Federal Rezerv (FED) faizi indirdi, küresel piyasaları canlandırdı; Asya hisse senetleri yeni zirveye yaklaşırken; Bitcoin de güçleniyor, 11.8 milyon dolar kritik direnç seviyesini takip et.

Federal Rezerv (FED) tarafından faiz indirimlerinin piyasa ruh halini canlandırmasının ardından, ABD ve küresel borsa endeksleri yeni zirveler kaydetti ve Asya borsa piyasaları da bu nedenle gün içindeki tarihi zirvelere yaklaşmış durumda. Bu iyimser ruh hali, Federal Rezerv'in ekonomik güçlü dönemlerde faiz indirimlerinin nadir dinamiğinden kaynaklanıyor. Piyasalarda teknoloji devlerinin öncülüğündeki balonla ilgili endişeler bulunsa da, analistler genel olarak ekonomik dayanıklılığa güveniyor. Bu arada, Bitcoin fiyatı da eş zamanlı olarak yükseliyor ve 118,000 DİRENÇ seviyesini test ediyor.

Küresel borsa yeni zirveler gördü, Asya piyasaları tarihî zirvelere yaklaşıyor.

Bloomberg'e göre, ABD ve dünya hisse senedi endeksleri yeni zirveler yaparken, Asya borsa piyasaları tarihsel zirve seviyelerine yaklaşmakta. Federal Rezerv'in faiz indirimleri piyasa duyarlılığını artırdı. Morgan Stanley Capital International (MSCI) Asya Pasifik Endeksi %0.2 yükseldi, Japonya ve Avustralya piyasaları da artış gösterdi, ancak Güney Kore piyasası düştü. S&P 500 Endeksi, Nasdaq 100 Endeksi, Dow Jones Sanayi Ortalaması ve Russell 2000 Küçük Hisseler Endeksi 2021'in Kasım ayından bu yana ilk kez aynı anda yeni zirve seviyelerine ulaştı. MSCI Küresel Hisse Senedi Endeksi de kapanışta yeni bir zirve yaptı, bu da güçlü bir risk iştahını gösteriyor.

Yen, Japon tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ardından stabil kalırken, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı Cuma akşamı daha sonra açıklanacak. Japonya'nın 2 yıllık devlet tahvili getirisi 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu arada, doları ölçen endeks üçüncü gününde de yükseldi, Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri ise pek değişmedi.

Borsa piyasasındaki iyimserlik, piyasanın daha fazla faiz indirimine olan beklentisini ve şu anda hala nispeten dayanıklı olan ekonomi ve istihdam piyasasını yansıtıyor. Perşembe günü açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvurusu sayısı son dört yılın en düşük seviyesine düştü, bu da Amerikan şirketlerinin hala çalışanlarını tutma çabasında olduğunu gösteriyor. "Federal Rezerv (FED), borsa tarihi zirveye ulaşmışken ve ekonomi hala büyümekteyken faiz indirimine gitti," Blanke Schein varlık yönetiminden Robert Schein belirtti. "Bu dinamik, hisse senetleri için yükseliş yönlü."

Son birkaç haftadır, S&P 500 endeksinin sürekli yeni zirvelere ulaşmasının potansiyel bir balon riski ile karşı karşıya olduğu endişeleri artıyor; bu endeksin sürekli genişleyen değerliliği genellikle bu endişelerin nedeni olarak görülüyor. Eleştirmenler, teknoloji sektörünün bu yılki artış üzerinde aşırı bir etkiye sahip olduğunu belirtiyorlar; yalnızca beş hisse senedi (hepsi büyük teknoloji şirketleri) yaklaşık yarısı kadar bir artış sağladı. Ancak daha dikkatli bir gözlem, teknoloji devlerinin kar büyümesi ile yüksek değerlemelerinin mantığını temelde kanıtladığını gösteriyor. "Yatırımcılar, AI destekli heyecan ve büyük teknoloji şirketlerinin sürekli güçlü performansı sayesinde her düşüşte sevinçle alım yapıyor," diyor City Index ve Forex.com'dan Fawad Razaqzada.

Razaqzada, endişenin, eğer teknolojik ivme azalırsa, piyasanın geri kalanının mevcut değerlemenin makul olduğunu kanıtlamanın zor olabileceği yönünde olduğunu belirtti. Bu, yatırımcı güveni sarsıldığında yükselişi zayıf hale getiriyor ve böylece S&P 500'ün görünümünü daha temkinli hale getiriyor.

UBS Küresel Varlık Yönetimi'nden David Lefkowitz şunları söyledi: "Temel senaryomuz, ABD ekonomisinin dayanıklı kalacağı ve resesyona girmesinin pek olası olmadığıdır. Bu nedenle, borsa daha da yükselebilir."

Jeopolitik ve Şirket Dinamikleri: Pazarın İlgi Noktası

Yatırımcılar, Cuma akşamı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping ile yapacağı telefon görüşmesine de odaklanacak. Bu diyalog, TikTok'un kaderini belirlemesi ve iki dünyanın en büyük ekonomisi arasındaki ticaret gerginliğini hafifletmesi bekleniyor.

