Индекс Nasdaq Composite и корреляция Крипто ускоряются: обязательное чтение для новичков

Новичок5/30/2025, 1:52:14 AM
Индекс Nasdaq Composite недавно колебался вниз, и корреляция с рынком Крипто активов значительно увеличилась. Новички могут быстро понять тенденции взаимосвязи, инвестиционные возможности и риски обоих.

1. Обзор последней производительности Nasdaq Composite

С 28 мая 2025 года три основных фондовых индекса США в совокупности снизились, при этом индекс Nasdaq Composite закрылся на уровне 19,100.94 пункта, что на 0.5% ниже по сравнению с предыдущим днем, что стало вторым крупнейшим откатом месяца. Индекс продемонстрировал широкую корректировку среди ведущих технологических акций, объем торгов сократился на 12% по сравнению с предыдущим днем, что указывает на увеличение осторожности на рынке.

1.1 Обзор исторических максимумов

  • 16 декабря 2024 года индекс Nasdaq Composite достиг рекордного уровня закрытия в 20 173,89 пункта.
  • В начале марта 2025 года он кратковременно достиг 20,050 пунктов, прежде чем отступить.

1.2 Ключевые события, влияющие на эту неделю

  • Заседание Федеральной резервной системы: сохраняет неизменной процентную ставку по федеральным фондам, но проявляет осторожность в отношении дальнейшего пути повышения ставок.
  • Сезон отчетности для предприятий: отчет о прибыли за Q1 от Microsoft и материнской компании Google Alphabet оказался ниже ожиданий;
  • Отраслевой обзор: заказы на чипы ИИ замедлились, что привело к колебаниям цен на акции Nvidia.

2. Пульс рынка Крипто Активов

Крипто рынок также активно работает на фоне колебаний традиционного фондового рынка.

2.1 Биткойн

  • На 28 мая 2025 года цена биткойна упала до около 107 000 $, что на 2% ниже по сравнению с предыдущим днем, при этом объем торгов за 24 часа составил 28,3 миллиарда $, что свидетельствует о явном захвате прибыли в краткосрочной перспективе.

2.2 Эфириум

  • Эфириум колебался вокруг $2,650 в тот же день, упав примерно на 1.7%, с объемом торгов около $12 миллиардов, в основном под давлением рыночных настроений.

2.3 Другие Альткоины

  • В последнее время общий аппетит к риску на рынке ослаб, и большинство альткойнов упали более чем на 50%. В то же время недельный коэффициент корреляции между Биткойном и индексом Nasdaq Composite достиг 0,85, что отражает увеличенную синхронизацию между двумя. Что касается институциональных фондов, 27 мая фонд Биткойна испытал чистый отток в 150 миллионов долларов, что указывает на то, что крупные инвесторы хеджируют риски перед волатильностью.

3. Почему оба колеблются синхронно?

  1. Макроэкономическая ликвидная среда: Монетарная политика Федеральной резервной системы, масштабы фискального стимула и другие факторы влияют на стоимость средств, вызывая резонанс высокорисковых активов.
  2. Изменения в институциональном распределении: С одобрением Bitcoin ETF и увеличением институциональных активов, институциональные инвесторы включают Крипто активы в тот же пул активов, что и акции технологий.
  3. Передача предпочтений риска: Когда рынок переключается между "предпочтением риска" и "режимом неприятия риска", средства часто быстро перемещаются между акциями с высоким ростом и высоковолатильными Крипто-активами.

Финансовые исследования показывают, что с 2020 года скользящий коэффициент корреляции между Bitcoin и Nasdaq-100 увеличился с близкой к 0 до выше 0.5, что указывает на значительное увеличение их корреляции.

4. Как новичок может воспользоваться возможностью?

  1. Мониторьте индикаторы корреляции: Используйте платформу данных для отслеживания скользящего коэффициента корреляции между Биткойном и Nasdaq-100, и настраивайте конфигурацию для диверсификации рисков, когда синхронизация увеличивается;
  2. Пакетное позиционирование и регулярные инвестиции: входите на рынок партиями во время откатов индекса или Крипто-активов, чтобы сгладить затраты; продолжайте делать небольшие ежемесячные инвестиции, чтобы выработать привычку долгосрочного удержания;
  3. Стратегия фиксации прибыли и ограничения убытков: рекомендуется устанавливать уровни ограничения убытков (например, если индекс Nasdaq падает на 2% или Биткойн опускается ниже $65,000) и уровни фиксации прибыли (например, реализуя часть позиции после 10% прибыли);
  4. Отслеживание макроэкономических новостей: Внимательно следите за динамикой Федеральной резервной системы, Казначейства и SEC, и оценивайте в реальном времени потенциальное влияние на индекс Nasdaq Composite и крипто-рынки.
  5. Научитесь сочетать основы и технический анализ: обращайте внимание на корпоративные финансовые отчеты, индикаторы блокчейн-сетей и данные по цепочке, чтобы составить всестороннее суждение о тенденциях.

