Análise de Preços Cripto 10-6: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: RIPPLE: XRP, PROTOCOLO NEAR: NEAR

O mercado de criptomoedas está corrigindo após a alta repentina do fim de semana, que viu Bitcoin (BTC) rally para um novo recorde histórico. A criptomoeda de referência ultrapassou $125,000 e estabeleceu um novo recorde histórico de $125,559 antes de corrigir e mover-se para seu nível atual. BTC está em queda de quase 1% nas últimas 24 horas, sendo negociado em torno de $123,949. Enquanto isso, Ethereum (ETH) ultrapassou brevemente $4,600 no domingo, enquanto os mercados subiam antes de corrigir e mover-se para seu nível atual de $4,567, uma posição marginalmente mais baixa nas últimas 24 horas.

Ripple (XRP) ultrapassou $3 no fim de semana, atingindo uma alta intradia de $3.06 no domingo antes de se mover para seu nível atual. Dogecoin (DOGE) seguiu uma trajetória semelhante, mas está com uma queda de mais de 2%, negociando em torno de $0.257. Enquanto isso, Solana (SOL) está com uma queda de mais de 1% após atingir uma alta intradia de $236 no domingo. Cardano (ADA) está com uma queda de mais de 3%, enquanto Chainlink (LINK) está com uma queda de quase 3%. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) e Polkadot (DOT) também registraram quedas notáveis.

Os ETFs de Bitcoin à vista registam o segundo maior fluxo semanal.

Os ETFs de Bitcoin listados nos EUA registaram 3,2 mil milhões de dólares em entradas na semana passada, as segundas maiores entradas semanais desde o seu lançamento em janeiro de 2024. O aumento deveu-se ao renovado interesse dos investidores à medida que os preços atingiram máximos históricos. De acordo com dados da SoSoValue, apenas a semana que terminou a 22 de novembro de 2024 registou entradas mais elevadas. A recuperação inverteu os $902 milhões em saídas da semana anterior. Como esperado, o iShares Bitcoin Trust da BlackRock (IBIT) dominou as entradas com 1,8 mil milhões de dólares, seguido pelo FBTC da Fidelity com $692 milhões.

A atividade de negociação favoreceu fortemente o IBIT, que viu bilhões em ações trocadas diariamente. Analistas observam que o IBIT se tornou o veículo preferido para a participação institucional. O fechamento do governo dos EUA fez com que os investidores se movessem fortemente em direção a ativos percebidos como refúgio seguro, como Bitcoin (BTC) e ouro, ambos os quais dispararam para novos máximos. Os analistas atribuíram o retorno do sentimento positivo às crescentes expectativas de um corte de taxa, o que melhorou o sentimento em relação aos ativos de risco. Iliya Kalchev, analista da Nexo, afirmou,

“As expectativas crescentes de um novo corte na taxa de juros dos EUA desencadearam uma “mudança no sentimento”, atraindo uma renovada demanda dos investidores por ETFs de Bitcoin. Com as taxas atuais, os fluxos do Q4 podem retirar mais de 100.000 BTC da circulação — mais do que o dobro da nova emissão. A absorção de ETFs está acelerando enquanto a distribuição de detentores de longo prazo diminui, ajudando o BTC a construir uma base mais forte,” perto de níveis-chave de suporte técnico.”

O valor de mercado das stablecoins pode impulsionar o rally das criptomoedas

A capitalização de mercado de stablecoins de recorde $300 bilhões pode indicar que mais capital de investidores está fluindo on-chain, atuando como combustível para o rally de mercado em andamento. A oferta de stablecoins atingiu um recorde de $300 bilhões na sexta-feira, um crescimento de 46% até o momento que pode superar o crescimento do ano anterior. O recorde acontece à medida que outubro, historicamente um mês otimista para o BTC e outras criptomoedas, começou de forma positiva. Andrei Grachev, sócio fundador da Falcon Finance, declarou,

"Os volumes de transferência estão na casa dos trilhões a cada mês. As métricas de velocidade mostram atividade constante através das redes. As stablecoins estão liquidando negócios, financiando posições e dando aos usuários acesso ao dólar onde os bancos falham."