Trump ve Xi Jinping'in Washington saatiyle sabah 9'da (Pekin saatiyle akşam 9'da) bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Görüşmede bu hafta açıklanan, TikTok'un Amerika'daki iş kontrolünü, Çinli ana şirketi ByteDance Ltd.'den, Amerikalı yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma devretmeyi amaçlayan bir çerçeve anlaşması tartışılacak.

Japonya Merkez Bankası hakkında, Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler, bu merkez bankasının hedef faiz oranını %0,5 seviyesinde tutmasını bekliyor. Japonya Merkez Bankası gözlemcileri, önümüzdeki ay veya Aralık ayında harekete geçme olasılığına dair ipuçları arayacak.

Şirket haberleri açısından, FedEx, yıl genelindeki kar tahminini yeniden açıkladı ve bu durum şirketin hisse senedi fiyatının Perşembe günü işlem sonrası dönemde büyük bir artış göstermesine neden oldu; Hyundai, 2025 yılı gelir tahminini yukarı çekerken, kar beklentisini aşağı çekti çünkü bu Koreli otomobil üreticisi, gümrük masraflarını azaltmak için ABD'deki yatırımlarını hızlandırıyor; Hindistan menkul kıymetler piyasası düzenleyicisi, ABD'li short-sell firması Hindenburg Research'ün 2023 yılının başında Adani Group ve milyarder kurucusu Gautam Adani hakkında yönelttiği bazı usulsüzlük iddialarını netleştirdi; Mitsui Sumitomo Finansal Grubu, bu ABD yatırım bankasıyla iş birliğini derinleştirmek için Jefferies Financial Group Inc.'deki hissesini artırmayı değerlendiriyor.

Bitcoin fiyatı yükseliyor: Boğa piyasası trendi devam ediyor, 118.000 dolar direnç seviyesine dikkat

Küresel piyasalardaki yükseliş havası altında, Bitcoin fiyatı $116,650'nin üzerine çıkıyor. BTC şu anda engellerle karşılaşıyor, eğer $118,000'lik direnç bölgesini aşabilirse, kazançlarını genişletebilir. Bitcoin yeni bir yükseliş dalgasına başladı ve $116,000 bölgesini aştı. BTC, $116,200 ve $116,500'ün direnç seviyelerinin üzerine tırmanmayı başardı, boğalar başarıyla fiyatı $117,500'ün üzerine çıkararak en yüksek işlem fiyatını $117,920'ye ulaştırdı, ardından hafif bir geri çekilme oldu. Şu anda Bitcoin, $116,500 ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor. Ayrıca, BTC/USD saatlik grafiğinde $115,800'de destek seviyesine sahip önemli bir boğa trend çizgisi oluştu.

(Kaynak: TradingView)

Yukarı yönlü anlık direnç seviyesi $117,500 civarında. İlk ana direnç seviyesi $117,850 civarında. Bir sonraki direnç seviyesi $118,000 olabilir. Eğer $118,000 direnç seviyesinin üzerinde kapanış yapabilirse, fiyatı daha yüksek seviyelere taşıyabilir. Bu durumda fiyat, $118,500 direnç seviyesini test etmek üzere yükselebilir. Herhangi bir ek artış, fiyatı $118,800 seviyesine itebilir. Boğaların bir sonraki engeli $119,250 olabilir.

Eğer Bitcoin $117,850 direnç bölgesinin üzerine çıkamazsa, yeni bir düşüş dalgasına başlayabilir. Anlık destek seviyesi $116,550 civarında. İlk ana destek seviyesi $115,800 civarında veya trend çizgisinde. Bir sonraki destek seviyesi şu anda $115,250 bölgesinde. Herhangi bir daha fazla kayıp, fiyatı kısa vadede $114,500 destek seviyesine itebilir. Ana destek seviyesi $112,500'de bulunuyor; eğer bu seviyenin altına düşerse, BTC önemli ölçüde düşebilir.

Teknik Göstergeler:

· Saatlik MACD: MACD, yükseliş bölgesinde ivme kaybediyor.

· Saatlik RSI (Göreceli Güç Endeksi): BTC/USD'nin RSI'sı şu anda 50 seviyesinin üzerinde.

· Ana destek seviyesi: $116,550, ardından $115,800.

· Ana direnç seviyeleri: $117,850 ve $118,000.

Sonuç

Federal Rezerv (FED) nadir bir şekilde faiz oranlarını düşürerek ekonomik dayanıklılık döneminde küresel finansal piyasalara güçlü bir iyimserlik duygusu aşıladı. Bu güç, sadece ABD ve Asya hisse senedi piyasalarını yeni zirvelere taşımakla kalmadı, aynı zamanda kripto para gibi diğer varlık sınıflarını da eş zamanlı olarak destekleyerek piyasanın makroekonomik görünümüne genel bir iyimserlik yansıttı. Bazı piyasa gözlemcileri teknoloji devlerinin öncülük ettiği değerleme balonu konusunda endişelerini dile getirirken, mevcut ana akım hisse senedi hissiyatı hala yükseliş yönünde. Piyasa, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD-Çin liderlerinin telefon görüşmesi gibi önemli olayları beklerken, gelecekteki piyasa eğilimi daha fazla dikkat çekici olacak.