Dominando o Comércio em grelha Ponto: A Estratégia Automatizada Inteligente para Mercados de Criptomoeda

O trading em grade representa uma estratégia de negociação automatizada sofisticada, projetada para capitalizar sobre a volatilidade do mercado. Esta ferramenta de negociação avançada executa automaticamente ordens de compra e venda dentro dos mercados à vista, colocando ordens em intervalos predefinidos ao longo de uma faixa de preços configurada.

Compreendendo os Fundamentos da Estratégia de Negociação em Grade

Na negociação em grade, as ordens são posicionadas estrategicamente tanto acima quanto abaixo de um ponto de preço definido, criando uma grade sistemática de ordens em níveis de preços que aumentam e diminuem de forma incremental. Este arranjo metódico forma um sistema abrangente de grade de negociação.

O Spot Grid Trading destaca-se particularmente em condições de mercado voláteis, quando os preços flutuam dentro de parâmetros definidos. A estratégia visa gerar lucros a partir de pequenos movimentos de preços através de métodos quantitativos, ajudando os traders a maximizar oportunidades em mercados flutuantes sem monitoramento constante.

Aviso: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a um alto risco de mercado e volatilidade de preços. O valor do seu investimento pode descer ou subir, e você pode não recuperar o montante investido. Os Bots de Negociação executarão consistentemente todas as ordens assim que os intervalos especificados forem atingidos. A execução pode mesmo aplicar-se em situações de um colapso rápido ou forte subida de um ativo digital. O desempenho passado não é um indicador fiável de desempenho futuro. Você é o único responsável pelas suas decisões de investimento.

Acesso ao Comércio de Rede Spot

Para começar a usar a negociação de grade Spot no site, faça login na sua conta e navegue através de [Trade] - [Bots de Negociação] - [Grade Spot].

Se estiver a usar a aplicação móvel, toque em [Trade] e selecione [Bots] - [Spot Grid].

Nota: O trading em grelha à vista utiliza uma Conta de Bots de Negociação dedicada, separada da sua Conta à Vista padrão. Você precisará usar esta Conta de Bots de Negociação específica para criar e gerenciar suas estratégias de negociação em grelha.

Criando Sua Estratégia de Grade Spot

Você pode desenvolver uma estratégia de negociação em grade personalizada selecionando [Spot Grid], ou replicar os parâmetros de uma estratégia existente do [Bot Marketplace].

Ao criar a sua própria estratégia, será direcionado para a interface de negociação em grelha Spot, onde estão disponíveis três opções de inicialização: [AI], [Popular], ou [Manual] modo.

Aproveitando Parâmetros de IA

1. Selecione a aba [AI] para gerar parâmetros otimizados com base na análise técnica do seu par de negociação e período de tempo selecionados. Para personalização adicional, você pode clicar em [Copiar Parâmetros para Configurações Manuais] para ajustar os parâmetros recomendados pela IA.

Utilizando Parâmetros Populares

1. Selecione a aba [Popular] para ver os parâmetros recomendados com base nos critérios selecionados. Para opções de personalização, clique em [Copy] para adaptar esses parâmetros às suas necessidades específicas.

2. Insira o valor de investimento desejado sob [Investment] e clique em [Create].

3. Revise os detalhes da ordem cuidadosamente antes de clicar em [Confirm]. Uma vez confirmado, o sistema começará automaticamente a colocar ordens de compra ou venda nos níveis de preço predefinidos.

Nota: Os parâmetros populares utilizam o modo Aritmético por padrão, e a funcionalidade [Vender Todos os Moedas Base em Paragem] está automaticamente ativada.

Configurando Parâmetros Manuais

1. Você tem três abordagens para definir parâmetros manuais: copiar e modificar parâmetros de uma das abas [AI] ou [Popular], ou inserir manualmente suas configurações preferidas usando a aba [Manual].

2. Alternativamente, selecione diretamente a aba [Manual], escolha entre o modo [Arithmetic] ou [Geometric], e insira seus parâmetros personalizados antes de clicar em [Create].

3. Revise os detalhes da ordem em grelha minuciosamente, depois clique [Confirm].

4. Suas estratégias de grade ativas serão exibidas na seção [Running] na página de negociação.

Compreendendo os Parâmetros da Grade Spot

1. Modo Aritmético vs Modo Geométrico

• Modo aritmético: Cria grelhas com diferenças de preço iguais entre cada nível.
• Modo geométrico: Estabelece grelhas com diferenças de razão de preço iguais entre os níveis.
• Mais grades exigem um capital de investimento mais alto para serem executadas de forma eficaz.

Distribuição da Grade Aritmética

Cada grade mantém uma diferença de preço absoluta igual (ou seja, 1, 2, 3, 4...).

O sistema divide a faixa de preços de Preço Inferior a Preço Superior em intervalos iguais com base no número de grades especificado por si.

Cálculo da diferença de preço:

Spread = (Preço Superior - Preço Inferior) / Número de grades

A distribuição de preços segue:

Price_1 = Preço Inferior

Price_2 = Lower Price + Spread

Price_3 = Preço Inferior + Spread * 2

Price_n = Preço Inferior + Spread * (n-1)

Distribuição Geométrica em Grade

Cada grade mantém uma diferença de razão de preço igual, criando níveis de preço proporcionais (, por exemplo, 1, 2, 4, 8...). Esta abordagem garante lucros percentuais consistentes entre os níveis de grade.

