Les nombres de Fibonacci dans le trading Forex : du principe à l'application pratique

Pourquoi tous les traders utilisent-ils la suite de Fibonacci ?

Sur le marché des changes, l’analyse technique est un outil essentiel pour identifier les signaux d’entrée et de sortie, et les indicateurs dérivés de la suite de Fibonacci sont largement utilisés par les traders professionnels. Cette méthode est populaire car elle permet, grâce à des lois mathématiques, de révéler les niveaux de support et de résistance cachés dans le prix d’un actif.

La proportion de Fibonacci trouve son origine dans une découverte mathématique ancienne : au XIIIe siècle, le mathématicien italien Leonardo Pisano (Fibonacci) a introduit une mystérieuse séquence de nombres en Occident, dans laquelle chaque nombre est la somme des deux précédents. Plus étonnant encore, ces proportions sont omniprésentes dans la nature et ont été découvertes dans les fluctuations de prix des marchés financiers.

Le secret mathématique de la suite de Fibonacci

Pour comprendre cet outil de trading, il faut d’abord saisir la logique derrière ces nombres :

La séquence de base est la suivante :
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Les proportions cachées :

En observant le rapport entre un nombre quelconque et le précédent, le résultat tend vers 1.618. Par exemple, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Ce nombre, 1.618, est la célèbre proportion d’or.

Inversement, un nombre divisé par le suivant donne environ 0.618 (l’inverse de 1.618), ce qui constitue la base mathématique du niveau de retracement de 61,8 %. Par exemple, 144 ÷ 233 ≈ 0.618.

Si l’on divise un nombre par celui situé deux rangs plus loin derrière, on obtient environ 0.382, comme 55 ÷ 89 ≈ 0.382, qui correspond au niveau de retracement de 38,2 %.

Ce sont ces différentes proportions — 1.618, 0.618 et 0.382 — qui ont été transformées en niveaux en pourcentage dans le trading, servant de référence pour prévoir les points de retournement des prix.

Applications concrètes de la suite de Fibonacci dans le trading

Utiliser les retracements pour repérer les points d’entrée

Qu’est-ce qu’un retracement ? C’est un niveau mathématique où le prix d’un actif, après une hausse ou une baisse, peut faire une pause ou inverser sa tendance. Ces niveaux sont respectivement de 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %.

Exemple pratique :

Supposons que le prix de l’or passe de 1681 à 1807,93 (une hausse de 126,93 dollars). En utilisant la suite de Fibonacci, on peut calculer :

• Niveau de 23,6 % : 1807,93 - (126,93 × 0,236) = 1777,97 dollars
• Niveau de 38,2 % : 1807,93 - (126,93 × 0,382) = 1759,44 dollars
• Niveau de 50 % : 1807,93 - (126,93 × 0,5) = 1744,47 dollars
• Niveau de 61,8 % : 1807,93 - (126,93 × 0,618) = 1729,49 dollars
• Niveau de 78,6 % : 1807,93 - (126,93 × 0,786) = 1708,16 dollars

Ces niveaux peuvent servir de support pour un rebond ou de résistance pour une poursuite de la baisse. Les traders placent souvent des ordres d’achat à 61,8 %, car c’est généralement le support le plus fort.

Application en tendance haussière

Lorsqu’une paire de devises connaît une hausse puis commence à corriger, le trader doit :

1. Identifier la distance entre le point bas A et le point haut B
2. Utiliser la suite de Fibonacci pour estimer où le prix pourrait revenir à B
3. Placer des ordres d’entrée à 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % ou 78,6 %
4. Considérer ces niveaux comme des supports potentiels, pour entrer en position

Application en tendance baissière

Après une forte baisse, le trader part d’un point haut :

1. Mesurer la distance du point haut au point bas
2. Identifier les niveaux de résistance potentiels lors du rebond
3. Ces niveaux Fibonacci peuvent servir de points d’entrée pour vendre à découvert
4. Le prix, après avoir atteint un niveau de retracement, pourrait continuer à descendre

La extension de Fibonacci : fixer ses objectifs de sortie

Qu’est-ce qu’un niveau d’extension ?

Si le retracement sert à repérer un point d’entrée, le niveau d’extension permet de déterminer où sortir avec profit. Lorsqu’un prix, après une correction, reprend sa hausse, le trader doit savoir où prendre ses bénéfices.

Les niveaux d’extension sont basés sur les mêmes proportions Fibonacci, avec des niveaux courants de 100 %, 161,8 %, 200 %, 261,8 % et 423,6 %.

Mise en pratique de l’extension

En tendance haussière :

• Identifier trois points clés : X (bas), A (haut), B (retracement)
• Placer un ordre d’achat à B
• Estimer la cible de hausse à partir de B
• Placer un take profit au niveau d’extension C

En tendance baissière :

• X est le haut, A le bas, B le retracement
• Placer un ordre de vente à B
• Prévoir la cible de baisse selon le pourcentage d’extension
• Lorsqu’un prix atteint le niveau d’extension, envisager de clôturer la position

Comment utiliser efficacement l’indicateur Fibonacci

Processus complet de trading :

1. Identifier la tendance — déterminer si le marché est en hausse ou en baisse
2. Marquer les points clés — repérer les hauts et bas récents
3. Tracer la ligne de retracement — calculer les niveaux de support et de résistance
4. Chercher des signaux de confirmation — combiner avec d’autres indicateurs ou figures techniques
5. Planifier l’entrée et la sortie — entrer à la retracement et sortir aux niveaux d’extension

Points importants :

• Les niveaux Fibonacci ne sont que des références, pas des prévisions absolues
• Mieux vaut les utiliser en combinaison avec d’autres outils techniques (moyennes mobiles, MACD, etc.)
• Leur efficacité peut varier selon les marchés
• La gestion du risque est essentielle : définir des stops raisonnables
• La confirmation multi-frames augmente la probabilité de succès

Résumé essentiel

La suite de Fibonacci offre aux traders un cadre de prévision des prix basé sur des lois mathématiques. De la recherche d’opportunités d’entrée via les niveaux de retracement à la fixation des objectifs de sortie avec les niveaux d’extension, cet outil simplifie la complexité du comportement du marché en des chiffres clairs. Mais il faut garder à l’esprit que le marché ne suit pas toujours strictement ces lois, et la suite de Fibonacci n’est qu’un outil d’aide à la prise de décision, qu’il faut combiner avec une gestion rigoureuse du risque et des confirmations multiples pour obtenir une rentabilité stable sur le marché des devises.