Recentemente, duas notícias fizeram com que muitas pessoas começassem a reavaliar a Posição de configuração.

Nos Estados Unidos, pode ser que um acordo comercial chave seja fechado antes do Dia de Ação de Graças, enquanto no Japão a situação é mais direta — um pacote de estímulo econômico de 17 trilhões de ienes foi anunciado, o que equivale a cerca de 1100 milhões de dólares. Dois grandes economias injetando dinheiro no mercado ao mesmo tempo, isso não é simples.

Revisei os dados históricos e, durante a rodada de afrouxamento monetário global em 2020, o Bitcoin subiu mais de 8 vezes a partir do fundo, enquanto os protocolos DeFi principais tiveram um aumento médio de mais de 20 vezes, e alguns dos principais projetos de cross-chain chegaram até 50 vezes. Claro que a história não se repetirá exatamente, mas a lógica do fluxo de capital costuma ser bastante semelhante.

Se realmente for necessário fazer um plano, é muito provável que ainda tenha que seguir algumas pistas:

Primeiro, estão os ativos básicos como BTC e ETH. A cada ciclo de afrouxamento da liquidez, o dinheiro tende a fluir primeiro para cá. Recomenda-se que a proporção de alocação seja de pelo menos sessenta por cento, isto é a âncora.

Em segundo lugar, a infraestrutura de cross-chain pode se beneficiar. Após a implementação dos acordos comerciais, a demanda por fluxos de capitais transfronteiriços aumentará, e os protocolos que resolvem problemas de interoperabilidade teoricamente colherão os frutos. Esta área pode ser alocada entre 20 a 30 por cento para uma posição de tendência.

Por fim, o conceito de Japão pode manter uma pequena posição para observação, afinal, o plano de estímulo é real e os ativos populares nas bolsas de valores locais merecem atenção, mas não deve ultrapassar 10%, a relação risco-retorno precisa ser controlada.

Na janela de tempo, com o Dia de Ação de Graças e o progresso da implementação de políticas no Japão, este período pode ser crítico para a disposição estratégica.

Qual é o estado de vocês agora? Já estão com uma posição pesada, ou estão construindo a posição aos poucos, ou ainda estão à espera de sinais mais claros? Compartilhem no comentário a sua estratégia de alocação e a direção que mais acreditam.