O fornecimento de $300 bilhões pode indicar uma recuperação nos ativos digitais, juntamente com a crescente integração de stablecoins nas finanças tradicionais. Ricardo Santos, diretor técnico da Mansa Finance, afirmou,

“A expansão da oferta de stablecoins é frequentemente interpretada como um sinal de nova liquidez equivalente ao dólar que pode rapidamente ser direcionada para Bitcoin, Ethereum ou altcoins. Nesse sentido, o limiar de $300 bilhões parece ser combustível de foguete para o próximo ciclo de mercado.”

Morgan Stanley Recomenda Alocação ‘Conservadora’ em Cripto

A Morgan Stanley emitiu novas diretrizes para alocações em criptomoedas em portfólios de múltiplos ativos, recomendando uma abordagem conservadora em um relatório para consultores de investimento. Os analistas da Morgan Stanley recomendaram uma alocação de 4% para criptomoedas em portfólios de "Crescimento Oportunista" e uma alocação de 2% para portfólios de "Crescimento Balanceado". No entanto, recomendaram uma alocação de 0% para portfólios focados em preservação de riqueza e rendimento. Os analistas afirmaram no relatório,

“Enquanto a nova classe de ativos tem experimentado retornos totais elevados e uma volatilidade em declínio nos últimos anos, a criptomoeda pode sofrer uma volatilidade mais elevada e correlações mais altas com outras classes de ativos em períodos de estresse macroeconômico e de mercado.”

Hunter Horsley, CEO da Bitwise, chamou o relatório de “grande notícia,” acrescentando,

“GIC orienta 16,000 consultores que gerem $2 trilhão em poupanças e riqueza para os clientes. Estamos a entrar na era principal.”

A Lei GENIUS Pode Acabar com o Roubo Bancário

Tushar Jain, co-fundador da Multicoin Capital, acredita que o GENIUS Act irá desencadear um êxodo de depósitos de contas bancárias tradicionais para stablecoins de maior rendimento, pondo fim à capacidade dos bancos de prejudicar os depositantes de varejo. Jain afirmou,

“O projeto de lei GENIUS é o começo do fim para a capacidade dos bancos de explorar os seus depositantes de retalho com juros mínimos. Após o projeto de lei Genius, espero que os grandes gigantes da tecnologia com mega distribuição (Meta, Google, Apple, etc) comecem a competir com os bancos pelos depósitos de retalho.”

Jain argumentou que as grandes empresas de tecnologia começarão a competir com os bancos por depósitos de retalho, e oferecerão melhores rendimentos de stablecoin, uma melhor experiência do utilizador, juntamente com liquidação instantânea e pagamentos 24/7.

Análise de Preço do Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) teve uma alta repentina para um novo recorde histórico no domingo, graças a um rally de fim de semana que o levou além de $125,000 para $125,559. O sentimento otimista em torno da criptomoeda principal se intensificou durante o fim de semana, depois que ETFs de Bitcoin à vista registraram sua segunda melhor semana da história, e as reservas de Bitcoin nas exchanges caíram para o nível mais baixo em seis anos, indicando que os investidores estavam se preparando para manter seus ativos a longo prazo, muitas vezes interpretado como um sinal otimista. A criptomoeda principal ultrapassou $120,000 na sexta-feira e registrou um aumento marginal no sábado, fixando-se em $122,458. BTC teve uma alta repentina para um novo recorde histórico no domingo, alcançando $125,559 antes de se fixar em $123,520. Os compradores mantiveram o controle durante a sessão em andamento, com o preço marginalmente em alta.

