Что такое принудительный расчет Биткойна? Значение принудительного расчета и методы предотвращения

Причины возникновения принудительного поселка

Почему маржа становится нулевой? Это связано с еще одной концепцией - торговлей с кредитным плечом.

Так называемая маржинальная торговля — это система, позволяющая инвестировать сумму, в несколько раз превышающую первоначальный капитал, с помощью небольших средств. То есть, если в инвестициях нет плеча, принудительная ликвидация не произойдет.

Проще говоря, использование кредитного плеча означает, что вы берете деньги в долг у биржи, что влечет за собой риск.

Заемные средства служат опорой, увеличивая доход и убытки. Это похоже на физический рычаг, поэтому мы говорим «использовать кредитное плечо».

Криптоторговля с использованием кредитного плеча существует не только в области виртуальных валют, но и в акциях и фьючерсной торговле. Причина, по которой биткойн может приносить такую высокую прибыль и убытки, заключается в высоком кредитном плече, достигающем 125 раз.

Например: Цена биткойна составляет 50,000, и если господин Кусё использует 500USD из своего счета с 100-кратным кредитным плечом, стоимость позиции составит 50,000.

Если цена биткойна вырастет на 1%, стоимость позиции составит 50,500, и вы получите прибыль в 500. Проще говоря, при использовании 100-кратного плеча, даже при небольшом изменении цены всего на 1%, ваши средства удвоятся.

Прибыль и риск всегда идут рука об руку. Кредитное плечо увеличивает быструю прибыль, одновременно ускоряя риск убытков

Если вы открываете длинную позицию с кредитным плечом 100x и цена вырастает на 1%, ваша доходность составит 100%, и ваш капитал удвоится.

В приведенном примере принудительная поселок происходит при 100% убытке, но на практике способы расчета на различных биржах немного различаются, и некоторые из них могут рассчитывать на 90%. В конкретной сделке наиболее точным является опираться на цену ликвидации, предлагаемую биржей.

При использовании кредитного плеча вы обязательно будете нести риски!!!

Принудительный поселок означает, что активы становятся нулевыми

Как избежать рисков принудительного поселка

1. Избегайте торговли с использованием заемных средств

Существует множество причин, по которым происходит принудительный расчет, но основная из них заключается в том, что инвесторы слишком сильно стремятся к быстрой прибыли и используют слишком высокий уровень кредитного плеча. Чтобы избежать принудительного расчета, важно в первую очередь избегать маржинальной торговли и фьючерсной торговли или выбирать как можно более низкий уровень кредитного плеча для снижения инвестиционных рисков.

2. Своевременно закрыть убытки

Если произошло значительное падение цен, быстро зафиксируйте убытки, не будьте оптимистичны, принимайте решительные решения в нужное время и немедленно закрывайте позиции.

3. Избегайте частых чрезмерных сделок

4. Обратите внимание на дополнительный маржин.

После принудительного поселка вы можете внести дополнительный залог, чтобы обеспечить нормальную работу счета, однако безусловное добавление в ожидании обратной победы может привести к разочарованию и невозможности выдержать огромные убытки.

5. Не следуйте слепо за чужими сделками

Какой бы ни была инвестиция, слепо следовать за чужими сделками без понимания рынка и без собственного суждения — это то, чего следует избегать больше всего. Инвестиционный рынок непредсказуем, и инвесторы должны обеспечивать свою собственную трезвую оценку.

В бесконечных фьючерсах существуют два торговых режима

Кросс-маржинный режим / Отдельный маржинный режим

Кросс-маржинный режим (Cross Margin): В кросс-маржинном режиме маржа инвестора может использоваться для покрытия прибыли и убытков всех позиций. То есть все активы в учетной записи пользователя используются в качестве маржи для позиций. В этом случае время ликвидации позиций задерживается, но как только происходит ликвидация, все активы будут потеряны.

Изолированная маржа (Isolated Margin): В режиме изолированной маржи для каждой позиции имеется собственный независимый залог, что делает его подходящим для методов инвестирования с распределением рисков. Даже если одна позиция ликвидируется, это не повлияет на другие позиции.

Важные замечания

Принудительная ликвидация должна быть абсолютно избегаема. На бирже после принудительной ликвидации возникают сборы за ликвидацию, и эта стоимость очень высока.

По моему опыту, принудительный поселок действительно болезненный. Однажды, когда рынок резко упал, моя кредитная позиция мгновенно исчезла, и мне также взяли комиссию за ликвидацию. Если бы я сохранил спокойствие и вовремя зафиксировал убытки, я мог бы значительно снизить свои потери. Не поддавайтесь искушению кредита — это меч с двумя лезвиями.