Gate в блокчейне наблюдение (10 октября ): Кит позиции в лонг нереализованная прибыль более 200 миллионов долларов; BTC преодолел 115000 долларов, после чего позиции в шорт были сметены.

В последние 24 часа рынок криптоактивов пережил полное восстановление под воздействием макроэкономической благоприятной информации. Биткойн преодолел ключевой уровень сопротивления в 115000 долларов, а Ethereum вновь достиг уровня в 4200 долларов. Достижение торгового соглашения между Китаем и США и ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) вместе разожгли рыночные настроения к позициям в лонг. Данные из блокчейна показывают, что кит стал крупнейшим победителем этого ралли, при этом “кит с 100% коэффициентом выигрыша” с позицией в лонг стоимостью 338 миллионов долларов уже получил нереализованную прибыль более 17 миллионов долларов, а “кит с инсайдерской информацией 1011” имеет общую нереализованную прибыль по многим позициям в лонг более 15 миллионов долларов. На производном рынке позиции в шорт столкнулись с ужасной чисткой, общая сумма ликвидации по всем сетям составила 486 миллионов долларов, из которых ликвидация позиций в шорт составила 394 миллиона долларов, что составляет целых 81%.

Один. Динамика и анализ рынка BTC

Киты доминируют на рынке в позициях в лонг, позиции в шорт терпят поражение

Рынок Биткойна демонстрирует типичные характеристики, управляемые китами, и нереализованная прибыль от крупных длинных позиций нескольких топовых трейдеров продолжает расти:

· “100%胜率巨鲸” стабильная прибыль: данный Адрес в настоящее время удерживает 1482.9 Бит ордер в лонг, стоимостью 165 миллионов долларов, цена открытия 110680.1 долларов, а также удерживает 40043.81 Эфир ордер в лонг, стоимостью 168 миллионов долларов, цена открытия 3929.76 долларов. С ростом Биткойна выше 115000 долларов, его общая нереализованная прибыль уже близка к 18 миллионам долларов, демонстрируя точное управление позицией и способность к таймингам.

· “1011内幕巨鲸” продолжает череду побед: связанный адрес “0xc2A” в ордере в лонг в целом имеет нереализованную прибыль более 15 миллионов долларов США, из которых нереализованная прибыль по Биткойну превышает 5,8 миллионов долларов, а по Эфиру — более 9,5 миллионов долларов. С 14 октября данный адрес достиг нескольких последовательных прибылей, и его точные прогнозы относительно рынка привлекли широкое внимание.

· Активные киты с высоким плечом открывают длинные позиции: кит, начинающийся на 0x960, открыл длинную позицию по Биткойну с 10-кратным плечом по средней цене 115000 долларов, затем увеличил плечо до 15-кратного, номинальная стоимость позиции составляет около 21460000 долларов. Этот адрес также открыл длинную позицию по Эфиру с 15-кратным плечом по средней цене 4248 долларов, номинальная стоимость позиции составляет около 15560000 долларов, формируя двойное длинное позиционирование.

Институциональные средства активно распределяются

· Новый кошелек с крупными накоплениями: два вновь созданных кошелька вывели из CEX 820 Бит на сумму 9432 миллиона долларов. Такие новые адреса с крупными накоплениями обычно предвещают приток новых средств или создание позиций на уровне институциональных инвесторов.

· Трейдеры по волнам продолжают увеличивать позиции: адрес умных денег по волнам 0x6e1…90733 снова увеличил позицию в WBTC, с 21 октября текущий раунд торговли по волнам принес нереализованную прибыль в 747000 долларов. Этот адрес потратил 10 миллионов USDT на покупку 88.6143 WBTC по средней цене 112846 долларов, в общей сложности держит 271.73 WBTC, примерно на 30 миллионов долларов.

позиции в шорт понесли серьезные потери

· Вся сеть ликвидирована, концентрируясь на позициях в шорт: за последние 24 часа по всей сети ликвидация составила 486 миллионов долларов, из которых ликвидация ордеров в шорт составила 394 миллиона долларов, что составляет 81%. Ликвидация ордеров в шорт по Биткойну составила 183 миллиона долларов, а ликвидация ордеров в лонг лишь 13.2732 миллиона долларов, соотношение ликвидации в шорт к лонг превышает 13:1, что показывает, что позиции в шорт подверглись разрушительному удару.

· Высокий леверидж ордера в шорт сталкивается с опасностью: противник адреса “Кит с 100%率 победы”, который делает ордер в шорт на Биткойн с 40-кратным левериджем, уже имеет нереализованные убытки в 324,5 тысячи долларов, цена ликвидации 116,914.8 долларов. Если рынок продолжит расти, такие высоколевериджные ордера в шорт могут вызвать цепную ликвидацию.

