Pourquoi les investisseurs ne devraient-ils pas négliger le marché boursier asiatique

Lorsque l’on parle d’élargir son portefeuille, la plupart des investisseurs regardent vers les marchés occidentaux, mais la réalité est que le marché boursier asiatique est en train de devenir un nouveau centre d’investissement avec des signaux positifs. Avec une population représentant plus de 58% du monde (juste la Chine et l’Inde réunies), ainsi qu’une puissance de consommation en rapide croissance, les entreprises de la région ont un potentiel de croissance exceptionnel.

Actuellement, le marché boursier asiatique représente une part moindre qu’il ne devrait dans l’indice mondial (MSCI ACWI), alors que l’Asie génère environ 30% du PIB mondial. Cela indique que le potentiel de croissance à long terme reste énorme. Comparé à d’autres régions, les entreprises de qualité en Asie (hors Japon) affichent un ROIC supérieur et une tendance de croissance plus forte.

Pourquoi le marché boursier asiatique est une bonne option

Opportunités de profit : Le marché asiatique comprend plusieurs pays avec des prix d’actions attractifs et regorge d’entreprises à fort potentiel de croissance, notamment dans la technologie, la sidérurgie et la finance, réparties dans différents pays.

Diversification du marché : Plutôt que de se concentrer sur un seul pays, vous pouvez répartir vos investissements sur plusieurs marchés et secteurs simultanément, du Japon à l’Indonésie, chacun offrant ses propres opportunités.

Résilience face au risque : Le marché boursier asiatique montre une capacité à résister à la volatilité internationale, ce qui vous permet de réduire le risque global de votre portefeuille.

Aperçu des principales bourses mondiales

En termes de capitalisation boursière (Market Capitalization), les plus grandes dans le monde sont :

On constate que le marché boursier asiatique représente une part relativement faible par rapport au marché américain, mais cela souligne son potentiel de croissance encore inexploité.

Marchés principaux et marchés secondaires en Asie

Marchés principaux

Japon : Tokyo Stock Exchange (TSE), centre principal des échanges

Hong Kong : Hong Kong Stock Exchange (HKEX), centre financier international

Chine : Shanghai Stock Exchange (SSE) et Shenzhen Stock Exchange (SZSE), tous deux avec des signaux positifs

Corée du Sud : Korea Exchange (KRX), forte présence

Marchés secondaires et marchés spécialisés

Inde : Bombay Stock Exchange (BSE), National Stock Exchange (NSE), ainsi que Calcutta Stock Exchange (CSE) et Madras Stock Exchange (MSE)

Taïwan : Taiwan Stock Exchange (TWSE), Taipei Exchange (TPEx), et GreTai Securities Market (GTSM)

Malaisie : Bursa Malaysia (KLSE) avec le marché ACE

Il existe aussi des marchés en Indonésie (IDX), Singapour (SGX), Philippines (PSE), et Thaïlande (SET).

Indices boursiers asiatiques à suivre

HK50 - Indice Hang Seng

L’indice Hang Seng (HSI) est un indicateur clé de l’état du marché hongkongais, calculé à partir des actions sélectionnées parmi les plus importantes de Hong Kong, reflétant la situation économique d’une des villes les plus importantes de la région.

Il est crucial car il sert d’outil pour les investisseurs mondiaux pour suivre la tendance du marché asiatique. La valeur de HK50 peut fluctuer rapidement en fonction des nouvelles économiques et politiques.

JPN225 - Indice Nikkei

Le Nikkei Stock Average (Nikkei 225) comprend 225 des plus grandes entreprises japonaises et sert d’indicateur de la santé économique du Japon.

Cet indice couvre divers secteurs, de l’automobile à la technologie. Les investisseurs utilisent le JPN225 pour évaluer la solidité des fondamentaux économiques japonais et les opportunités d’investissement.

Tableau des horaires de trading des marchés asiatiques : ce qu’il faut savoir

Les marchés boursiers ne sont pas ouverts 24h/24 comme le Forex. Voici les horaires de trading à retenir :

Les volumes de trading sont généralement plus élevés lors de l’ouverture du marché, période où les graphiques connaissent le plus de volatilité.

Quand trader le marché boursier asiatique

Il n’y a pas de réponse unique, mais voici quelques éléments à considérer :

Pour les investisseurs à long terme : si vous accumulez des actifs pour la retraite ou pour augmenter votre patrimoine sur dix ans, le volume de trading à court terme et la volatilité ne sont pas une préoccupation majeure. Vous pouvez investir de manière régulière et suivre votre trajectoire.

Pour les traders à court terme : si vous cherchez à réaliser des profits en capitalisant sur les mouvements de prix, une analyse précise et une veille économique sont indispensables. Le trading à court terme comporte un risque accru.

Considérez votre situation personnelle : votre budget, votre horizon d’investissement et votre tolérance au risque jouent un rôle essentiel.

Utilisez une analyse fondamentale : le trading doit reposer sur une analyse rationnelle du marché, pas sur l’émotion.

Deux méthodes pour analyser le marché boursier asiatique

Analyse technique

Elle utilise les données de prix et de volume pour prévoir la direction future :

Observation des graphiques : étudiez les chandeliers pour comprendre les tendances et les motifs.

Supports et résistances : identifiez les niveaux de prix où l’historique montre que le prix a tendance à s’arrêter.

Exemple : si le HS50 reste en dessous de la moyenne mobile à 60 jours et que les sommets sont en train d’être dépassés, cela indique une tendance baissière (downtrend). Le trader peut attendre un nouveau signal ou chercher un support plus fort.

Analyse fondamentale

Elle se concentre sur des facteurs macroéconomiques plus larges :

Taux d’intérêt : les changements de politique monétaire influencent les prix des actions.

Chiffres du PIB : si le PIB du Japon passe de 6% à 4,8%, il faut réduire légèrement la confiance.

Inflation : lorsque l’inflation atteint 3,7% (le plus haut en 41 ans au Japon), cela indique une pression sur l’économie.

Actualités politiques : conflits internationaux ou nouvelles politiques peuvent faire évoluer le marché.

Comment commencer à trader le marché boursier asiatique

Une fois que vous ouvrez un compte de trading réel ou démo, vous pouvez accéder au logiciel de trading et commencer :

1. Aller dans la section Market pour voir les graphiques en temps réel.

2. Sélectionner Indices pour voir uniquement les produits d’indice.

3. Rechercher le marché boursier asiatique qui vous intéresse (HK50, JPN225, ou autres).

4. Analyser et ouvrir une position.

Pourquoi le marché boursier asiatique est à suivre en ce moment

Alors que les entreprises occidentales doivent faire face à une inflation élevée et à des tensions commerciales, la Chine assouplit ses mesures COVID et adopte des politiques de soutien à la croissance. Ce signal indique que l’Asie est en train de se redresser. De plus, de nombreuses informations circulent dans les médias, ce qui facilite le suivi de l’évolution en temps réel.

En résumé

Le marché boursier asiatique n’est pas aussi protégé que le marché occidental, mais il regorge d’opportunités. Avec une population nombreuse, des entreprises en forte croissance et une valorisation encore sous-évaluée, il constitue une option attrayante.

Pour les investisseurs sérieux cherchant à bâtir leur richesse, élargir leur portefeuille vers l’Asie via des indices comme HK50 et JPN225 peut être une décision judicieuse. Investissez prudemment, analysez soigneusement, et récoltez les bénéfices dans les années à venir.