A recuperação no campo das Finanças Descentralizadas está próxima? Aave poderá liderar uma nova onda de subir
Recentemente, a potencial recuperação no campo das Finanças Descentralizadas (DeFi) chamou a atenção generalizada dos profissionais do setor. Um analista compartilhou recentemente um artigo que aponta várias razões principais pelas quais o rebote do DeFi 2.0 pode estar prestes a ocorrer:
O valor total bloqueado (TVL) aumentou quase 3 vezes desde outubro do ano passado, e o volume de transações das exchanges descentralizadas (DEX) continua a superar o das exchanges centralizadas.
As instituições financeiras tradicionais entram no mercado através da tokenização de fundos e stablecoins, indicando um aumento na aceitação da indústria.
A recente redução das taxas de juros aumentou a liquidez do mercado, tornando as Finanças Descentralizadas mais atraentes em comparação com investimentos tradicionais.
O ecossistema DeFi está a tornar-se cada vez mais maduro e seguro, preparando-se para uma nova ronda de subir.
No que diz respeito ao ambiente macroeconómico, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, sugeriu que um corte de 50 pontos base pode marcar um ponto de viragem. A oferta monetária M2 aumentou novamente, e a trajetória do preço do Bitcoin é semelhante à de ciclos anteriores, sugerindo que pode estar a iniciar uma nova ronda de mercados em alta.
No entanto, há também opiniões que alertam que um corte radical nas taxas de juro pode sinalizar uma recessão econômica, e a tensão geopolítica continua a ser um risco potencial. Apesar disso, a atmosfera atual do mercado ainda é otimista, parecendo estar a preparar-se para uma subida única.
Considerando que passou por um longo mercado em baixa, é possível que a avaliação do setor DeFi esteja subestimada. Este artigo irá analisar o papel potencial da Aave na recuperação do DeFi.
Aave: Pronto para decolar?
O TVL das Finanças Descentralizadas subiu mais de duas vezes desde o ponto mais baixo de 2022, para 77 mil milhões de dólares, mas ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares em 2021. Isso indica que, apesar do aumento do interesse, a avaliação das Finanças Descentralizadas ainda está muito abaixo do pico do último bull market.
1. Posição de liderança no mercado e atividade
Aave como uma das principais plataformas no campo das Finanças Descentralizadas, permite que os usuários emprestem e tomem emprestado criptomoedas diretamente. Desde seu lançamento em 2017, Aave tem ocupado mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. Seu sucesso se deve a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO, bem como medidas como o módulo de segurança de 400 milhões de dólares que aumentam a segurança. O plano "comprar e distribuir" apoia o crescimento a longo prazo do token, criando uma pressão de compra estável.
Em 2024, o TVL da Aave alcançou 13 bilhões de dólares, demonstrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO aumentou as fontes de receita, enquanto a expansão para cadeias não EVM, como Aptos, ampliou o alcance do mercado.
Os dados mais recentes sobre empréstimos ativos da Aave totalizam 7,4 bilhões de dólares, um aumento significativo, consolidando sua posição de liderança no mercado de empréstimos de Finanças Descentralizadas. Esse crescimento é resultado de ajustes recentes na economia dos tokens, que reduziram a pressão inflacionária e direcionaram a receita para os stakers de stablecoins, aumentando a atratividade para os credores.
2. Valoração baixa e oportunidades de acumulação
Apesar da posição de liderança da Aave, ela ainda parece subestimada, assim como outros projetos de Finanças Descentralizadas. Há alguns meses, análises indicaram que o preço da Aave em relação à taxa de (P/F) era de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% da oferta de tokens já está em circulação, a Aave pode enfrentar menos pressão de venda e, após 2,5 anos de consolidação, pode estar prestes a experimentar uma recuperação. A recente quebra de preço sugere que a Aave pode estar no início de uma nova tendência de alta, tornando-se um ativo de qualidade potencial para acumulação a longo prazo.
3. Interesse das instituições em subir
O lançamento do Aave Arc atraiu a atenção de investidores institucionais, sendo um produto DeFi licenciado projetado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca podem acessar a plataforma, incluindo instituições renomadas como CoinShares, Wintermute e Galaxy Digital. O Aave Arc visa conectar o setor financeiro tradicional com as Finanças Descentralizadas, oferecendo um ambiente de empréstimo de ativos digitais em conformidade.
Além disso, uma conhecida instituição de investimento incluiu oficialmente a Aave em seu portfólio de ativos digitais. Com a possibilidade de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos, a queda das taxas tradicionais tornará os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas mais atraentes, aumentando a demanda.
O potencial lançamento do ETF de ETH também pode trazer um grande fluxo de fundos para as Finanças Descentralizadas, com a Aave, como líder do mercado de empréstimos em Ethereum, a esperar tornar-se um dos principais beneficiários, atraindo novo capital de investidores institucionais.
