A maioria dos traders estoura as suas contas da mesma forma—construindo estratégias com esperança em vez de dados.

Aqui está o que separa os sobreviventes das estatísticas: backtesting antes de apostar dinheiro real.

Algumas plataformas agora incorporam motores de backtesting diretamente em sua suíte de automação. O fluxo de trabalho é extremamente simples:

• Ajuste a sua lógica de negociação
• Execute simulações contra dados históricos
• Compare versões lado a lado
• Implemente apenas o que os números realmente suportam

Nada de adivinhações. Nenhum momento de "parece certo". Apenas métricas de desempenho frias e duras a decidir qual estratégia será implementada.

Essa é a vantagem—deixar o comportamento passado do mercado expor as falhas antes que elas exponham o seu portfólio.