanlah "abadi", melainkan siklus di mana terdapat peluang dan risiko yang bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar dan tidak ada logika dukungan yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Sabi Bigo percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berkomunikasi dengan orang-orang berpengetahuan tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh berkomunikasi dengan orang lain secara halus. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan selanjutnya mengoptimalkan jalannya sendiri. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pola pikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkan dia untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuk diri sendiri". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan tentang "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasi dia untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuan dia juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. on-chain analisis KOL

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, Sa Bi Ge percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana model sukses tersebut dapat direplikasi di Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penambangan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Penggerak Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi tren on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu dijaga agar tetap sensitif dan adaptif.

**Kesabaran dan Disiplin: ** Sukses dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap yang stabil. Baik dalam pasar bull maupun bear, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Dengan "terus belajar" dan "naik level", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.