4. Vantagem Competitiva
Comparado a outras plataformas de empréstimo, a Aave destaca-se pela capacidade multichain e pelo amplo suporte a ativos. A Aave opera em várias redes, como Polygon, Avalanche e Fantom, oferecendo aos usuários uma cobertura mais ampla, taxas mais baixas e velocidades de transação mais rápidas.
Além disso, Aave suporta uma variedade mais diversificada de tipos de colaterais, desde criptomoedas até ativos tokenizados e derivados de staking. Esta estratégia diversificada, juntamente com recursos inovadores como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajuda a Aave a ocupar uma maior participação no mercado de Finanças Descentralizadas, consolidando sua posição dominante no setor de empréstimos.
5. Catalisadores para o Desenvolvimento Futuro
A proposta estratégica Aave 2030 visa expandir o protocolo e introduzir novas funcionalidades:
Multi-chain expansion: suporta cadeias não EVM, construindo uma plataforma DeFi cross-chain, aumentando a taxa de adoção e a liquidez dos usuários.
Atualização Aave V4: Introduz integração de ativos reais, melhora a eficiência de capital e aprimora as ferramentas de governança. Através da integração de ativos reais com a stablecoin GHO, a Aave visa diversificar a base de colaterais, atraindo mais usuários e instituições.
Modelo de Fundos Ativo: Propor um modelo de orçamento prospectivo para o plano 2030, com um orçamento inicial de 15 milhões de GHO e 25.000 stkAAVE, destinado a P&D e auditoria de segurança.
O objetivo da Aave é estabelecer um ecossistema de Finanças Descentralizadas sustentável, multifuncional e em conformidade até 2030, adaptando-se às mudanças do mercado e tornando-se a infraestrutura central para usuários de varejo e institucionais.
Análise Fundamental
Fatores de alta:
Controlar 67% do mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas, gerenciar 74 milhões de dólares em empréstimos ativos
Layout de múltiplas cadeias e plano de expansão adicional para atrair mais usuários e liquidez
O crescimento da stablecoin GHO impulsiona a diversificação de receitas
Aave Arc atrai investidores institucionais a participar de Finanças Descentralizadas de forma conforme
A potencial introdução do ETF de ETH e um ambiente de redução das taxas de juros podem impulsionar a entrada de fundos nas Finanças Descentralizadas
Fatores de baixa:
A alta concentração do mercado pode amplificar o impacto de problemas técnicos ou riscos regulatórios.
O crescimento do GHO a subir ou o surgimento de concorrentes pode afetar a receita
A recessão econômica global pode limitar as atividades de Finanças Descentralizadas
O risco geopolítico aumenta a incerteza e a volatilidade do mercado
O potencial endurecimento da regulamentação continua a ser um risco a longo prazo, especialmente em mercados-chave como os Estados Unidos e a União Europeia.
No geral, a posição de liderança da Aave no campo das Finanças Descentralizadas, a inovação tecnológica e a atratividade institucional fornecem uma base sólida para seu desenvolvimento futuro. No entanto, os investidores ainda devem estar atentos aos riscos macroeconômicos e à incerteza regulatória. Com a entrada do mercado em um novo ciclo, a Aave tem potencial para desempenhar um papel fundamental na revitalização das Finanças Descentralizadas.
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AirdropF5Bro
· 07-27 16:57
Está a desenhar mais uma vez algo que não é real.
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WhaleSurfer
· 07-25 08:03
Ainda à espera da Recuperação? Compre cedo, desfrute cedo
As Finanças Descentralizadas estão chegando? Análise do potencial de recuperação da indústria liderada pela Aave
A recuperação no campo das Finanças Descentralizadas está próxima? Aave poderá liderar uma nova onda de subir
Recentemente, a potencial recuperação no campo das Finanças Descentralizadas (DeFi) chamou a atenção generalizada dos profissionais do setor. Um analista compartilhou recentemente um artigo que aponta várias razões principais pelas quais o rebote do DeFi 2.0 pode estar prestes a ocorrer:
No que diz respeito ao ambiente macroeconómico, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, sugeriu que um corte de 50 pontos base pode marcar um ponto de viragem. A oferta monetária M2 aumentou novamente, e a trajetória do preço do Bitcoin é semelhante à de ciclos anteriores, sugerindo que pode estar a iniciar uma nova ronda de mercados em alta.
No entanto, há também opiniões que alertam que um corte radical nas taxas de juro pode sinalizar uma recessão econômica, e a tensão geopolítica continua a ser um risco potencial. Apesar disso, a atmosfera atual do mercado ainda é otimista, parecendo estar a preparar-se para uma subida única.
