Данные, управляемые торговлей: от стратегий в блокчейне до рыночных инсайтов

Са Бицзе является пионером в области трейдинга, основанного на данных в блокчейне. Он вошел в индустрию криптовалют в 2017 году, а в 2019 году присоединился к отделу листинга одной из бирж, сосредоточившись на анализе данных в блокчейне и дью дилижансе проектов. Этот опыт заложил для него прочную основу знаний об отрасли и аналитике данных.

В 2022 году Саби哥 начал свой предпринимательский путь. Сначала он сосредоточился на разработке NFT проектов, но затем остро почувствовал рост торговли Мемкоинами и быстро изменил направление, сосредоточившись на в блокчейне торговле и инвестиционных решениях на основе данных. Он и его команда разработали несколько аналитических инструментов и торговых ботов для мониторинга движения адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.

Торговая стратегия Саба Бин Гэ имеет явные особенности: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредоточен на мониторинге в блокчейне и строгих правилах фиксации прибыли и убытков. Он подчеркивает, что установление четких стратегий фиксации прибыли и убытков может снизить влияние субъективных эмоций на торговлю.

В то же время он отметил, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Изначально внимание уделялось торговым действиям «умных денег» в блокчейне, затем это расширилось до действий команды, а затем до поведения ключевых адресов отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих действий в блокчейне он постоянно повышал точность торговых решений.

В настоящее время основные активы Саби Гэна включают BTC, ETH и SOL, которые составляют его основное инвестиционное портфолио. Недавно проект MOODENG стал важной вехой для него, обеспечив краткосрочную доходность в 5000 раз. Для Саби Гэна значение MOODENG заключается не только в прибыли, но и в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов MOODENG в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следовать за крупными игроками", что предоставило ценнейший опыт для будущих торговых решений.

Данные и дисциплина: ключ к успешной торговле

Са Бицзе подчеркивает стандартизированную стратегию «двойной выход, остановка убытков при потере половины», которая является核心 его управления рисками. Эта стратегия использует четкие правила, чтобы избежать воздействия рыночных эмоций, и проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения с помощью математических моделей.

В торговле достаточно поддерживать более 33% выигрышной ставки, чтобы достичь положительного EV. Например:

• Ситуация с получением прибыли: продажа всех активов после удвоения, что обеспечивает 100% доход.
• Ситуация с остановкой убытков: полная продажа активов после их обесценивания на 50%.

Исходя из этих предположений, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера начинает расти. Стратегия Сатоши основана на вероятности и акцентирует внимание на стабильности психики, чтобы избежать колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных колебаний рынка.

В то же время команда Саби Го разработала ряд инструментов, сосредоточенных на данных, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание рыночных трендов и действий крупных игроков:

Анализ инсайдов токенов

Анализ структуры владения токенами и поведения адресов с помощью больших данных. Основные функции включают:

• Определение действий крупных игроков: отбор адресов, имеющих связи с переводами или признаки коллективной торговли, и их классификация как "группировка" или "крупный кластер".
• Снимок и анализ тенденций: качественная и количественная оценка концентрации владения токенами, определение, осуществляет ли основная сила накопление.
• Оптимизация модели поведения: на основе поведения переводов адреса (например, использование кросс-чейн мостов или миксеров) и тенденций движения средств в блокчейне формируется точный прогноз основных операций.

FOMO CALL сигнал

Это инструмент сигналов для торговли в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в течение короткого времени появляется группа исторически успешных адресов, которые коллективно покупают определенный токен, FOMO CALL отправляет сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро уловить рыночные тренды и определить, обладает ли токен потенциалом для краткосрочного роста.

Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор торговых поддерживающих систем. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации о токенах показывает, что уровень накопления основными игроками достиг максимума, одновременно сигнал FOMO CALL фиксирует коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать горячей темой на рынке. Пользователи могут на основе данных, предоставленных инструментом, в сочетании со стратегией удвоения капитала и остановки убытков, формировать позиции и отслеживать тенденции.

Стратегия данных для отслеживания движения крупных игроков

На рынке криптовалют основные игроки получают прибыль через накопление и распределение, в этом процессе поведение на блокчейне обязательно изменится. Основная идея торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных поймать модели поведения основных игроков. Например, в период накопления основные игроки будут демонстрировать определенное поведение на блокчейне, которое можно собрать и преобразовать в торговые сигналы.

Однако, когда больше людей начинают использовать подобные стратегии, основные игроки могут адаптировать свои стратегии или даже скрывать свои действия. Поэтому эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможных скрытых действий основных игроков. Сатоши считает, что это постоянная игра, и динамическая оптимизированная модель мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.

Стратегия Саби Гэ начинается с отслеживания "умных денег". Эти адреса обычно имеют более 40% побед в рынке и достигают значительных доходов. С помощью инструментов он отбирает эти адреса, а затем с командой создает свой DAO и список мониторинга для постоянного отслеживания группы адресов с хорошими показателями.

Основные методы стратегии включают:

• Определение коллективных действий: мониторинг команды выявил, что некоторые адресные кластеры действуют синхронно, включая коллективные закупки и распределительные действия. Эта закономерность стала основой стратегии.
• Контроль позиции: при следовании за крупными игроками избегайте попадания в список 100 крупнейших позиций, оставайтесь скромными, чтобы не повлиять на торговый ритм крупных игроков. Обычно объем покупки не превышает 0,5% от рыночной капитализации токена.
• Ответ на сигнал: Когда кластеры в списке мониторинга начинают коллективно входить в определенный токен, стратегия использует небольшие пробные сделки для того, чтобы избежать преждевременного раскрытия своих действий.

