Dos 5000U ao lucro estável, usei esses três métodos estúpidos.

Em 2017, quando entrei no mercado, as pessoas ao meu redor ou estavam all-in e quebrando, ou estavam comprando em alta e vendendo em baixa, perdendo a noção. Eu passei meio ano experimentando com 5000U e encontrei uma estratégia que mantinha a redução da minha conta abaixo de 8% — não é uma técnica sofisticada, apenas três truques simples que exigem muita dedicação.

# Primeira coisa: trate o lucro como dinheiro real

Antes de abrir uma posição, os níveis de take profit e stop loss devem ser definidos ao mesmo tempo. Quando a conta ganhar 10% do capital, eu imediatamente retirarei metade do lucro e guardá-lo-ei na cold wallet — essa parte do dinheiro estará a partir de então isolada das flutuações do mercado. A parte restante é o meu "colchão" que me permite rolar a posição.

Nestes anos, fiz mais de trinta levantamentos, numa vez retirei 180 mil U numa semana, e o suporte ao cliente ainda fez uma verificação de identidade por vídeo. Mas foi exatamente esse hábito de "pegar o dinheiro e ficar seguro" que me permitiu manter o capital em várias rondas de touros e ursos.

# Segunda coisa: fazer hedge com a diferença de tempo

Vou acompanhar três períodos de tempo ao mesmo tempo: a diária para definir a direção principal, 4 horas para observar a faixa de oscilação, e 15 minutos para encontrar pontos específicos de entrada.

Na mesma moeda, posso ter duas ordens abertas ao mesmo tempo:
- A单: seguir a compra após a quebra da linha diária, com stop loss definido no mínimo anterior.
- B ordem: posição de venda em área de sobrecompra de 4 horas

O risco de cada ordem não ultrapassa 1,5% da posição total, mas o objetivo de lucro é pelo menos 5 vezes o stop loss. Quando o mercado está volátil, enquanto outros levam palmadas de ambos os lados, eu consigo pelo menos aproveitar um lado. Não é uma operação milagrosa, é apenas um jogo de probabilidade onde se troca pequenas perdas por grandes ganhos.

# Terceira coisa: aceitar baixa taxa de vitória

A minha taxa de vitória mantém-se estável em cerca de 38% a longo prazo - o que significa que em 10 operações, 6 são perdas. Mas a relação de lucro para perda pode chegar a 4:1 ou até 5:1, o que resulta numa expectativa matemática positiva de 1,9%( para cada 1 euro de risco assumido, a longo prazo consigo ganhar 1,9).

Como fazer isso especificamente? Deixe os lucros correrem a favor da tendência e corte imediatamente em caso de tendência contrária, sem hesitar. Se o mercado não corresponder às expectativas, nunca fantasie "ele vai voltar".

# Três leis de ferro( isto foi comprado com dinheiro de verdade)

1. O capital total é dividido em 10 partes, e apenas 1 parte é utilizada para abrir uma posição de cada vez.
2. Se perder duas ordens seguidas, feche o computador e vá ao ginásio
3. Após dobrar a conta, retire 20% para comprar ouro ou ativos estáveis

O que o mercado de contratos mais teme não é perder dinheiro, mas não conseguir se levantar após uma liquidação forçada. Controlar bem a exposição ao risco em cada operação e manter a liquidez do capital é mais eficaz do que qualquer indicador técnico. Este método não tem nada de misterioso, o cerne é "vá devagar, não se coloque em perigo".