O cálculo da proporção de preços:

Rácio = (Preço Superior / Preço Inferior) ^ (1/n) * 100%

n = número de grelhas

A distribuição de preços segue:

Price_1 = Preço Inferior

Price_2 = Preço Inferior * Rácio

Price_3 = Preço Inferior * Razão ^ 2

Price_n = Preço Inferior * Razão ^ (n-1)

2. Parâmetros de Faixa de Preço

Preço Mínimo: Define o limite inferior da sua faixa de negociação em grade. As ordens não serão executadas quando o preço de mercado cair abaixo deste nível.

Preço Superior: Estabelece o limite superior da sua faixa de negociação em grade. As ordens não serão executadas quando o preço de mercado exceder este nível.

3. Configuração da Densidade da Rede

O número de grelhas determina quão finamente a faixa de preço é dividida entre os seus limites de preço superior e inferior.

4. Alocação de Investimento

Você pode alocar seu investimento usando opções de criptomoeda únicas ou duplas.

Importante: O requisito real de investimento para a sua estratégia de grelha pode variar com base nas condições atuais do mercado e pode não corresponder precisamente ao montante que especificou inicialmente.

5. Configurações Avançadas de Disparo

Preço de Gatilho (Opcional): Define um ponto de preço específico que ativa a sua estratégia de negociação em grelha quando o preço de mercado ultrapassa acima ou abaixo deste limite.

6. Controles de Gestão de Risco

Paragem do Gatilho (Opcional): Fornece a cessação automatizada de negociação com base em níveis de preço predefinidos:

• Stop Loss: Deve ser definido abaixo do preço inferior, do preço final e do preço de disparo. Interrompe automaticamente a grade quando o preço de mercado atinge este nível.
• Take Profit: Deve ser definido acima do preço superior, do último preço e do preço de gatilho. Interrompe automaticamente a grade quando o preço de mercado atinge este nível.

7. Gestão de Posições

Vender Todas as Moedas Base em Paragem: Quando ativado, esta função liquida automaticamente todas as participações em moeda base ao preço de mercado quando a grelha pára. Quando desativado, as suas moedas base permanecem na sua Conta Spot.

Estratégia de Negociação em Grade: Exemplo Prático

A negociação em grade destaca-se por comprar a preços baixos e vender a preços altos em meio a flutuações de mercado. Vamos examinar um exemplo de BTC/USDC com os seguintes parâmetros:

• Preço máximo: 60,000 USDC
• Preço mais baixo: 40,000 USDC
• Número de grades: 5
• Modo: Aritmética
• Quantidade investida: 10,000 USDC
• Preço atual do BTC/USDC: 50,100 USDC

Esta configuração estabelece níveis de preço em 60,000 USDC, 56,000 USDC, 52,000 USDC, 48,000 USDC, 44,000 USDC, e 40,000 USDC.

O mecanismo de grelha spot coloca as ordens sequencialmente de cima para baixo. Depois que uma ordem de compra é executada, uma ordem de vender é automaticamente colocada no próximo nível de grelha mais alto. Aqui está a sequência operacional:

1. Inicialização: Com o preço superior definido em 60.000 USDC, o sistema começa por colocar uma ordem de compra a 56.000 USDC.

2. Execução de Ordem: Uma vez que o preço atual é aproximadamente 50,100 USDC, a ordem de compra de 56,000 USDC é executada imediatamente.

3. Sequência de Ordens: Após a execução da ordem de compra de 56.000 USDC, uma ordem de venda é automaticamente colocada a 60.000 USDC. Simultaneamente, uma nova ordem de compra é colocada a 52.000 USDC. Se esta ordem de 52.000 USDC for executada, uma ordem de venda correspondente a 56.000 USDC é automaticamente colocada.

4. Ordens Pendentes: Com o preço atual acima de 48.000 USDC, as ordens de compra a 48.000 USDC, 44.000 USDC e 40.000 USDC permanecem não preenchidas até que as condições de mercado mudem.

A estratégia de grade calcula os requisitos da moeda base para a colocação de ordens e taxas de transação, em seguida, executa automaticamente ordens de mercado para adquirir a moeda base necessária. Uma vez ativada, a estrutura da ordem de grade aparece como:

• 60,000 USDC: Vender
• 56,000 USDC: Vender
• 52.000 USDC: Nenhuma ordem colocada
• 48,000 USDC: Comprar
• 44,000 USDC: Comprar
• 40,000 USDC: Comprar

À medida que as condições de mercado mudam, a grade adapta-se automaticamente. Quando o preço cai para 48,000 USDC, a ordem de compra é executada e uma ordem de venda a 52,000 USDC é colocada. Quando o preço sobe subsequentemente para 52,000 USDC, essa ordem de venda é executada e outra ordem de compra a 48,000 USDC é colocada—capturando continuamente lucros das oscilações do mercado.

Se o preço do BTC se mover fora da sua faixa configurada (acima de 60.000 USDC ou abaixo de 40.000 USDC), a estratégia pausa temporariamente. A negociação retoma automaticamente quando o preço retorna dentro dos seus parâmetros de faixa especificados.