5. Предупреждение о рисках


  • Риск ликвидности: В периоды высокой волатильности криптоактивы могут испытывать торговый проскальзывание.
  • Регуляторные риски: Регуляторные политики различных стран все еще неясны и могут вызвать краткосрочные потрясения на рынке Крипто Активов.
  • Технические риски: Хакерские атаки, уязвимости смарт-контрактов и т.д. остаются потенциальными угрозами в индустрии Крипто-активов;
  • Риски, связанные с эмоциями: Социальные сети и высказывания крупных игроков могут усиливать краткосрочную волатильность, новички не должны следовать слепо.

6. Резюме и перспективы

Синхронизация между индексом Nasdaq Composite и рынком Крипто-активов углубляется, представляя как возможности, так и вызовы для новичков. Следя за корреляциями, диверсифицируя распределения, устанавливая ордера на фиксацию прибыли и на ограничение убытков, а также отслеживая макроэкономическую и отраслевую динамику в реальном времени, потенциал доходности можно лучше зафиксировать, а риски эффективно управлять. Взглянув в будущее, внимание к политике Федеральной резервной системы, производительности сезона отчетности за второй квартал и достижениям в технологии блокчейн предоставит важные ориентиры для инвестиционных решений.

Автор: Max
* Информация не предназначена и не является финансовым советом или любой другой рекомендацией любого рода, предложенной или одобренной Gate.
* Эта статья не может быть опубликована, передана или скопирована без ссылки на Gate. Нарушение является нарушением Закона об авторском праве и может повлечь за собой судебное разбирательство.

Индекс Nasdaq Composite и корреляция Крипто ускоряются: обязательное чтение для новичков

Новичок5/30/2025, 1:52:14 AM
Индекс Nasdaq Composite недавно колебался вниз, и корреляция с рынком Крипто активов значительно увеличилась. Новички могут быстро понять тенденции взаимосвязи, инвестиционные возможности и риски обоих.

1. Обзор последней производительности Nasdaq Composite

С 28 мая 2025 года три основных фондовых индекса США в совокупности снизились, при этом индекс Nasdaq Composite закрылся на уровне 19,100.94 пункта, что на 0.5% ниже по сравнению с предыдущим днем, что стало вторым крупнейшим откатом месяца. Индекс продемонстрировал широкую корректировку среди ведущих технологических акций, объем торгов сократился на 12% по сравнению с предыдущим днем, что указывает на увеличение осторожности на рынке.

1.1 Обзор исторических максимумов

  • 16 декабря 2024 года индекс Nasdaq Composite достиг рекордного уровня закрытия в 20 173,89 пункта.
  • В начале марта 2025 года он кратковременно достиг 20,050 пунктов, прежде чем отступить.

1.2 Ключевые события, влияющие на эту неделю

  • Заседание Федеральной резервной системы: сохраняет неизменной процентную ставку по федеральным фондам, но проявляет осторожность в отношении дальнейшего пути повышения ставок.
  • Сезон отчетности для предприятий: отчет о прибыли за Q1 от Microsoft и материнской компании Google Alphabet оказался ниже ожиданий;
  • Отраслевой обзор: заказы на чипы ИИ замедлились, что привело к колебаниям цен на акции Nvidia.

2. Пульс рынка Крипто Активов

Крипто рынок также активно работает на фоне колебаний традиционного фондового рынка.

2.1 Биткойн

  • На 28 мая 2025 года цена биткойна упала до около 107 000 $, что на 2% ниже по сравнению с предыдущим днем, при этом объем торгов за 24 часа составил 28,3 миллиарда $, что свидетельствует о явном захвате прибыли в краткосрочной перспективе.

2.2 Эфириум

  • Эфириум колебался вокруг $2,650 в тот же день, упав примерно на 1.7%, с объемом торгов около $12 миллиардов, в основном под давлением рыночных настроений.

