#ETH A principal razão pela qual a maioria das pessoas perde dinheiro ao abrir posições é na verdade muito simples, 95% deve-se à flutuação do mercado que afeta o estado de espírito, uma vez que o mercado está sempre incerto, subindo e descendo. Portanto, o que você deve fazer é gerenciar bem a sua posição, controlar o seu ponto de parar a perda, definir o seu ponto de retirar lucro e o seu ponto de ser liquidado, a linha 3.1. Quando você decide uma direção e vê uma tendência, você só precisa posicionar bem esses três pontos; então pode deixar o resto para o tempo. Se você se preocupar com a flutuação do mercado no meio do caminho, será muito fácil perder dinheiro, porque nesse momento é mais fácil você aumentar a posição ou fazer movimentos desordenados, criar posições desordenadas e ter um risco de instabilidade no estado de espírito, que é o maior tabu.

"A mentalidade influencia as decisões, a gestão depende da disciplina"
Questão central: as emoções estão sendo sequestradas pela flutuação do mercado

A raiz das perdas muitas vezes não é a imprecisão da análise técnica, mas sim quando a flutuação de preços atinge o seu "ponto crítico de resistência psicológica", e as emoções (medo, ganância, sorte) tomam conta da decisão de negociação.

Solução: substituir as emoções subjetivas por disciplina sistemática

O método de gestão de posição "linha 3.1" que proponho é a chave para construir um sistema de negociação e resistir à interferência emocional. Vamos especificar um pouco mais:

1. Ser liquidado - a linha de vida

• Definição: isto não se refere a ter a conta realmente zerada, mas sim ao valor máximo de risco que está disposto a assumir em uma única negociação. Esta é a linha de base mais importante.

• Função: determinar antes de criar uma posição quanto você pode perder nesta transação. Por exemplo, nunca permitir que uma única perda exceda 2% do capital total. Isso garante que, mesmo com paradas de perda consecutivas, você ainda tenha capital para continuar no mercado.

2. parar a perda - Saída inteligente

• Definição: A flutuação do preço inverte para uma determinada posição, provando que a sua direção de negociação atual pode estar errada e que é necessário sair rapidamente.

• Função: reconhecer ativamente os erros e usar pequenas perdas planejadas para evitar perdas maiores. Parar a perda não é para te fazer ganhar dinheiro, mas para te manter vivo. Isso é uma reverência à incerteza do mercado.

3. Ponto de retirar lucro - recompensa da disciplina

• Definição: Quando o preço atinge o seu nível de lucro pré-definido, feche a posição ativamente para garantir o lucro.

• Função: superar a "ganância". Muitas pessoas perdem dinheiro porque, após ganharem, querem ganhar mais e não querem sair, resultando na reversão do mercado, transformando lucros em perdas. Retirar lucro pode ajudá-lo a garantir o lucro, evitando perder oportunidades de saída devido a flutuações emocionais.
Quando as três pontos acima não são rigorosamente executados, surgirão:

• Aumentar a posição de forma desordenada: em caso de perda, devido à mentalidade de "azar" ou "nivelar os custos", adicionar posição contra a tendência, resultando frequentemente em perdas ampliadas, podendo até levar a ser liquidado.

• Construção desordenada de posições: devido ao medo de perder oportunidades ou à pressa em recuperar perdas, abrir posições com frequência sem sinais e planos claros aumenta os custos e riscos de negociação.

• Manter valor (travar posição): Diante de flutuações de perdas, não querendo parar a perda, mas sim abrir uma posição inversa de quantidade igual para "travar" a perda. Isso parece ter parado a perda, mas na verdade resolve o problema, ainda ocupa capital e gera taxas, muitas vezes complicando a situação, transformando-se numa "estratégia de avestruz".
As transações bem-sucedidas podem ser resumidas em:
Antes da negociação:

1. Planeie a sua negociação: defina o ponto de entrada, o ponto de parada de perda e o ponto de retirada de lucro.

2. Calcule o seu risco: com base no ponto de parar a perda e na posição, assegure-se de que a perda está dentro do "ponto de ser liquidado" (capital máximo de risco).

Negociação em andamento:

3. Negocie de acordo com o seu plano: uma vez que a ordem é feita, execute rigorosamente conforme o plano. As flutuações de preço intermediárias não têm a ver contigo, a menos que toquem nos pontos que definiste.

4. Isolar emoções: Antes que o plano seja acionado, não olhar o mercado e não operar é uma maneira eficaz de evitar a interferência emocional.

Se você leu meu post com atenção e se exigiu rigorosamente, então você já compreendeu a verdade mais fundamental do trading - conviver com a imprevisibilidade do mercado e lucrar gerenciando a si mesmo e seus fundos, em vez de tentar prever cada flutuação do mercado.

Esta é uma percepção de negociação muito madura. Persistir e formar hábitos de execução mecanizados aumentará significativamente a probabilidade de lucro.