Comment utiliser le principe de l'offre et de la demande sur le marché des investissements Exemples de trading réellement rentable

Lorsqu’il s’agit de prévoir le prix des actions, la plupart des investisseurs se concentrent sur les chiffres et les données, mais en réalité, le mécanisme qui détermine tous les prix est très simple : l’offre et la demande. La demande d’achat versus la demande de vente, la force d’achat versus la force de vente. Une fois que vous comprenez ce principe, vous pourrez saisir les opportunités d’achat et de vente avec plus de précision.

Pourquoi l’offre et la demande sont-elles importantes

Sur le marché financier, aucun facteur n’est aussi puissant que la force de vente et la force d’achat. Lorsque le nombre d’acheteurs dépasse celui des vendeurs, le prix augmente. Inversement, lorsque trop de vendeurs sont présents, le prix doit baisser. Le meilleur point est de trouver l’équilibre où l’offre et la demande se rencontrent, c’est-à-dire le point où le prix est le plus stable.

Qu’est-ce que la demande (Demand)

En économie, l’offre est représentée par la courbe de demande ((Demand Curve)), qui montre la relation entre la quantité que les acheteurs souhaitent acheter et le prix. En général, lorsque le prix baisse, la demande augmente. Lorsque le prix augmente, la demande diminue. C’est la règle fondamentale de la demande.

Les facteurs influençant la demande ne se limitent pas au prix seul : le revenu des acheteurs, leurs préférences, les facteurs psychologiques, voire les nouvelles et signaux positifs ou négatifs, déterminent si les gens veulent acheter ou retarder leurs achats.

Qu’est-ce que l’offre (Supply)

L’offre est le contraire de la demande : c’est la quantité de produits que les vendeurs sont prêts à proposer à différents prix. Lorsque le prix est élevé, les vendeurs souhaitent vendre davantage pour réaliser plus de profit. Lorsque le prix baisse, ils réduisent leur offre car le profit est moindre.

Sur le marché boursier, les facteurs d’offre peuvent venir de décisions d’entreprise, comme l’augmentation de capital, le rachat d’actions ou l’entrée en bourse d’une nouvelle société. La politique réglementaire et la capacité de production influencent également l’offre.

Le point d’équilibre ###Equilibrium( - Le point stable du prix

Le point où l’offre et la demande se croisent s’appelle le point d’équilibre. À ce point, le prix et le volume des transactions sont stables, sans force qui pousse à changer.

Imaginez la situation : si le prix dépasse le point d’équilibre, les vendeurs proposent davantage, tandis que les acheteurs se retirent, créant une surabondance d’offre et poussant le prix à la baisse. Inversement, si le prix est inférieur au point d’équilibre, la demande augmente tandis que l’offre diminue, créant une surdemande qui pousse le prix à la hausse. Ce mécanisme est ce que l’on appelle “la main invisible” du marché.

Utiliser l’offre et la demande pour trader

) Méthode 1 : Observer le Price Action pour détecter la force d’achat et de vente

En observant les chandeliers (Candlestick), vous pouvez lire la puissance de l’offre ou de la demande. Un grand chandelier vert indique une forte force d’achat, tandis qu’un grand chandelier rouge indique une forte force de vente. Un doji ###Doji(, avec des prix d’ouverture et de clôture presque identiques, montre que les deux camps sont en confrontation, sans vainqueur clair.

) Méthode 2 : Identifier les supports et résistances ###Support & Resistance(

Le support est le niveau de prix où les acheteurs attendent pour acheter, car ils pensent que le prix est suffisamment bas. À ce niveau, la demande augmente fortement, empêchant le prix de baisser davantage. La résistance est le niveau où les vendeurs attendent pour vendre, car ils estiment que le prix est assez haut. Ici, l’offre devient forte, empêchant le prix de continuer à monter.

) Méthode 3 : Zone de demande et d’offre - Exemple de trading réel

La technique de la zone de demande et d’offre repose sur le principe que lorsque le prix monte ou chute rapidement, cela indique une surabondance d’offre ou de demande. Lorsque cette force s’épuise, le prix commence à se stabiliser et osciller dans une fourchette. Ensuite, avec de nouvelles informations, le prix sort de cette fourchette et continue dans la tendance précédente.

Exemple 1 : DBR (Demand Zone Drop Base Rally) - Le prix chute rapidement (Drop) en raison d’une forte offre, puis forme une base (Base). Lorsque la pression de vente ralentit, le prix remonte (Rally). Les traders peuvent entrer en position lors de la cassure de la zone supérieure.

Exemple 2 : RBD (Supply Zone Rally Base Drop) - Le prix monte rapidement (Rally) en raison d’une forte demande, puis forme une base (Base). Lorsque la demande ralentit, le prix chute à nouveau (Drop). Les traders vendent lors de la cassure de la zone inférieure.

Exemple 3 : RBR (Rally Base Rally) - La tendance haussière continue : le prix monte, se stabilise, puis remonte, montrant que la force d’achat est toujours présente. Les traders entrent en position à chaque cassure de la résistance.

Exemple 4 : DBD Drop Base Drop - La tendance baissière continue : le prix chute, se stabilise, puis chute à nouveau, indiquant une forte pression de vente. Les traders vendent lors de la cassure du support.

Appliquer l’offre et la demande à l’analyse fondamentale

Pour les investisseurs à long terme, l’offre et la demande jouent aussi un rôle. Lorsqu’une nouvelle positive sort, la force d’achat augmente, les acheteurs sont prêts à payer plus cher, et les vendeurs retardent leur vente, ce qui fait monter le prix. Lorsqu’une nouvelle négative apparaît, la force de vente s’intensifie, les vendeurs proposent davantage, et les acheteurs se retirent, ce qui fait baisser le prix.

En résumé

L’offre et la demande constituent une connaissance fondamentale qui couvre aussi bien le trading à court terme que l’investissement à long terme. Leur application varie de l’observation des chandeliers, à la recherche de supports et résistances, jusqu’à la technique des zones de demande et d’offre. Tout tourne autour d’une idée centrale : comprendre comment la force d’achat et la force de vente évoluent.

Le plus important est de ne pas se limiter à la théorie : il faut appliquer ces concepts dans le marché réel, observer les prix chaque jour, et affiner votre lecture de la force d’achat et de vente. Plus votre compréhension sera précise, meilleurs seront vos résultats en trading.