«Dinheiro inteligente» no mercado: uma visão de dentro

Eu tenho acompanhado o conceito de Smart Money há muito tempo, e sabe de uma coisa? Essa coisa realmente funciona, embora muitos a considerem mais uma "estratégia" da moda. A essência é simples: grandes jogadores (esses malditos grandes investidores) manipulam o mercado e a nós, pequenos traders.

Eu experimentei na minha própria pele como esses bancos e fundos usam seus bilhões para mover o mercado na direção que lhes convém. O capital deles é o martelo, e nós somos os pregos que eles pregam em busca de lucro.

Análise normal contra Smart Money

A análise técnica clássica é uma completa besteira na maioria dos casos! É uma armadilha para os ingênuos "hamsters". Quantas vezes eu vi um triângulo bonito romper na direção oposta? E você se lembra daqueles níveis de suporte "confiáveis", que são quebrados como se fossem de papelão?

Tudo porque o grande jogador sabe perfeitamente a psicologia da multidão. Ele desenha intencionalmente formações que queremos ver, e depois elimina impiedosamente os nossos stops. Eu mesmo caí nesta armadilha dezenas de vezes, até começar a olhar mais profundamente.

Três pilares das estruturas de mercado

A base do movimento assenta em três estruturas: uma tendência (bullish) ascendente, uma (bearish) descendente e uma lateral. Mas é importante entender como reconhecer a quebra dessas estruturas.

Quando comecei a acompanhar Break Of Structure (BOS) e Change of Character (CHoCH), os meus resultados melhoraram drasticamente. É especialmente eficaz descer dos prazos maiores para os menores — assim vê-se o quadro geral e não se perde no ruído.

Liquidez — o combustível deles

O mais interessante é a liquidez. Na verdade, nossas ordens de stop para as baleias são como gasolina para um carro. Elas as acumulam em níveis óbvios de suportes e resistências.

É engraçado observar como o mercado "acidentalmente" ultrapassa um nível importante por alguns pontos, recolhe todos os stops e depois inverte. Agora estou a usar esses SFP (Swing Failure Pattern) a meu favor — abro posição após o fechamento de uma vela assim e coloco o stop atrás da sua sombra.

Imbalances e blocos de ordens

Os desequilíbrios no mercado são verdadeiros ímãs para o preço. Quando vejo uma longa vela de impulso com "gap", quase sempre espero um retorno a ela.

E os order blocks são ouro! O lugar onde um grande jogador acumulou posição. Aprendi a entrar no reteste dessas zonas ou no nível 0.5 de Fibonacci. Stop atrás da sombra da vela — e a relação risco/recompensa muitas vezes é simplesmente fantástica.

As divergências não mentem

Ao contrário de muitos outros indicadores, as divergências preveem bastante precisamente as reversões. Especialmente em prazos mais longos! Já salvaram meu capital, quando todos os outros sinais diziam o oposto.

A divergência tripla é uma coisa realmente mortífera - raramente aparece, mas quando aparece, eu aposto nela sem dúvida.

Sessões de negociação e ciclos

O mercado vive de acordo com sua própria programação. A acumulação geralmente ocorre na sessão asiática (comércio moroso), as manipulações - na europeia, e a distribuição - na americana. Parei de negociar na sessão asiática - muito barulho com retorno mínimo.

A propósito, o acompanhamento dos futuros na CME e das lacunas de fim de semana oferece uma vantagem adicional. Esses "buracos" quase sempre são preenchidos, o que pode ser utilizado para transações lucrativas.

O conceito de Smart Money ajudou-me a decifrar as manobras dos grandes investidores e a começar a ganhar juntamente com eles, em vez de contra eles. É uma pena que não tenha encontrado esta informação antes — quantos depósitos teria poupado!

P.S. O mercado de criptomoedas depende fortemente do S&P500 e do DXY, não se esqueça dessa correlação. Quando o dólar sobe, o bitcoin geralmente cai, e vice-versa.