Мартингейл у трейдингу: чому це працює на папері, але знищує рахунки в реальності

robot
Генерація анотацій у процесі

Мартингейл звучить логічно: програв — подвоюй ставку, виграв — знижуй. На перший погляд ідеально для психології трейдера. Але ось у чому підступ.

Як це працює в теорії: Трейдер продовжує збільшувати позицію після кожного збитку, поки не виб'є прибуток, що дорівнює первісній ставці. Звучить як гарантований спосіб повернутися до нуля.

Чому це ад у реальності:

Сценарій: ти починаєш з 100 USDT. Програв — подвоїв до 200. Програв знову — 400, потім 800, 1600, 3200. Усього 7 програшів підряд і твій баланс зник. А на восьмій угоді ти повернув лише 100 USDT прибутку. Співвідношення ризику до нагороди — абсурдне.

Жорстка правда: немає гарантії, що позиція закриється в плюс. Волатильність, гепи, ліквідація — і твій депозит обнулений. Психологічно це виснажує швидше, ніж думаєш.

Протилежний підхід — Анти-Мартингейл: Роби протилежне: подвоюй ставку на виграшах, знижуй на програшах. Це дозволяє сидіти на тренді та мінімізувати втрати в бічному русі. Звучить логічніше.

Висновок: Мартингейл — це не стратегія, це рулетка з ілюзією контролю. Серйозні трейдери використовують ризик-менеджмент, стоп-лоси та позиціонування. Без цього будь-яка стратегія — лише спосіб швидше втратити гроші.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити