XRP плечевой ETF объем превысил 5 миллионов долларов, инвесторы ставят на новые возможности с 3-кратной прибылью

С увеличением интереса трейдеров к новым способам увеличения экспозиции за пределами спотовых активов, интерес инвесторов к Ripple (XRP) значительно растет. Быстрый рост биржевых фондов (ETF) с маржинальной торговлей на основе XRP четко иллюстрирует эту тенденцию, показывая, как участники рынка используют более рискованные и высокодоходные стратегии для дополнения традиционных методов накопления.

XRP Маржинальная торговля ETF рынок迎來爆發式增長

!

7 октября ведущий ETP-эмитент GraniteShares подал заявку на запуск двух фондов с маржинальной торговлей на основе XRP, включая GraniteShares 3x Long XRP Daily ETF и GraniteShares 3x Short XRP Daily ETF. Компания также подала заявку на запуск аналогичных маржинальных продуктов, сосредоточенных на биткойне, эфириуме и Solana.

Целью этих фондов является утраивание ежедневной прибыли или убытка XRP, предоставляя трейдерам регулируемый и ликвидный способ корректировки своего риск-экспозиции без необходимости полагаться на традиционный рынок постоянных фьючерсов.

Запуск этих новых продуктов является еще одним важным шагом после успешного выхода ETF Teucrium на основе XRP. Стоит отметить, что всего через шесть месяцев после своего дебюта ETF на основе XRP собрал более 400 миллионов долларов чистых активов, что демонстрирует сильный спрос на такие продукты на рынке.

Также примечательно, что Ultra XRP ETF (UXRP) от ProShares, который предназначен для обеспечения двойной дневной производительности по отношению к XRP/USD, уже собрал более 100 миллионов долларов активов. В настоящее время общий объем средств, управляемых этими маржинальными ETF, превышает 500 миллионов долларов, что является впечатляющей цифрой для фонда, который был запущен менее года назад, и его масштаб уже превышает любой одобренный спот-фонд.

Особенности и риски маржинального ETF

Несмотря на присущие риски маржинальных ETF, такие как снижение волатильности, вызванное ежедневной перезагрузкой, их быстрый рост подчеркивает настоятельную потребность рынка в гибких, регулируемых инструментах, которые эффективно связывают спекулятивную энергию криптовалют с традиционной финансовой инфраструктурой.

Консультант инвестиционной компании Bitwise Джефф Парк объяснил это явление:

«Влияние маржинального ETF на акции очевидно. Их постоянные цели по кредитному плечу эффективно создают торговую модель «покупай высоко, продавай низко», поскольку цены на базовые активы колеблются. По сути, они рефлексивно используют самокорреляцию для лонговых позиций.»

Всеобъемлющий рост рынка производных продуктов XRP

Одновременно быстрое распространение маржинальных продуктов XRP показывает синхронную тенденцию с общим ростом деятельности по деривативам цифровых активов.

Последние данные Coinglass показывают, что открытый интерес по фьючерсам XRP увеличился до примерно 9 миллиардов долларов, а средний объем торгов с начала октября остается выше 7 миллиардов долларов. Эти данные ясно показывают, что как институциональный, так и спекулятивный капитал расширяют свои инвестиции через различные каналы, а не уходят с спотового рынка. Значительное увеличение спроса дополнительно подтверждает, что рыночная структура становится все более зрелой.

Многоуровневое участие в формировании новой рыночной экосистемы

Спот накопление может эффективно укрепить уверенность долгосрочных инвесторов, в то время как Маржинальная торговля ETF может удовлетворить потребности краткосрочной тактической позиции, особенно в ответ на потенциальные катализаторы, такие как восстановление регуляторного контроля после закрытия правительства США и одобрение Спот ETF.

В целом, разнообразное развитие рынка XRP отражает многоуровневое участие таких групп, как держатели спота, трейдеры фьючерсов и инвесторы в маржинальные ETF. Эти различные группы совместно формируют более ликвидную и разнообразную экосистему, в которой глубина рынка и широта участия так же важны, как и чисто спекулятивные действия в последние годы, а возможно, даже более критичны.