O BTC começou um retrocesso após atingir o seu novo máximo histórico, experienciando nova volatilidade. No entanto, manteve a sua posição acima de $123,000 após um rally de fim de semana que foi alimentado parcialmente por um aumento incomum no trading de fim de semana. Um analista avisou que todo o movimento para cima poderia ser "isca" para os longos. O analista declarou numa postagem no X,

"Compounding de shorts passivos aqui. Shorts abrindo aqui com o consenso de que a alta repentina do fim de semana é uma isca."

Os dados da CoinGlass mostraram que a liquidez nas ordens de livros de troca estava a ser retirada de ambos os lados do preço. No entanto, os traders geralmente consideram os movimentos de fim de semana como indicadores pouco confiáveis de para onde o preço irá a seguir, devido à falta de liquidez. Em relação a onde o retrocesso poderia atingir o fundo, o trader CryptoNuevo afirmou,

“Para a semana que se avizinha, penso que poderíamos ver um reteste do 4h50EMA - está sobreextendido, e pode-se ver os retestes em ações de preço anteriores semelhantes. Depois disso, deveríamos ver um novo movimento para cima. Portanto, ainda estou a favorecer longs em vez de shorts a partir do 4h50EMA.”

O analista popular Rekt Capital argumentou que o BTC pode levar tempo para romper definitivamente os $124,000.

“Não deve ser uma surpresa que o Bitcoin tenha sido rejeitado de ~$124k na primeira tentativa nesta tendência de alta. Afinal, da última vez que o Bitcoin foi rejeitado de $124k, a rejeição precedeu uma correção de -13%. O Bitcoin precisa provar que esta resistência de $124k é um ponto de rejeição em enfraquecimento. E qualquer queda ou correção mais rasa a partir daqui faria exatamente isso.”

Alguns analistas destacaram o crescente interesse institucional, acrescentando que a ausência de quedas acentuadas nos preços indicava uma demanda considerável. Caleb Franzen, criador da Cubix Analytics, afirmou,

“Quando vejo movimentos de preços de curto prazo como este, com correções mínimas e grandes picos para cima seguidos por ofertas sustentadas, vejo instituições.”

O BTC começou o fim de semana anterior com uma ligeira queda no sábado antes de subir mais de 2% no domingo e se estabilizar em $112,197. Os compradores mantiveram o controle na segunda-feira, à medida que o preço subiu quase 2% para ultrapassar $114,000 e se estabilizar em $114,365. Apesar do sentimento positivo, o BTC caiu para um mínimo de $112,695 na terça-feira. No entanto, recuperou deste nível para se estabelecer em $114,067, registrando, em última análise, uma ligeira queda. O sentimento otimista retornou na quarta-feira, com o BTC a subir, aumentando mais de 4% para ultrapassar $118,000 e se estabilizar em $118,659. Os compradores mantiveram o controle na quinta-feira, à medida que o preço subiu 1,65% para recuperar $120,000 e se estabilizar em $120,621.

Source: TradingView

O sentimento otimista persistiu na sexta-feira, apesar da volatilidade e da pressão de venda. Como resultado, o BTC atingiu uma máxima intradiária de $123,996 antes de se estabilizar em $122,318. Os compradores mantiveram o controle no sábado, à medida que o preço registrou um pequeno aumento e se estabilizou em $122,458. O sentimento otimista se intensificou no sábado, à medida que o BTC subiu, alcançando uma alta repentina acima de $125,000 para um novo recorde histórico de $125,559. No entanto, não conseguiu se manter nesse nível e acabou se estabilizando em $123,520. O BTC está marginalmente em alta durante a sessão atual, negociando em torno de $123,887.

Análise de Preços do Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) registou uma alta repentina após cruzar brevemente a marca dos $4,600 no domingo, atingindo uma máxima intradia de $4,616 antes de se estabilizar em $4,515. Os traders de curto prazo estão de olho em níveis de resistência chave, enquanto os traders de longo prazo estão focados na previsão mais ampla para 2025. Com atualizações importantes na rede, crescente interesse institucional, atividade de stablecoin e casos de uso de DeFi, o próximo movimento do ETH pode desempenhar um papel crucial na definição de sua posição no próximo ciclo de alta.