Considerando que passou por um longo mercado em baixa, é possível que a avaliação do setor DeFi esteja subestimada. Este artigo irá analisar o papel potencial da Aave na recuperação do DeFi.
Aave: Pronto para decolar?
O TVL das Finanças Descentralizadas subiu mais de duas vezes desde o ponto mais baixo de 2022, para 77 mil milhões de dólares, mas ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares em 2021. Isso indica que, apesar do aumento do interesse, a avaliação das Finanças Descentralizadas ainda está muito abaixo do pico do último bull market.
1. Posição de liderança no mercado e atividade
Aave como uma das principais plataformas no campo das Finanças Descentralizadas, permite que os usuários emprestem e tomem emprestado criptomoedas diretamente. Desde seu lançamento em 2017, Aave tem ocupado mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. Seu sucesso se deve a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO, bem como medidas como o módulo de segurança de 400 milhões de dólares que aumentam a segurança. O plano "comprar e distribuir" apoia o crescimento a longo prazo do token, criando uma pressão de compra estável.
Em 2024, o TVL da Aave alcançou 13 bilhões de dólares, demonstrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO aumentou as fontes de receita, enquanto a expansão para cadeias não EVM, como Aptos, ampliou o alcance do mercado.
Os dados mais recentes sobre empréstimos ativos da Aave totalizam 7,4 bilhões de dólares, um aumento significativo, consolidando sua posição de liderança no mercado de empréstimos de Finanças Descentralizadas. Esse crescimento é resultado de ajustes recentes na economia dos tokens, que reduziram a pressão inflacionária e direcionaram a receita para os stakers de stablecoins, aumentando a atratividade para os credores.
2. Valoração baixa e oportunidades de acumulação
Apesar da posição de liderança da Aave, ela ainda parece subestimada, assim como outros projetos de Finanças Descentralizadas. Há alguns meses, análises indicaram que o preço da Aave em relação à taxa de (P/F) era de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% da oferta de tokens já está em circulação, a Aave pode enfrentar menos pressão de venda e, após 2,5 anos de consolidação, pode estar prestes a experimentar uma recuperação. A recente quebra de preço sugere que a Aave pode estar no início de uma nova tendência de alta, tornando-se um ativo de qualidade potencial para acumulação a longo prazo.
3. Interesse das instituições em subir
O lançamento do Aave Arc atraiu a atenção de investidores institucionais, sendo um produto DeFi licenciado projetado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca podem acessar a plataforma, incluindo instituições renomadas como CoinShares, Wintermute e Galaxy Digital. O Aave Arc visa conectar o setor financeiro tradicional com as Finanças Descentralizadas, oferecendo um ambiente de empréstimo de ativos digitais em conformidade.
Além disso, uma conhecida instituição de investimento incluiu oficialmente a Aave em seu portfólio de ativos digitais. Com a possibilidade de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos, a queda das taxas tradicionais tornará os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas mais atraentes, aumentando a demanda.
O potencial lançamento do ETF de ETH também pode trazer um grande fluxo de fundos para as Finanças Descentralizadas, com a Aave, como líder do mercado de empréstimos em Ethereum, a esperar tornar-se um dos principais beneficiários, atraindo novo capital de investidores institucionais.
4. Vantagem Competitiva
Comparado a outras plataformas de empréstimo, a Aave destaca-se pela capacidade multichain e pelo amplo suporte a ativos. A Aave opera em várias redes, como Polygon, Avalanche e Fantom, oferecendo aos usuários uma cobertura mais ampla, taxas mais baixas e velocidades de transação mais rápidas.
Além disso, Aave suporta uma variedade mais diversificada de tipos de colaterais, desde criptomoedas até ativos tokenizados e derivados de staking. Esta estratégia diversificada, juntamente com recursos inovadores como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajuda a Aave a ocupar uma maior participação no mercado de Finanças Descentralizadas, consolidando sua posição dominante no setor de empréstimos.
5. Catalisadores para o Desenvolvimento Futuro
A proposta estratégica Aave 2030 visa expandir o protocolo e introduzir novas funcionalidades:
O objetivo da Aave é estabelecer um ecossistema de Finanças Descentralizadas sustentável, multifuncional e em conformidade até 2030, adaptando-se às mudanças do mercado e tornando-se a infraestrutura central para usuários de varejo e institucionais.
Análise Fundamental
Fatores de alta:
Fatores de baixa:
No geral, a posição de liderança da Aave no campo das Finanças Descentralizadas, a inovação tecnológica e a atratividade institucional fornecem uma base sólida para seu desenvolvimento futuro. No entanto, os investidores ainda devem estar atentos aos riscos macroeconômicos e à incerteza regulatória. Com a entrada do mercado em um novo ciclo, a Aave tem potencial para desempenhar um papel fundamental na revitalização das Finanças Descentralizadas.