Etapas do ciclo de mercado: como reconhecer tendências e tomar decisões corretas

O ciclo de mercado das criptomoedas representa um movimento global de todo o mercado, dividido em estágios específicos. Com a atual capitalização, todo o ciclo está intimamente ligado ao movimento da principal criptomoeda – bitcoin (BTC), que define a direção de todo o mercado.

A maioria dos investidores e traders iniciantes comete um erro fundamental ao pensar que existem apenas duas fases do mercado. Na verdade, a situação é muito mais complicada e interessante. 📈

Quatro fases do ciclo de mercado

No mercado de criptomoedas existem quatro estágios globais que se sucedem de forma sequencial:

1. Mercado em baixa
2. Acumulação
3. Mercado em alta
4. Distribuição

É importante entender que estamos analisando não as flutuações de curto prazo em função de notícias, mas sim ciclos globais que ocorrem aproximadamente a cada quatro anos e estão relacionados ao halving do Bitcoin – um evento em que a recompensa por minerar um bloco é reduzida pela metade.

Todos os anos, muitos analistas afirmam: "Este ciclo é especial", "Desta vez é tudo diferente", "BTC não vai crescer neste ciclo", "Não haverá temporada de altcoins" e coisas do tipo. No entanto, os dados históricos mostram que a estrutura básica do ciclo permanece inalterada.

Mercado em baixa

Características:

• Duração: de 1 a 2 anos
• Tendência de queda até -90% dos máximos históricos
• Fundo de notícias negativo
• Baixa atividade de mercado
• Alto nível de pessimismo entre os investidores

Estratégia de investimento:

• Acumulação de ativos fundamentais a preços baixos
• Manter uma parte do capital em instrumentos estáveis
• Investigação de novos projetos promissores

Neste período, o mercado predominantemente se pinta de vermelho, formando uma tendência de baixa sólida, muitos tokens perdem até 90% de seus máximos históricos. O cenário de notícias é predominantemente negativo, e a motivação para compras é praticamente inexistente.

Acumulação

Características:

• Duração: de 8 a 15 meses
• Transição gradual de uma tendência de baixa para uma lateralização
• Acumulação institucional de ativos
• Notícias positivas esporádicas
• Picos locais de atividade seguidos de correção

Estratégia de investimento:

• Aumento gradual de posições em ativos de qualidade
• Diversificação de portfólio
• Estudo atento dos fatores fundamentais dos projetos

Esta fase é externamente pouco perceptível e pode inicialmente continuar a tendência de queda, que depois transita suavemente para um movimento lateral. Grandes fundos e investidores institucionais estão ativamente acumulando posições. Começam a surgir notícias positivas, mas não com a frequência suficiente para formar um sentimento otimista na maioria dos participantes do mercado.

Mercado em alta

Características:

• Aumento acentuado do BTC em relação aos máximos anteriores (1-2 meses)
• Estagnação inicial das altcoins
• Volatilidade significativa com correções profundas (40-60%)
• Crescimento poderoso e sustentável subsequente de todo o mercado
• Crescimento de centenas e milhares de porcentos em muitos tokens

Estratégia de investimento:

• Controle das emoções durante as flutuações de preços
• Fixação parcial de lucros em subidas significativas
• Redistribuição de capital entre BTC e altcoins promissores

A fase começa com um crescimento acentuado do Bitcoin em direção aos seus máximos anteriores, o que normalmente leva de 1 a 2 meses. Durante esse tempo, os altcoins frequentemente estagnam, enquanto o cenário de notícias tenta convencer que o mercado em baixa ainda não acabou. Após o crescimento inicial, muitas vezes segue-se uma correção acentuada de 40-60%, que elimina investidores inexperientes de suas posições.

Após a correção, começa um longo crescimento de todo o mercado, que pode durar cerca de um ano. Nesse período, muitos tokens demonstram um crescimento de centenas e até milhares de porcento.

Distribuição

Características:

• Duração: de 2 a 4 meses
• Atingindo máximos históricos em todo o mercado
• Euforia no espaço informativo
• Desaceleração gradual do crescimento e início da diminuição
• Venda ativa de ativos por grandes jogadores

Estratégia de investimento:

• Fixação da parte principal do lucro
• Transferência de fundos para ativos estáveis
• Preparação para o próximo mercado em baixa

Nesta fase, todo o mercado atinge máximos globais. No espaço informativo, reina a alegria e a euforia. Os preços estão no pico, mas o mercado já começa um movimento muito lento para baixo - grandes players começam a liquidar seus ativos. Investidores inexperientes continuam a entrar no mercado, esperando pela continuação da alta.

Após isso, o ciclo se repete, começa um novo mercado em baixa.

Compreender essas quatro fases do ciclo de mercado permite que os investidores tomem decisões mais ponderadas, evitando erros emocionais e maximizando o potencial de lucro. A análise de dados históricos mostra que cada ciclo, apesar de suas particularidades, segue essa estrutura fundamental.