Второе, динамика и анализ рынка ETH

Киты позиции в лонг зафиксировали прибыль, цена преодолела 4200 долларов

Ethereum сильно отскочил выше 4200 долларов с дневным ростом более 3%. Операции китов показывают сложную ситуацию, в которой присутствуют как фиксация прибыли, так и бычьи настроения:

· Хуан Личен точно зафиксировал прибыль: Хуан Личен поэтапно закрыл позиции в лонг по ETH в диапазоне от 4068 до 4200 долларов, снизив свои активы на 1 миллион долларов, сейчас позиции в лонг по ETH составляют 9,26 миллиона долларов, а нереализованная прибыль в какой-то момент превысила 240%. Его действия демонстрируют точное понимание краткосрочных ценовых пиков, капитал увеличился с 460 тысяч долларов 23 числа до 1,92 миллиона долларов в настоящее время, что обеспечивает удивительную доходность.

· Кит на высоких уровнях распродает: кит 0xb927 продал 5,000 Эфир (2100 миллионов долларов США). За последние 40 дней этот кит в общей сложности продал 15,000 Эфир (6550 миллионов долларов США) по средней цене 4,366 долларов, что показывает желание крупных игроков зафиксировать прибыль на текущих уровнях.

· Операция по смене активов на уровне институциональных инвесторов: один кит продал 45.5 миллиона TRX (стоимость 13.6 миллиона долларов), купив 3332.6 ETH по цене 4084 долларов. За последние 3 месяца этот кит в общей сложности продал 629.27 миллиона TRX (стоимость 21.73 миллиона долларов), купив 48,390 ETH по средней цене 4490 долларов, завершив масштабную замену активов.

Дивергенция потоков институциональных средств

· Продолжение оттока средств из ETF: из Ethereum ETF произошло общее снижение средств примерно на 93 миллиона долларов, при этом BlackRock продал ETH на сумму 101 миллион долларов, что указывает на недостаток краткосрочной уверенности со стороны институциональных инвесторов.

· Корпорации продолжают накапливать: Sharplink Gaming увеличила свои активы на 19,271 Эфир, стоимость которого составляет около 8,037 миллионов долларов, добавив его в свои стратегические запасы Ethereum. В настоящее время они владеют 859,395 Эфир, стоимость которого составляет около 35,8 миллиардов долларов, что свидетельствует о признании корпоративного сектора долгосрочной ценности Ethereum.

в блокчейне события и рыночные настроения

· Прогнозируемый ордер показывает намерение: “Кит, который после обрушения 1011 идет в лонг на 25x по Эфиру (ETH)” выставил ордер на продажу на сумму до 29,713.8152 ETH в диапазоне “4,190 долларов - 5,555.5 долларов”, ожидаемая точка для шорта составляет 4,914.9 долларов. Эта структурированная операция показывает, что кит ожидает дальнейшего роста, а также подготовил стратегию обратной операции.

· Газовые расходы и активность сети: с ростом цен активность сети Эфир значительно увеличилась, объем торгов вырос на 127%, что отражает значительное увеличение участия на рынке.

Три. Динамика и анализ других альткойнов на рынке

Экосистема публичной цепи: LINK продолжает накапливаться китами

Chainlink демонстрирует уникальную устойчивость к падению и привлекательность для институциональных инвесторов:

· Систематическое накопление продолжается: с момента краха рынка 11 октября было создано 39 новых кошельков, которые вывели из CEX 9,94 миллиона LINK (около 188 миллионов долларов США). Один новый созданный кошелек также вывел из CEX 490,188 LINK на сумму 9 миллионов долларов США, в настоящее время этот кошелек хранит 771,095 LINK на сумму 14 миллионов долларов США и может продолжить вывод.

· Операции китов: такие кластерные накопления новых кошельков обычно предвещают системное накопление капитала на уровне институциональных инвесторов, что создает надежную поддержку для цены LINK.

DeFi и сегмент RWA: ENA показывает отличные результаты

· Институтские крупные игроки точно планируют: соучредитель фонда 1kx Кристофер Хейманн связанный адрес (0x286f) ранее открыл ордер в лонг на ENA по средней цене 0.409 долларов, сейчас доходность уже превышает 220%, нереализованная прибыль составляет более 1.1 миллиона долларов. Номинальная стоимость позиции этого адреса составляет около 5.24 миллиона долларов, что показывает раннее точное планирование институциональных инвесторов в проект ENA.

· Эндрю Канг увеличивает хеджирование: соучредитель Mechanism Capital Эндрю Канг добавил ордер в лонг на адресе, связанном с ним, по ENA, текущая средняя цена уже поднялась до 0.465 долларов, номинальная стоимость позиции составляет около 4.08 миллиона долларов, нереализованная прибыль все еще поддерживается на уровне более 90%. Его действия показывают, что, несмотря на убытки по позициям в шорт на BTC, он все еще оптимистично настроен на долгосрочную ценность ENA.

Meme токены и конкретные проекты: HYPE активно растет

· Кит получает доходы с обеих сторон: кит, начинающийся с 0x082, три дня назад открыл ордер в лонг HYPE по средней цене 38.8 долларов, и сейчас его нереализованная прибыль уже превышает 11 миллионов долларов, а доходность составляет более 100%. На данный момент общий номинальный объем позиций этого адреса составляет примерно 53.09 миллиона долларов, основная позиция — ордер в шорт HYPE на 52.2 миллиона долларов, демонстрируя сложную стратегию хеджирования.

