Observação na cadeia do Gate (: O fluxo de fundos para o ETF de Ethereum e o aumento da posição institucional alcançaram um recente recorde; Baleia AAVE continua a aumentar a posição.
Nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas na cadeia apresentou um grande fluxo de fundos, com o ETH tornando-se o foco de atenção dos recursos, as entradas de fundos da Bitmine, ETF e a escala de saques institucionais atingindo novos máximos recentes; grandes compras de AAVE continuam a aparecer, com sinais claros de acumulação de moedas por baleias; a atividade de endereços de alta riqueza de BTC aumentou, com movimentos de chips antigos novamente em ação; a pressão de venda de tokens como SOL e WLFI está aumentando, e o evento de congelamento de USDT levantou preocupações sobre conformidade. De uma forma geral, a concentração de liquidez dos principais ativos aumentou, coexistindo riscos de flutuação de curto prazo e tendências de alocação institucional.
A seguir estão as principais dinâmicas na cadeia de 3 de setembro a 4 de setembro:
Dinâmica do mercado ETH
1、Concentração de fundos institucionais para compra
Bitmine recebeu 80.325 ETH (cerca de 358 milhões de dólares) da Galaxy Digital e da FalconX nas últimas 24 horas, aumentando sua posição para 1.947.299 ETH (cerca de 8,69 bilhões de dólares), um crescimento de mais de 4% em relação a 31 de agosto.
Nos últimos 45 minutos, a Bitmine recebeu novamente 14.665,5 ETH (65,32 milhões de dólares) da Galaxy Digital, e o valor atual da posição já alcançou 8,32 bilhões de dólares, que é 2,23 vezes a posição da segunda maior entidade, a SharpLink.
3 novos endereços retiraram 65.662 ETH (290 milhões de dólares) da FalconX, além de um único endereço que retirou 15.000 ETH (66,11 milhões de dólares), mostrando que as instituições continuam a acumular grandes quantidades.
2、Reservas da bolsa continuam a diminuir
Desde setembro de 2022, as reservas de troca de ETH diminuíram em mais de 10,7 milhões, atualmente totalizando cerca de 17,4 milhões, com uma saída líquida de mais de 2,5 milhões em três meses.
Desde o lançamento do ETF de ETH à vista em julho de 2024, o fluxo líquido de capital já ultrapassou 13 mil milhões de dólares, com um pico mensal de 5,4 mil milhões de dólares em julho.
3、Aumento da demanda por empresas e obrigações
Pelo menos 17 empresas listadas incorporaram ETH ao balanço patrimonial, com uma posse total de mais de 3,6 milhões de moedas.
Analistas afirmam que o ETH é tanto um ativo macroeconômico quanto um ativo produtivo que gera rendimento, consolidando sua posição de reserva através de staking e aplicações L2.
Análise: ETH tornou-se o principal ativo para a alocação de fundos e instituições na cadeia, o rápido aumento de posições de instituições líderes como a Bitmine e o grande fluxo de entrada de ETFs mostram uma demanda de longo prazo sólida; a tendência de queda nos estoques das exchanges reforça a expectativa de escassez no mercado à vista, a flutuação do ETH pode se intensificar, mas a estrutura de oferta e demanda de longo prazo é otimista.
Dinâmicas do mercado BTC
1、Movimento anômalo de fichas ancestrais
Uma carteira silenciosa por 12,8 anos transferiu 0,25 BTC (cerca de 28 mil dólares), ainda mantendo 479,44 BTC (cerca de 53,56 milhões de dólares), as fichas históricas na cadeia foram novamente ativadas.
2、Retirada de moedas por instituições e concentração de liquidez
Um único novo endereço da Galaxy Digital retirou 692 BTC, com um valor total de 7,732 milhões de USD.
A grande retirada de BTC combinada com a tendência de aumento de ETH mostra que as instituições estão adotando uma estratégia de alocação combinada entre BTC e ETH.
