Получить ликвидацию 11 миллиардов долларов! Биткойн близок к 110,009 долларов "жизненной черте", Эфир 4.17 миллиарда долларов институциональная покупка падений началась.

Крипторынок в пятницу продолжил падение октября, Биткойн и альты продолжили снижаться, после того как на прошлых выходных было потеряно 500 миллиардов долларов рыночной капитализации. Эфир возглавил падение, объем ликвидаций за 24 часа составил 115 миллионов долларов, а общая сумма ликвидаций в сети превысила 1,1 миллиарда долларов. Несмотря на то, что отрицательная ставка финансирования на основных CEX показывает, что позиции в шорт доминируют, премия на опционы кол на рынке опционов и инвестиция BitMine Technologies в 417 миллионов долларов для покупки падений Эфира раскрывают серьезное расхождение в рыночных настроениях.

Шторм ликвидации и доминирование позиций в шорт: Биткойн на страже уровня $110,009

После исторического события ликвидации на выходных рынок испытывает нехватку ликвидности, и еще одно падение в четверг снова вызвало массовые ликвидации, настроения на рынке деривативов крайне медвежьи.

· Получить ликвидацию总额超过 11 亿 долларов: 24 小时内，全网总清算额高达 11 亿 долларов，其中多头头寸占比 70%。Ethereum以 1.15 亿 долларов的清算额领衔，Биткойн紧随其后为 8000 万 долларов。

（Источник：Coinglass）

· Основные CEX ставки финансирования стали отрицательными: ставки финансирования бессрочных контрактов на платформах CEX упали до -2% до -3%, что указывает на то, что множество трейдеров платят сборы за удержание позиций в шорт, ставя на дальнейшее падение цен.

· Ключевой уровень ликвидации: тепловая карта ликвидаций Coinglass показывает, что 110009 долларов является ключевой точкой ликвидации для Биткойна, и как только цена опустится ниже этой линии, это может вызвать новый виток цепной ликвидации.

Противоречие рыночных настроений: премия на опционы кол и крайний оптимизм розничных инвесторов

Данные рынка производных финансовых инструментов демонстрируют явное противоречие: трейдеры фьючерсов склоняются к шорту, в то время как трейдеры опционов платят премию за защиту на рост, а настроения розничных инвесторов достигают экстремального бычьего уровня.

· Опционы кол премии резко возросли: 1 неделя 25 Дельта Скью взлетела до 12.62%, что показывает, что трейдеры платят более высокие премии за опционы кол, размещая потенциальные бычьи позиции.

· «Обратный индикатор» для розничных инвесторов: процент реальных длинных позиций розничных счетов по Эфиру и Биткойну достигает 94%, что является самым высоким уровнем среди основных криптоактивов. Hyblock Capital отмечает, что экстремальные бычьи позиции розничных инвесторов обычно являются обратным индикатором (с отрицательной корреляцией -0.86), что указывает на то, что цена может столкнуться с риском разворота или ликвидации.

· Здоровье плеча: несмотря на отрицательные ставки, аналитики считают, что ставка финансирования Эфира все еще находится в умеренном положительном диапазоне от 0,01% до 0,03%, что значительно ниже перегретых уровней 0,1% до 0,2% в бычьем рынке 2021 года, что указывает на то, что рыночное плечо еще не перегружено.

Технический анализ Ethereum и твердая вера институциональных инвесторов

Цена Ethereum продолжает колебаться ниже 4000 долларов, технические индикаторы противоречивы, но продолжающие крупные покупки со стороны институциональных инвесторов обеспечивают долгосрочную уверенность.

· Битва множественных скользящих средних: цена Ethereum колеблется между 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальными скользящими средними, что отражает продолжающуюся борьбу краткосрочных и долгосрочных рыночных тенденций.

· Медвежий сигнал MACD: Технический анализ показывает, что на недельном графике Ethereum формируется медвежий пересечении MACD, аналогичное сигналам коррекции, которые ранее приводили к падению на 43% и 61%. Если это пересечение подтвердится, медвежья динамика может усилиться.

· 93 миллиарда долларов институциональных резервов: компания BitMine Immersion Technologies под руководством Тома Ли дважды осуществила крупные покупки в четверг и на прошлых выходных, увеличив свои запасы более чем на 300 000 ETH, общая стоимость которых составляет почти 93 миллиарда долларов. Компания сохраняет твердую уверенность в долгосрочном потенциале Ethereum и повторяет свою цель в 10 000 долларов к концу года.

Макроэкономический резонанс: государственные облигации, золото и банковский кредитный кризис

Падение крипторынка не является изолированным событием, а соответствует более широким тенденциям глобального финансового рынка, в основном вызванным макроэкономической неопределенностью.

· Американские акции все в коррекции: индекс Доу-Джонса, индекс S&P 500 и индекс Nasdaq Composite в четверг упали примерно на 0,5% до 0,6%.

· Проблемы банковского кредитования: региональные банки, такие как Zions Bancorporation и Western Alliance, раскрыли проблемы с кредитами, что вызвало беспокойство по поводу качества кредитования в банковском секторе.

· Увеличение тревожности: инвесторы ринулись в защитные активы, доходность 10-летних государственных облигаций упала ниже 4%, цена на золото поднялась выше 4300 долларов за унцию, установив новый рекорд. Кроме того, правительственный шатдаун в США вступил в третью неделю, а напряженность в торговле между США и Китаем также усилила неопределенность на рынке.

Заключение

Биткойн и альткоины находятся под двойным ударом макроэкономической неопределенности и последствий ликвидации в выходные, что делает рыночные настроения крайне уязвимыми. Шортовые позиции на фьючерсном рынке, а также премии на опционы кол и крайний оптимизм розничных инвесторов вместе формируют рынок с большим количеством разногласий и потенциальной волатильностью. Несмотря на медвежьи сигналы и краткосрочное давление на Эфир, крупные покупки со стороны институциональных инвесторов обеспечивают сильную поддержку для его долгосрочной динамики. Трейдерам следует внимательно следить за ключевой точкой ликвидации на уровне 110009 долларов и быть настороже к возможным обратным ударам из-за крайних настроений розничных инвесторов.

Отказ от ответственности: данный текст является новостной информацией и не является инвестиционной рекомендацией. Крипторынок подвержен сильным колебаниям, инвесторы должны принимать взвешенные решения.