Данные Jin10 от 11 сентября: Citigroup опубликовала исследовательский отчет, повысив рейтинг Oracle (ORCL.N) с нейтрального до покупателя, поскольку рекордные заказы в первом квартале укрепили доверие банка к долговечности и рентабельности его AI-бизнеса. Заказы на сумму более 330 миллиардов долларов в первом квартале поразили, что также сопровождалось значительным повышением доходов от инфраструктуры как услуги (IaaS) (в течение следующих трех лет рост в 6 раз до 114 миллиардов долларов, что выше оценки банка в 87 миллиардов долларов). Citigroup также отметила, что озабоченность по поводу рентабельности Oracle была лучше решена, компания прогнозирует рост EBIT за финансовый год 2026 года на средние двузначные проценты, что выше оценки банка в 6%. Основываясь на положительном взгляде банка на спрос на AI-инфраструктуру, Citigroup считает, что цена акций Oracle все еще имеет потенциал для роста, и в будущем рост доходов и чистой прибыли значительно ускорится, что еще больше укрепит позицию Oracle как уникального крупного победителя в сфере AI. Citigroup заявила, что после впечатляющих заказов и прогнозов прибыли, которые превзошли ожидания, она значительно повысила свои прогнозы, особенно на IaaS, общий доход и прибыль на акцию за финансовый год 2028, соответственно, на 52%, 23%, 24%. Учитывая краткосрочный спрос на AI-инфраструктуру и значительный рост RPO, целевой множитель увеличивается до 37. Таким образом, целевая цена повышается с 240 долларов до 410 долларов; целевая цена основана на оценке 37-кратного коэффициента цена/прибыль за не-GAAP прибыль на акцию в 11,11 долларов за финансовый год 2028.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Сити повысил рейтинг Oracle (ORCL.N) до "Покупать", целевая цена поднята до 410 долларов США
Данные Jin10 от 11 сентября: Citigroup опубликовала исследовательский отчет, повысив рейтинг Oracle (ORCL.N) с нейтрального до покупателя, поскольку рекордные заказы в первом квартале укрепили доверие банка к долговечности и рентабельности его AI-бизнеса. Заказы на сумму более 330 миллиардов долларов в первом квартале поразили, что также сопровождалось значительным повышением доходов от инфраструктуры как услуги (IaaS) (в течение следующих трех лет рост в 6 раз до 114 миллиардов долларов, что выше оценки банка в 87 миллиардов долларов). Citigroup также отметила, что озабоченность по поводу рентабельности Oracle была лучше решена, компания прогнозирует рост EBIT за финансовый год 2026 года на средние двузначные проценты, что выше оценки банка в 6%. Основываясь на положительном взгляде банка на спрос на AI-инфраструктуру, Citigroup считает, что цена акций Oracle все еще имеет потенциал для роста, и в будущем рост доходов и чистой прибыли значительно ускорится, что еще больше укрепит позицию Oracle как уникального крупного победителя в сфере AI. Citigroup заявила, что после впечатляющих заказов и прогнозов прибыли, которые превзошли ожидания, она значительно повысила свои прогнозы, особенно на IaaS, общий доход и прибыль на акцию за финансовый год 2028, соответственно, на 52%, 23%, 24%. Учитывая краткосрочный спрос на AI-инфраструктуру и значительный рост RPO, целевой множитель увеличивается до 37. Таким образом, целевая цена повышается с 240 долларов до 410 долларов; целевая цена основана на оценке 37-кратного коэффициента цена/прибыль за не-GAAP прибыль на акцию в 11,11 долларов за финансовый год 2028.