Análise: O mercado de BTC carece de novas compras em grande escala, mas a ativação histórica de fichas e o comportamento de retirada de instituições mostram que o mercado ainda mantém confiança a longo prazo no BTC. A flutuação a curto prazo é principalmente influenciada pelos ajustes nas posições de derivados.
Dinâmicas do mercado SOL
O Endereço associado ao Tesouro Rollbit vendeu 50.000 SOL (cerca de 10,17 milhões de dólares) após estar inativo por 2 anos, com um preço médio de compra de apenas 24,6 dólares, obtendo um lucro superior a 8 vezes.
A ação de realização de lucros a longo prazo destaca a intenção de parada de lucros em etapas, o SOL pode enfrentar pressão ascendente a curto prazo.
Análise: A vantagem de custo do SOL foi realizada em grandes quantidades, a pressão de venda em alta aumentou, mas os fundos ativos no ecossistema ainda oferecem suporte, e a flutuação no curto prazo pode se ampliar.
Outros movimentos de token
1、Baleia AAVE continua a acumular
As instituições acumularam 191.000 moedas AAVE em três semanas, com um valor total de 61,03 milhões de dólares, tendo retirado 128.905 moedas da bolsa em apenas quatro dias (4,083 milhões de dólares).
Endereço da Baleia 0xF436 acumulou 167,451 AAVE (53,65 milhões de dólares) na última semana, com a posição a continuar a crescer.
2、Expansão da equipe de market makers WLFI
Cumberland recebeu 10 milhões de WLFI (2,05 milhões de dólares) da BitGo, com interações frequentes na cadeia, ou se juntou à WLFI para fazer mercado. Se a notícia for verdadeira, a WLFI já reuniu os três grandes formadores de mercado: DWF, Jump e Cumberland.
Uma baleia comprou 7,4 milhões de WLFI (2 milhões de dólares) há 3 dias, atualmente com uma flutuação negativa de 650 mil dólares.
3、PUMP、UNI、MKR、SPK fluxo de fundos
Baleias usam 3 vezes a alavancagem para fazer long PUMP e compram 153.975 UNI, 276,78 MKR e 4.850.000 SPK para implantação de liquidez.
Outra baleia acumulou 8.753 MKR (preço médio de 1.948 USD) em dois meses, atualmente com uma flutuação negativa de 1,42 milhões de dólares.
4、NEIRO na cadeia fundos concentrados
O endereço da Trend Research, sob a LD Capital, recarregou 77,900,000 NEIRO (6,04 milhões de dólares) na CEX, tornando-se a maior entidade detentora.
5、USDT Conformidade
A Tether congelou 11 endereços totalizando 6,45 milhões de USDT, o motivo pode estar relacionado com a conformidade com a lei e a prevenção de roubo de moedas.
Análise: AAVE com acumulação de moedas concentrada, mostrando que as blue chips DeFi têm atraído a atenção a longo prazo das instituições; a capacidade de mercado do WLFI aumentou, com flutuação a curto prazo podendo intensificar-se; o congelamento de conformidade do USDT reflete o endurecimento contínuo da regulação sobre a cadeia de fundos dos stablecoins.
Visão geral do mercado e análise de tendências
A tendência de acumulação institucional se fortalece: Bitmine, ETF e a alocação de empresas listadas indicam que a lógica de longo prazo do ETH é sólida, e os fundos do BTC também mantêm uma alta concentração de valor líquido;
Liquidez concentrada na cadeia: AAVE e WLFI tornaram-se os principais destinos de concentração de fundos, enquanto outras moedas são mais afetadas pela flutuação de grandes quantias de fundos em um único ponto;
Riscos de regulamentação e conformidade se tornam evidentes: O evento de congelamento da Tether destaca a tendência de transparência de fundos, exercendo um papel de equilíbrio sobre as cadeias de fundos cruzados e cinzas;
Flutuação de mercado de curto prazo pode aumentar: grandes retiradas de moedas e posições de alta alavancagem sobrepostas, o mercado de curto prazo pode estar em uma faixa de alta flutuação, a lógica de médio prazo ainda é otimista.