2.3 Другие Альткоины

  • В последнее время общий аппетит к риску на рынке ослаб, и большинство альткойнов упали более чем на 50%. В то же время недельный коэффициент корреляции между Биткойном и индексом Nasdaq Composite достиг 0,85, что отражает увеличенную синхронизацию между двумя. Что касается институциональных фондов, 27 мая фонд Биткойна испытал чистый отток в 150 миллионов долларов, что указывает на то, что крупные инвесторы хеджируют риски перед волатильностью.

3. Почему оба колеблются синхронно?

  1. Макроэкономическая ликвидная среда: Монетарная политика Федеральной резервной системы, масштабы фискального стимула и другие факторы влияют на стоимость средств, вызывая резонанс высокорисковых активов.
  2. Изменения в институциональном распределении: С одобрением Bitcoin ETF и увеличением институциональных активов, институциональные инвесторы включают Крипто активы в тот же пул активов, что и акции технологий.
  3. Передача предпочтений риска: Когда рынок переключается между "предпочтением риска" и "режимом неприятия риска", средства часто быстро перемещаются между акциями с высоким ростом и высоковолатильными Крипто-активами.

Финансовые исследования показывают, что с 2020 года скользящий коэффициент корреляции между Bitcoin и Nasdaq-100 увеличился с близкой к 0 до выше 0.5, что указывает на значительное увеличение их корреляции.

4. Как новичок может воспользоваться возможностью?

  1. Мониторьте индикаторы корреляции: Используйте платформу данных для отслеживания скользящего коэффициента корреляции между Биткойном и Nasdaq-100, и настраивайте конфигурацию для диверсификации рисков, когда синхронизация увеличивается;
  2. Пакетное позиционирование и регулярные инвестиции: входите на рынок партиями во время откатов индекса или Крипто-активов, чтобы сгладить затраты; продолжайте делать небольшие ежемесячные инвестиции, чтобы выработать привычку долгосрочного удержания;
  3. Стратегия фиксации прибыли и ограничения убытков: рекомендуется устанавливать уровни ограничения убытков (например, если индекс Nasdaq падает на 2% или Биткойн опускается ниже $65,000) и уровни фиксации прибыли (например, реализуя часть позиции после 10% прибыли);
  4. Отслеживание макроэкономических новостей: Внимательно следите за динамикой Федеральной резервной системы, Казначейства и SEC, и оценивайте в реальном времени потенциальное влияние на индекс Nasdaq Composite и крипто-рынки.
  5. Научитесь сочетать основы и технический анализ: обращайте внимание на корпоративные финансовые отчеты, индикаторы блокчейн-сетей и данные по цепочке, чтобы составить всестороннее суждение о тенденциях.

5. Предупреждение о рисках


  • Риск ликвидности: В периоды высокой волатильности криптоактивы могут испытывать торговый проскальзывание.
  • Регуляторные риски: Регуляторные политики различных стран все еще неясны и могут вызвать краткосрочные потрясения на рынке Крипто Активов.
  • Технические риски: Хакерские атаки, уязвимости смарт-контрактов и т.д. остаются потенциальными угрозами в индустрии Крипто-активов;
  • Риски, связанные с эмоциями: Социальные сети и высказывания крупных игроков могут усиливать краткосрочную волатильность, новички не должны следовать слепо.

6. Резюме и перспективы

Синхронизация между индексом Nasdaq Composite и рынком Крипто-активов углубляется, представляя как возможности, так и вызовы для новичков. Следя за корреляциями, диверсифицируя распределения, устанавливая ордера на фиксацию прибыли и на ограничение убытков, а также отслеживая макроэкономическую и отраслевую динамику в реальном времени, потенциал доходности можно лучше зафиксировать, а риски эффективно управлять. Взглянув в будущее, внимание к политике Федеральной резервной системы, производительности сезона отчетности за второй квартал и достижениям в технологии блокчейн предоставит важные ориентиры для инвестиционных решений.

Автор: Max
* Информация не предназначена и не является финансовым советом или любой другой рекомендацией любого рода, предложенной или одобренной Gate.
* Эта статья не может быть опубликована, передана или скопирована без ссылки на Gate. Нарушение является нарушением Закона об авторском праве и может повлечь за собой судебное разбирательство.
Начните торговать сейчас
Зарегистрируйтесь сейчас и получите ваучер на
$100
!
It seems that you are attempting to access our services from a Restricted Location where Gate is unable to provide services. We apologize for any inconvenience this may cause. Currently, the Restricted Locations include but not limited to: the United States of America, Canada, Cambodia, Thailand, Cuba, Iran, North Korea and so on. For more information regarding the Restricted Locations, please refer to the User Agreement. Should you have any other questions, please contact our Customer Support Team.