O ETH manteve sua posição acima de $4,300, iniciando um novo aumento e subindo acima de $4,500 e $4,600. No entanto, a pressão de venda em níveis superiores levou os touros a perderem momentum, com o preço caindo para os níveis atuais. Se o ETH conseguir reivindicar decisivamente o nível de $4,600, pode se mover para $4,650. Um movimento claro além deste nível pode enviar o preço acima de $4,700. Por outro lado, um novo declínio pode fazer com que o ETH caia abaixo de $4,500. No entanto, se a pressão de venda persistir e o ETH cair abaixo de $4,300, então o preço pode cair para $4,000.

A breve alta do ETH acima de $4,600 gerou especulações de um movimento para $4,700 ou mais. No entanto, o sentimento de baixa prevaleceu em níveis superiores, à medida que os investidores se tornaram cautelosos após sinais de desaceleração do momentum e cautela a curto prazo.

O ETH começou o fim de semana anterior em baixa, registando uma ligeira queda no sábado. A ação de preços virou otimista no domingo, com o ETH a subir mais de 3% e a fixar-se em $4,144. Os compradores mantiveram o controle na segunda-feira, à medida que o preço subiu quase 2% e se fixou em $4,217. Apesar do sentimento positivo, o ETH voltou a cair na terça-feira, caindo quase 2% para $4,145. O sentimento otimista retornou na quarta-feira, com o preço a subir 4,92% para ultrapassar $4,300 e se fixar em $4,349.

Fonte: TradingView

Os compradores mantiveram o controle na quinta-feira, à medida que o ETH subiu mais de 3% para $4,486. O preço enfrentou volatilidade na sexta-feira, enquanto compradores e vendedores lutavam para estabelecer controle. Os compradores acabaram ganhando a vantagem, com o ETH subindo $0.56% para recuperar os $4,500 e se estabelecer em $4,512. A ação de preços foi mista durante o fim de semana, com o preço caindo 0.54% no sábado. Ele atingiu uma máxima intradiária de $4,616 no domingo, à medida que o sentimento otimista se intensificou. No entanto, não conseguiu permanecer nesse nível e se estabeleceu em $4,515, subindo, no total, 0.62%. O ETH subiu mais de 1% durante a sessão em andamento, negociando em torno de $4,571.

Análise de Preço Solana (SOL)

Solana (SOL) teve uma alta intradiária de $237 no domingo, à medida que o mercado de criptomoedas rally. No entanto, não conseguiu avançar mais e perdeu momentum após atingir esse nível, acabando por se estabilizar em $228. SOL negociou em território altista na semana passada, mas perdeu momentum na sexta-feira, à medida que a pressão de venda retornou. Como resultado, caiu mais de 2% para $227 no sábado antes de se recuperar no domingo. SOL subiu mais de 2% durante a sessão em andamento, negociando em torno de $233 .

Entretanto, Matt Hougan, Diretor de Investimentos da Bitwise, acredita que a Solana será a rede de escolha de Wall Street para stablecoins e tokenização de ativos do mundo real. Hougan argumentou que a velocidade e a finalização da rede a tornam uma opção melhor, apesar da dominância do Ethereum.

“Eu acho que a Solana é a nova Wall Street. Eles podem ver o que está a acontecer no espaço das stablecoins e da tokenização, e sabem que vai ser enormemente significativo. Pessoas realmente importantes estão a dizer que as stablecoins vão reinventar os pagamentos e a tokenização vai reinventar os mercados de ações, obrigações, commodities e imobiliário.”

Hougan também destacou as melhorias na velocidade da rede e do liquidação como fatores-chave que poderiam influenciar os investidores em Wall Street. A Bitwise apostou forte no Solana e oferece aos investidores um fundo chamado Bitwise Physical Solana ETP, dando aos investidores exposição ao SOL através de uma estrutura totalmente garantida e fisicamente mantida. A Bitwise também tem um ETF de Solana à vista aguardando aprovação da SEC. A decisão final sobre o ETF deve ser anunciada em 16 de outubro.