MOODENG торговый случай

Успешная сделка MOODENG является важной вехой для команды撒幣哥. Они обнаружили, что кластер адресов с длительной хорошей производительностью массово заходит в MOODENG и быстро накапливают средства. Команда, основываясь на предыдущих методах торговли основного игрока, продолжает небольшие покупки и постепенно наращивает позиции.

В процессе торговли крупные игроки через многократные подъемы и откаты тестируют покупательские и продавецкие настроения на рынке, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация активов не была разбавлена. Сатоши через мониторинг изменений в доле владения этих крупных адресов в реальном времени обнаружил, что крупные игроки после каждого отката снова начинают накапливать активы. Это явление усилило уверенность команды в бычьем настроении по MOODENG.

В конечном итоге, MOODENG с первоначальной небольшой рыночной капитализацией вырос до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в ходе этого процесса подтвердила теорию торговли "следования за крупными игроками".

Используйте возможности资金 в криптовом рынке

Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения большого цикла, в разные периоды времени внимание к капиталу будет различным:

Ротация основных монет: средства могут сосредоточиться на таких основных активах, как BTC, ETH, в это время в блокчейне наблюдается нехватка ликвидности, объем торгов небольшой.

Новые публичные цепочки и переключение горячих точек: Экосистема горячих точек будет переключаться между публичными цепочками, например, в последнее время от ETH к Base, затем к BSC и снова к Solana. Solana стала благоприятной средой для высокочастотной торговли и инновационных проектов благодаря высокой пропускной способности TPS и низким комиссиям за газ.

Мем-треки и смена нарратива: В более узких сегментах, таких как мем-токены, средства также будут перемещаться из-за обновлений лаунчпада или изменений нарратива. Например, от высокочастотного PVP-рынка Solana до новых проектов на цепочке Base, фокус рыночного капитала постоянно меняется.

С помощью инструментов данных в блокчейне команда撒幣哥 в реальном времени отслеживает объемы транзакций в блокчейне и потоки капитала, помогая в принятии решений. Например, недавние колебания капитала показывают, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что подсказывает команде необходимость своевременно корректировать свои позиции, следуя за движением капитала.

Ключ к успеху и неудаче сделок: спокойствие и дисциплина

Быки на рынке предоставляют множество возможностей, но также связаны с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:

Независимое суждение: Торговля должна основываться на стратегии верификации, а не на угождении рыночным эмоциям. Эмоциональные колебания во время бычьего рынка могут легко сбить с толку трейдеров, уводя их в заблуждение «вечного бычьего рынка», что ведет к чрезмерному оптимизму.

Своевременная фиксация прибыли: одной из главных ловушек на бычьем рынке является "нежелание продавать". Даже если рынок растет, частичное закрытие прибыли является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы пропустили более высокие уровни, контроль рисков всегда важнее, чем стремление к более высокой прибыли.

Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний, делая торговлю более уверенной.

На бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, включая страх упустить возможность, доходы ниже ожидаемых и психологические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. В связи с этим, Саби Гэ поделился своим способом справляться с этим:

Фокус на торговой системе: Торговля, выходящая за рамки системы, даже если она прибыльна, не считается успешной. Суть торговли заключается в проверке стратегий и уточнении знаний, а не в краткосрочной прибыли.

Создание спокойной среды для общения: избегайте влияния эмоциональных сигналов и поддерживайте общение с спокойными и рациональными торговыми партнерами. Особенно на бычьем рынке, чрезмерные эмоции могут привести к иррациональным решениям.

Помните о цикличности рынка: бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при наличии сильного оптимизма необходимо быть осторожным с рисками, особенно когда на рынке присутствует только одно narrativ и отсутствует четкая поддерживающая логика.

Способы быстрого повышения уровня осведомленности

Са Би Гэ считает, что ключом к личностному росту является повышение уровня круга общения, а взаимодействие с людьми с высоким уровнем восприятия может значительно ускорить собственную итерацию понимания. Он подчеркивает, что выход за пределы социальной зоны комфорта и активное взаимодействие с выдающимися людьми является важным путем к самосовершенствованию.

В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно изучая успешный опыт и методы других, ищет свои собственные точки прорыва. Влияние общения с людьми незаметно проникает в сознание. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить его на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "социальные связи вверх", взаимодействуя с более выдающимися людьми, открывая больше возможностей.

Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, научила его мыслить о финансовом управлении с точки зрения «заставить деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушила представление о «стабильной работе», которое присутствует в традиционном образовании, вдохновив его исследовать возможности предпринимательства и инвестирования.

Кроме книг, его успех также стал возможен благодаря другим источникам знаний. Например:

1. в блокчейне анализ KOL

2. Социальные сети и сообщества: следуя за активными трейдерами в Twitter и Telegram, быстро улавливайте рыночные тренды и обсуждайте новые ниши и бизнес-возможности с членами команды.

Кроме того, Саби Го считает, что сочетание знаний о Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто изучают бизнес-кейсы в Web2, исследуя, как можно перенести их успешные модели в Web3. Это междисциплинарное мышление позволяет ему оставаться на шаг впереди в освоении новых направлений.

Резюме и рекомендации

Данные и постоянная оптимизация: Данные, основанные на торговых стратегиях, были проверены на практике и оказались жизнеспособными, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как смена горячих тем в блокчейне, так и изменение нарратива в секторах требуют высокой чувствительности и адаптивности.

Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Независимо от того, бычий или медвежий рынок, следуя правилам торговли и сохраняя независимое суждение, можно добиться долгосрочного преимущества.

Создание фундаментов осознания и денежного потока: С стабильным денежным потоком в качестве основы трейдеры могут более уверенно справляться с рыночными колебаниями. Постоянное обучение и повышение уровня окружения позволяют оставаться на переднем крае знаний.