· Основные факторы, способствующие росту: HYPE недавно вырос на 28%, так как DAT Hyperliquid Strategies Inc. подала заявление в SEC о привлечении средств, планируя выпустить 160 миллионов акций для сбора 1 миллиарда долларов на покупку большего количества токенов HYPE и выход на торговую платформу Robinhood.

· Активный ротация малых токенов: Один и тот же Адрес открыл ордер в лонг на несколько популярных малых токенов, таких как 0G, 2Z, XPL с кредитным плечом 3x, а также ордер в лонг на мем-койн PURR из экосистемы Hyperliquid с нереализованной прибылью более 50%, что показывает признаки ротации капитала в сторону малокапитализированных активов.

Четыре, Обзор рынка и анализ тенденций

Обзор: Макроэкономические факторы и технологические прорывы в резонансе

Текущий рынок находится в благоприятной среде редкого резонанса макроэкономических и технических факторов:

· Макроэкономические благоприятные условия сосредоточены: достижение рамочного соглашения по торговле между Китаем и США и ожидания снижения процентных ставок ФРС вместе поддерживают рискованные активы. Данные по потребительской инфляции в США за сентябрь немного ниже ожиданий, что усиливает уверенность рынка в том, что ФРС на этой неделе снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов; CME Fedwatch показывает, что рынок почти на 100% ожидает снижения ставок.

· Эффективное подтверждение технического прорыва: Биткойн突破ил диапазон консолидации от 100000 до 110000 долларов, Ethereum снова поднялся выше 4200 долларов, прорыв ключевых технических уровней вызвал благоприятный цикл закрытия ордеров в шорт и увеличения позиций в лонг.

· Ротация секторов проходит здорово и упорядоченно: от BTC, ETH до сектора DeFi, сектора Layer2 и даже мем-токенов, показывая широту и глубину притока средств. Сектор DeFi вырос на 5,89%, сектор Layer2 вырос на 5,81%, сектор мемов вырос на 5,39%.

Анализ трендов: обращайте внимание на решение ФРС и технические уровни

На основе данных в блокчейне и рыночной структуры прогнозируется следующее движение рынка на ближайшие 1-3 торговых дня:

· Ключевая позиция Биткойна: после прорыва на уровне 115000 долларов, следующий уровень сопротивления находится на круглой отметке в 120000 долларов, уровень поддержки — от 112000 до 113000 долларов. Если решение Федеральной резервной системы (ФРС) будет соответствовать ожиданиям, возможно тестирование уровня в 120000 долларов.

· Целевая цена Ethereum: после прорыва ETH выше 4200 долларов краткосрочная цель находится в диапазоне от 4300 до 4500 долларов. Необходимо внимательно следить за продажами, которые могут быть вызваны действиями «Кита, открывшего позиции в лонг на ETH с 25x плечом после обрушения 1011», при достижении уровня выше 4190 долларов.

· Возможности для коррекции альткойнов: активы, такие как LINK, ENA, которые продолжают накапливаться институциональными инвесторами, могут пережить коррекционный рост, в то время как Meme-токены, такие как HYPE, которые имеют фундаментальную поддержку, все еще обладают потенциалом для роста.

· Предупреждение о рисках: необходимо остерегаться разворота рынка по решению Федеральной резервной системы “покупай ожидания, продавай факты” и рисков коррекции, вызванных массовой фиксацией прибыли китов. Особое внимание уделите закрытию позиций в лонг “кита с 100% коэффициентом выигрыша” на сумму 338 миллионов долларов.

Пять. Заключение

Когда нереализованная прибыль позиции в лонг в 3.38 миллиарда долларов у “Кита” с 100% рейтингом победы приближается к 18 миллионам долларов, когда за 24 часа позиции в шорт по всей сети получают ликвидацию на 3.94 миллиарда долларов, когда Биткойн преодолевает ключевой технический уровень сопротивления в 115000 долларов, информация, передаваемая рынком, уже совершенно ясна — Кит выражает свою уверенность в будущем рынке с помощью реальных позиций, в то время как шорты в жестоком очищении предоставляют дополнительное топливо для роста.

Экстремальные рыночные условия часто рождаются в сомнении, достигают пика в уверенности и заканчиваются в безумии. Пока обычные инвесторы продолжают спорить о действительности прорыва, топовые трейдеры уже завершили распределение и корректировку позиций; пока розничные инвесторы беспокоятся о нескольких пунктах колебаний, Кит с легкостью устанавливает уровни тейк-профита на несколько миллионов нереализованной прибыли. От 240% колеблющейся доходности Хуан Личеня до 12 последовательных прибылей “1011内幕巨鲸”, от систематического накопления институциональных средств до резонанса благоприятной информации на макроуровне, данные в блокчейне, как маяк в ночи, освещают истинные траектории движения умных денег. В этом рынке с серьезной информационной асимметрией те, кто может продолжать получать прибыль, никогда не были предсказателями будущего, а лишь мудрецами, способными понимать настоящее и своевременно следовать за ним. После объявления решения Федеральной резервной системы (ФРС) рынок может встретить новый выбор направления, а те Киты, которые уже сделали свои позиции, возможно, уже начали готовиться к следующему этапу.