Investir em ações de energia com bons dividendos: Guia para escolher ativos energéticos de 8 empresas líderes

O grupo de ações do setor de energia elétrica é considerado uma das opções de investimento adequadas para quem busca lucros a longo prazo e estabilidade, pois as usinas de energia são negócios com continuidade na geração de receita. A demanda por energia na sociedade aumenta de forma constante, levando à expansão dos ativos e a oportunidades de dividendos interessantes.

Por que as ações de energia são uma boa escolha

Baixo risco, bom retorno Estrutura de negócios altamente estável e contratos de fornecimento de energia de longo prazo fazem com que esses papéis sejam classificados como Defensive Stocks ou ações que transmitem sensação de segurança. Os retornos geralmente superam os depósitos em instituições financeiras.

Crescimento previsível A quantidade de energia elétrica utilizada depende do desenvolvimento econômico do país. O governo define planos de expansão da capacidade de geração de energia (PDP) e planos de energia renovável (AEDP) de forma clara, o que proporciona uma trajetória de expansão definida e previsível para esses negócios.

Condições contratuais sólidas Os contratos de compra e venda de energia (Power Purchase Agreement) de longa duração possuem tarifas fixas ou ajustadas conforme fórmulas predefinidas, ajudando os investidores a visualizarem fluxos de caixa futuros com clareza.

Tipos de usinas que você deve conhecer

As empresas que operam usinas de energia são divididas em três grandes grupos de acordo com sua capacidade de produção: usinas privadas de grande porte (IPP) com capacidade superior a 90 MW, usinas privadas de médio porte (SPP) entre 10-90 MW, e usinas privadas de pequeno porte (VSPP) abaixo de 10 MW.

Fontes de energia diversificadas As empresas utilizam fontes de energia da cadeia de suprimentos: energia solar (Solar Power Stocks), uma energia renovável amiga do meio ambiente; energia hidrelétrica (Hydropower Stocks), que depende de recursos hídricos naturais; gás natural (Natural Gas Power Stocks), que oferece alta eficiência; nuclear (Nuclear Power Stocks) em alguns países; e outras fontes renováveis como vento, biogás e ondas do mar.

8 principais empresas com dados operacionais

BANPU - Líder regional

A empresa บ้านปู เพาเวอร์ é uma companhia de geração de energia de nível internacional, operando sob o lema “Powering Society with Quality Megawatts”. Possui 41 usinas e projetos distribuídos na Tailândia, Laos, China, Japão, Vietnã, Indonésia, Austrália e Estados Unidos.

A capacidade de produção proporcional à participação acionária é de 3.656 MW, com cerca de 11,20% de energia renovável. Nos primeiros 6 meses, a BANPU teve receita de 90.673,73 milhões de THB e lucro líquido de 2.488,71 milhões de THB. O preço atual das ações é 111,50 THB, uma redução de 5,88% desde o início do ano. Analistas estimam uma faixa de preço entre 5,00-8,00 THB, com média de 6,75 THB.

GULF - Líder em expansão de energia limpa

A GULF ENERGY DEVELOPMENT é considerada uma líder na indústria de energia integrada na Tailândia, atuando na geração de energia elétrica, gás, energias renováveis, energia hídrica, infraestrutura e utilidades públicas. Recentemente anunciou investimentos em projetos de energia limpa, com previsão de lançar vários projetos dentro de um orçamento de 90 bilhões de THB em 5 anos.

Desempenho destacado: receita de 64.896,44 milhões de THB, lucro líquido de 8.239,79 milhões de THB (máximo do setor). O preço das ações é 66,50 THB, um aumento de 54,49% desde o início do ano, sendo o desempenho mais destacado. Analistas estimam uma faixa de preço de 49,00-68,00 THB, com média de 56,92 THB.

GPSC - Pioneira em inovação energética

A GLOBAL POWER SYNERGY é líder em inovação e sustentabilidade na indústria, operando sob a estratégia 4S, produzindo e comercializando energia elétrica, vapor, água industrial e utilidades públicas.

Recentemente, recebeu um empréstimo de longo prazo de 7 bilhões de THB de três instituições financeiras para acelerar o desenvolvimento de projetos de energia de baixo carbono e atingir a meta de Net Zero do país. Receita nos últimos 6 meses: 48.426,98 milhões de THB, lucro de 2.292,55 milhões de THB, preço das ações: 46,25 THB (-3,09% YTD). Faixa estimada: 43,50-61,00 THB, média de 53,46 THB.

BGRIM - Líder em energia térmica e limpa

A B. GRIIM POWER foca na geração de energia por cogeração e energias renováveis. Além do negócio principal, expande para saúde, estilo de vida, imóveis e digital.

Recentemente assinou contrato adicional de compra de energia solar. Receita de 28.344,78 milhões de THB, lucro de 607,17 milhões de THB, preço das ações: 23,40 THB (-12,66% desde o início do ano). Faixa de preço alvo: 19,60-31,06 THB, média de 26,66 THB.