SOL começou o fim de semana anterior em baixa, registando uma queda de quase 1%. No entanto, recuperou no domingo, subindo 3,58% para se fixar em $210. Os compradores mantiveram o controle na segunda-feira, apesar da pressão de venda, à medida que o SOL subiu 0,92% para $212. Apesar do sentimento positivo, o SOL perdeu impulso na terça-feira, caindo mais de 2% para um mínimo de $204, antes de se fixar em $208. O sentimento otimista retornou na quarta-feira, à medida que o preço subiu, subindo mais de 6% para recuperar $220 e se fixar em $222.

Source: TradingView

Os compradores mantiveram o controle na quinta-feira, à medida que o SOL subiu quase 6% para ultrapassar $230 e se estabeleceu em $234. No entanto, perdeu impulso na sexta-feira, caindo 0,86% para $232. Os vendedores mantiveram o controle no sábado, à medida que o preço caiu mais de 2% e se estabeleceu em $227. O SOL atingiu uma alta intradiária de $237 no domingo, enquanto os mercados estavam em alta. No entanto, não conseguiu manter esse nível e se estabeleceu em $228, aumentando, no final, 0,35%. O SOL está quase 2% em alta durante a sessão em andamento, negociando em torno de $232.

Análise de Preços do Ripple (XRP)

Ripple (XRP) começou o fim de semana anterior em território positivo, subindo quase 1% para $2.807. Os compradores mantiveram o controle no domingo, à medida que o preço subiu mais de 2% para $2.868. A ação do preço continuou positiva na segunda-feira, com o XRP subindo 0,48%. No entanto, voltou a ficar no vermelho na terça-feira, caindo 1,25% para $2.846. O sentimento otimista retornou na quinta-feira, quando o XRP teve um rally, subindo 3,58% e se estabelecendo em $2.948.

Fonte: TradingView

O XRP subiu na sexta-feira, aumentando mais de 3% para recuperar $3 e fechando a $3.040. O preço enfrentou volatilidade na sexta-feira, enquanto compradores e vendedores lutavam para estabelecer controle. Os vendedores, em última análise, ganharam a vantagem, já que o XRP registrou um aumento marginal. A pressão de venda voltou no sábado, fazendo com que o preço caísse mais de 2% para $2.969. O XRP teve uma alta intradiária de $3.070 no domingo, à medida que o sentimento de alta se intensificou. No entanto, não conseguiu manter esse nível e fechou a $2.970. O XRP está quase 1% acima durante a sessão atual, negociando em torno de $2.994. Os compradores buscarão manter o controle e empurrar o preço acima de $3.

Análise de Preços do Near Protocol (NEAR)

O Near Protocol (NEAR) começou a semana anterior em território bearish, caindo para um mínimo de $2.68 antes de se estabilizar em $2.77, caindo, no total, 0.94%. A pressão de venda intensificou-se na terça-feira, à medida que o preço caiu mais de 5% e se estabilizou em $2.62. Apesar da esmagadora pressão de venda, o NEAR recuperou na quarta-feira, subindo quase 8% e se estabilizando em $2.82. Os compradores mantiveram o controle na quinta-feira, à medida que o preço subiu mais de 5% e se estabilizou em $2.97.

Fonte: TradingView

NEAR continuou a subir na sexta-feira, aumentando mais de 2% para recuperar $3 e fixar-se em $3.03. Apesar do sentimento positivo, NEAR perdeu impulso no sábado, caindo para um mínimo de $2.93 antes de se fixar em $2.96. O preço teve uma alta intradiária de $3.17, mas perdeu impulso após atingir este nível, acabando por se fixar em $2.95. NEAR está quase 2% acima durante a sessão em curso, negociando a $2.97.

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