O que é a liquidação forçada de Bitcoin? Significado da liquidação forçada e métodos de prevenção.

Razões para a liquidação forçada

Por que a margem é zero? Isso está relacionado a outro conceito, a negociação com alavancagem.

O chamado trading com alavancagem é um mecanismo que permite investir várias vezes o valor original com uma quantia reduzida de fundos. Ou seja, sem a alavancagem no investimento, não ocorrerá liquidação forçada.

Em termos simples, ao alavancar, você toma dinheiro emprestado da bolsa e assume um risco.

O dinheiro emprestado torna-se um ponto de apoio, ampliando os lucros e as perdas. É como uma alavanca física, por isso dizemos que "aplicamos alavancagem".

As negociações com margem existem não apenas em criptomoedas, mas também em ações e contratos futuros. A razão pela qual o Bitcoin gera tais altos lucros e altas perdas é devido à alta alavancagem de 125 vezes.

Por exemplo: Se o preço do Bitcoin for 50.000 e o Sr. Peixinho usar 500USD da sua conta para aplicar uma alavancagem de 100 vezes, o valor da posição será 50.000.

Se o preço do Bitcoin subir 1%, o valor da posição será 50,500, resultando em um lucro de 500. Em termos simples, ao usar uma alavancagem de 100 vezes, o capital dobra com apenas 1% de movimento no preço.

Lucros e riscos estão sempre juntos. A alavancagem aumenta rapidamente os lucros, ao mesmo tempo que acelera o risco de perdas

Se você abrir uma posição longa com alavancagem de 100 vezes, se o preço subir 1%, a taxa de retorno será de 100% e o capital dobrará.

No exemplo acima, estamos considerando uma liquidação forçada com 100% de perda, mas, nas transações reais, o método de cálculo de cada bolsa pode variar um pouco, e algumas podem calcular com 90%. Para transações específicas, é mais preciso referir-se ao preço de liquidação apresentado pela bolsa.

Ao utilizar alavancagem, você certamente assumirá riscos!!!

Liquidação forçada significa que os ativos se tornam zero

Para evitar o risco de liquidação forçada

1. Evitar a negociação com alavancagem

Existem muitas razões pelas quais ocorrem liquidações forçadas, mas a principal delas é que os investidores buscam lucros excessivos em um curto período de tempo, resultando em uma elevada relação de alavancagem. Para evitar liquidações forçadas, é importante, em primeiro lugar, evitar negociações alavancadas ou de futuros, ou escolher uma relação de alavancagem o mais baixa possível para reduzir o risco de investimento.

2. Cortar perdas de forma oportuna

Se houver uma queda acentuada nos preços, corte rapidamente as perdas, mantenha uma mentalidade realista, tome decisões firmemente quando necessário e feche a posição imediatamente.

3. Evitar transações excessivas frequentes

4. Preste atenção à margem adicional

Após a ocorrência de uma liquidação forçada, é possível depositar margem adicional para garantir o funcionamento normal da conta, mas adicionar incondicionalmente na expectativa de uma vitória reversa pode levar a frustrações no meio do caminho e resultar em perdas enormes.

5. Não siga cegamente as transações de outras pessoas

Em qualquer tipo de investimento, seguir cegamente as transações de outros sem entender o mercado e sem seu próprio julgamento é a coisa que deve ser mais evitada. O mercado de investimentos é imprevisível, e os investidores devem garantir seu próprio julgamento racional.

Existem dois modos de negociação para contratos futuros sem prazo

Modo de Margem Cruzada / Modo de Margem Separada

Modo de Margem Cruzada (Cross Margin): No modo de margem cruzada, a margem do investidor pode ser usada para cobrir os lucros e perdas de todas as posições. Ou seja, todos os ativos na conta do usuário são utilizados como margem para as posições. Nesse caso, o momento da liquidação das posições é atrasado, mas uma vez liquidada, todos os ativos serão perdidos.

Modo de Margem Isolada (Isolated Margin): No modo de margem isolada, cada posição possui sua própria margem independente, sendo adequada para métodos de investimento que diversificam o risco. Mesmo que uma única posição seja liquidada, as outras posições não serão afetadas.

Notas Importantes

Forçar a liquidação deve ser absolutamente evitado. Após a liquidação forçada, a bolsa gera taxas de liquidação, e esses custos são extremamente altos.

Na minha experiência, a liquidação forçada é realmente dolorosa. Uma vez, quando o mercado caiu abruptamente, minha posição alavancada foi destruída em um instante, e ainda tive que pagar taxas de liquidação. Se eu tivesse mantido a calma e cortado as perdas mais cedo, poderia ter reduzido as perdas significativamente. Não se deixe enganar pelo apelo da alavancagem - é uma espada de dois gumes.