EA - Novos entrantes em energia limpa

A Energy Absolute entrou no setor de energia do futuro, desenvolvendo tecnologias de energia limpa, incluindo renováveis, baterias de lítio, veículos elétricos, casas de energia, estações de carregamento e outros.

Este ano, também está acelerando o transporte de energia terrestre, marítimo e ferroviário. Receita de 10.368,81 milhões de THB, lucro de 1.430,44 milhões de THB, preço das ações: 7,80 THB, uma queda de 81,36%. Analistas projetam recuperação, com faixa de preço entre 5,00-35,00 THB, média de 17,33 THB.

( SSP - Sky TIDB Power Company

A Srisang Power Corporation é especialista em energias renováveis, incluindo usinas fotovoltaicas, combustíveis alternativos e outros. Este ano, planeja expandir seus ativos para mais de 30 bilhões de THB, distribuídos por toda a Ásia.

Qualidade de crédito: BBB+ pela Tris, receita de 1.709,90 milhões de THB, lucro de 326,89 milhões de THB, preço das ações: 5,90 THB )-25,62% YTD###. Analistas estimam faixa de 5,90-8,90 THB, com potencial de +50,85%.

( CKP - Construtora Wattanar entra no setor de energia

A CK Power )empresa-mãe é a Ch. Karnchang###, grande construtora, expandindo para energia, incluindo usinas hidrelétricas, cogeração e solar, investindo por meio de 6 subsidiárias e joint ventures.

Resultados: receita de 5.111,09 milhões de THB, lucro líquido de -387,05 milhões de THB (ainda com prejuízo). Preço das ações: 3,70 THB, aumento de 19,02% YTD. Meta: 4,35-5,20 THB, média de 4,70 THB.

( GUNKUL - De um capital de 1 milhão ao universo de negócios

A Gunkul Engineering cresceu de um capital registrado de apenas 1 milhão de THB para cerca de 30 bilhões de THB, com grande potencial, produzindo e vendendo energia renovável para órgãos públicos e privados.

Recentemente, lançou a plataforma de troca de energia P2P Volt, com mais de 9-10 produtos de energia em desenvolvimento. Receita de 5.002,69 milhões de THB, lucro de 761,43 milhões de THB, preço das ações: 2,80 THB )+2,86% YTD###. Meta de preço: 2,70-5,00 THB, média de 3,76 THB.

Fatores a considerar antes de decidir

Política e estratégia da empresa Entenda os planos de expansão, se a empresa buscará novos parceiros, aumentará o número de usinas ou expandirá internacionalmente.

Tendência de demanda de energia Depende principalmente do crescimento econômico. Quando a demanda aumenta, surgem oportunidades para novos projetos.

Documentos contratuais Estude detalhes dos contratos de fornecimento de energia, duração, tarifas e fontes de receita esperadas.

Política governamental PDP e AEDP definem a direção do desenvolvimento energético. Acompanhe as políticas do governo diretamente.

Como investir em ações de energia com bons dividendos

Estabilidade e retorno Apesar de ações de energia apresentarem riscos semelhantes a outros papéis, seus retornos geralmente superam os depósitos bancários, especialmente porque muitas políticas de dividendos são constantes.

Geração de lucro contínuo As empresas de usinas de energia (especialmente ações de dividendos elevados) possuem receitas de contratos de fornecimento de energia de longo prazo, garantindo lucros constantes e previsíveis a longo prazo.

Oportunidades de expansão As empresas podem expandir novas usinas ou aumentar sua capacidade para atender à crescente demanda por energia, apoiadas por políticas governamentais de energia limpa.

Benefícios do governo Em alguns casos, o governo oferece incentivos ou benefícios para estimular investimentos em energias renováveis.

Como investir: duas opções

Primeira opção: ações na bolsa de valores tailandesa Para ações como GULF, BGRIM, BANPU, etc., abra conta em corretoras tailandesas, como Bualuang Securities, Kasikorn Securities ou Maybank Kim Eng, com uma participação de 100% em ações. Exemplo: comprar 100 ações da GULF a 50 THB = 5.000 THB. Se o preço subir para 55 THB, o lucro será de 500 THB. Programas de negociação populares incluem STREAMINGPRO e ASPEN.

Segunda opção: CFD via corretoras internacionais Permitem negociar em duas direções, com alavancagem que reduz o capital necessário, mas aumenta os lucros. Podem negociar diversos ativos (ações, ouro, moedas, índices). Serviços como MiTrade facilitam a avaliação (de investimentos, abrir conta em 3 minutos.

Resumo

Ações de usinas de energia, com bons dividendos são chamadas de “ações seguras” ou Defensive Stocks, por razões claras: energia elétrica é essencial para indústrias e residências. A segurança do fornecimento de energia é fundamental para o desenvolvimento econômico.

Investir nesse setor ajuda a diversificar riscos ou para quem aceita riscos limitados, buscando renda constante de dividendos. O setor de energia elétrica é uma opção a ser considerada seriamente no plano de investimentos anuais.