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Observação na cadeia do Gate (: O fluxo de fundos para o ETF de Ethereum e o aumento da posição institucional alcançaram um recente recorde; Baleia AAVE continua a aumentar a posição.
Nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas na cadeia apresentou um grande fluxo de fundos, com o ETH tornando-se o foco de atenção dos recursos, as entradas de fundos da Bitmine, ETF e a escala de saques institucionais atingindo novos máximos recentes; grandes compras de AAVE continuam a aparecer, com sinais claros de acumulação de moedas por baleias; a atividade de endereços de alta riqueza de BTC aumentou, com movimentos de chips antigos novamente em ação; a pressão de venda de tokens como SOL e WLFI está aumentando, e o evento de congelamento de USDT levantou preocupações sobre conformidade. De uma forma geral, a concentração de liquidez dos principais ativos aumentou, coexistindo riscos de flutuação de curto prazo e tendências de alocação institucional.
A seguir estão as principais dinâmicas na cadeia de 3 de setembro a 4 de setembro:
Dinâmica do mercado ETH
1、Concentração de fundos institucionais para compra
2、Reservas da bolsa continuam a diminuir
3、Aumento da demanda por empresas e obrigações
Análise: ETH tornou-se o principal ativo para a alocação de fundos e instituições na cadeia, o rápido aumento de posições de instituições líderes como a Bitmine e o grande fluxo de entrada de ETFs mostram uma demanda de longo prazo sólida; a tendência de queda nos estoques das exchanges reforça a expectativa de escassez no mercado à vista, a flutuação do ETH pode se intensificar, mas a estrutura de oferta e demanda de longo prazo é otimista.
Dinâmicas do mercado BTC
1、Movimento anômalo de fichas ancestrais
2、Retirada de moedas por instituições e concentração de liquidez
Análise: O mercado de BTC carece de novas compras em grande escala, mas a ativação histórica de fichas e o comportamento de retirada de instituições mostram que o mercado ainda mantém confiança a longo prazo no BTC. A flutuação a curto prazo é principalmente influenciada pelos ajustes nas posições de derivados.
Dinâmicas do mercado SOL
Análise: A vantagem de custo do SOL foi realizada em grandes quantidades, a pressão de venda em alta aumentou, mas os fundos ativos no ecossistema ainda oferecem suporte, e a flutuação no curto prazo pode se ampliar.
Outros movimentos de token
1、Baleia AAVE continua a acumular
2、Expansão da equipe de market makers WLFI
3、PUMP、UNI、MKR、SPK fluxo de fundos
4、NEIRO na cadeia fundos concentrados
5、USDT Conformidade
Análise: AAVE com acumulação de moedas concentrada, mostrando que as blue chips DeFi têm atraído a atenção a longo prazo das instituições; a capacidade de mercado do WLFI aumentou, com flutuação a curto prazo podendo intensificar-se; o congelamento de conformidade do USDT reflete o endurecimento contínuo da regulação sobre a cadeia de fundos dos stablecoins.
Visão geral do mercado e análise de tendências
A tendência de acumulação institucional se fortalece: Bitmine, ETF e a alocação de empresas listadas indicam que a lógica de longo prazo do ETH é sólida, e os fundos do BTC também mantêm uma alta concentração de valor líquido;
Liquidez concentrada na cadeia: AAVE e WLFI tornaram-se os principais destinos de concentração de fundos, enquanto outras moedas são mais afetadas pela flutuação de grandes quantias de fundos em um único ponto;
Riscos de regulamentação e conformidade se tornam evidentes: O evento de congelamento da Tether destaca a tendência de transparência de fundos, exercendo um papel de equilíbrio sobre as cadeias de fundos cruzados e cinzas;
Flutuação de mercado de curto prazo pode aumentar: grandes retiradas de moedas e posições de alta alavancagem sobrepostas, o mercado de curto prazo pode estar em uma faixa de alta flutuação, a lógica de médio prazo ainda é otimista.