Trader Murphy ile Sohbet: On-chain Veri Analizi Ticaret Stratejisini Nasıl Yönlendirir

Murphy, zincir üzerindeki veri analizi üzerine odaklanan bir ticaret uzmanıdır. Geçmişte finans sektöründe pazarlama işleri yapmış, veri analizi konusunda eşsiz bir duyarlılığa sahip olmuştur. 2017'de kripto para alanına girmiş ve birkaç boğa-bear döngüsünden geçmiştir. 2022 yılında zincir üzerindeki verileri araştırmaya başlamış ve etkili bir şekilde uygulanabilir, kopyalanabilir ve kapalı döngü bir yatırım metodolojisi bulmayı ummuştur.

Murphy'nin Ticaret Stratejisi

Murphy'nin ticaret stratejisinin başlıca özellikleri:

1. Fon Tahsisi: %90 ana kripto paralar (BTC, ETH, BNB), %10 alternatif paralar için tahsis edilmiştir.
2. Beklenen Getiri: %200-%300
3. Geri çekilmelere dayanabilir:
   • Ana akım coinler için durdurma emri yok, %20-%30 geri çekilme kabul edilebilir
   • Dağıtım parası %20'lik zarar durdurma seviyesini aştı
4. İşlem Mantığı:
   • Büyük dönem zamanlama, dalgalı ve yüksek frekanslı ticaret yapmayın.
   • İşlemleri yönlendirmek için on-chain veri analizi

Murphy'nin bu stratejiyi oluşturma nedeni:

1. Geçen dönem stabil bir strateji yoktu, duygulardan oldukça etkilendi.
2. Finans sektör background, veri analizi konusunda uzman
3. Karakteri temkinli, yüksek kesinlik peşinde
4. Fonlar kendi kaynaklarındandır, maliyet daha düşüktür.

Bu strateji için uygundur:

1. İstikrarlı yatırımcı, yüksek belirsizlikten kaçınır.
2. Trend ticaretçileri, ana akım coinler üzerine odaklanır.

Murphy'nin on-chain verileri nasıl kullandığı

Murphy, dipleri aşağıdaki göstergelere göre belirlemektedir:

1. CVDD(Toplam Değer-Gün Harcanmış): Tarihte BTC fiyatı asla CVDD'nin altına etkin bir şekilde düşmemiştir, piyasa taban fiyatını değerlendirmek mümkündür.

2. RP(Gerçekleşmiş Fiyat)ve BP(Bakiye Fiyatı):

   • RP:on-chain ortalama el değiştirme maliyeti
   • BP: Zaman değerini dışlayan BTC maliyeti
   • BTC fiyatı BP ve RP arasındaki kanal konsolidasyonu sırasında alım fırsatıdır.

3. PSIP(Kişi Kar Sağlama): Piyasa arzındaki kar oranı, %50'den az olduğunda genellikle ayı piyasasının aşırı dip noktasıdır.

4. LTH(Uzun Süreli Sahip)'in NUPL ve MVRV:

   • NUPL kırmızı gösterdiğinde, uzun vadeli sahiplerin teslim olduğunu gösterir, satın alabilirsiniz.
   • MVRV<1 olduğunda, uzun vadeli sahiplerin ortalama kaybını gösterir, piyasa tabanı.

5. Madenci Bakış Açısı:

   • Madencilik maliyeti: Piyasa fiyatı maliyete yakın olduğunda dipte.
   • Madencilik Puls İndeksi: Pozitif değer, madencilerin kapandığını gösterir, alım yapılabilir.

Murphy, on-chain veri analizinin temel mantığının şunlar olduğunu düşünüyor: makro düzeydeki beklentiler, beklentiler duyguları değiştirir, duygular arz ve talep ilişkisini etkiler, arz ve talep nihayetinde BTC fiyatını belirler. Arka planda yatan arz ve talep faktörlerini analiz ederek, trend değişimlerini belirlemek ve ticaret kararlarını yönlendirmek mümkündür.

Murphy nasıl boğa piyasası zirvesini belirler

Murphy, zirveyi belirlemede aşağıdaki üç göstergenin önemli olduğunu düşünüyor:

1. MVRV:

   • MVRV>3 olduğunda satışa başlayabilirsiniz
   • MVRV'nin 3'ten yükselip tekrar 3'e düşmesi sürecinde satış tamamlandı.

2. URPD( Kullanılmamış Gerçekleşmiş Fiyat Dağılımı ):

   • On-chain token yapısını yansıtmak
   • Ne kadar çok madeni para birikirse, konsensüs o kadar güçlü olur, direnç ve yapışkanlık etkisi oluşturur.
   • Diğer göstergelerle birleştirerek üst sinyalleri doğrulayın

3. Arz ve talep ilişkisi:

   • Arz tarafı uzun vadeli tutuculardır (LTH), talep tarafı ise kısa vadeli tutuculardır (STH)
   • LTH büyük ölçekli kâr elde etmeye başladığında, bu muhtemelen zirve sinyali.

Murphy, zirve tespiti ile dip tespitinin daha karmaşık olduğunu ve birden fazla verinin kapsamlı analizinin gerektiğini vurguladı. Tek bir gösterge kısa vadeli artış veya düşüşü ya da belirli bir fiyatı kesin olarak belirlemek için yeterli değildir.

Murphy'nin Öğrenme Yöntemi

Murphy, on-chain veri analizi yöntemlerini öğreniyor:

1. Derleme ve düzenleme: Yurt içi ve yurt dışındaki analistlerin görüşlerini toplayın, not alın ve arka plandaki mantığı analiz edin.
2. Sınıflandırma ve Özetleme: Excel tablosu kullanarak her bir göstergenin adı, kaynağı, algoritması, işlevi, sınıflandırması vb. gibi bilgileri kaydedin.
3. Uygulama doğrulama: Farklı senaryolara göre ilgili göstergeleri kullanarak, etkinliği sürekli olarak düzeltip artırma
4. Geri test kontrolü: Geri test ile göstergelerin doğruluğunu doğrulamak, deneyim ve dersleri özetlemek

Murphy, on-chain veri analizinin uygun olmadığını düşünüyor:

• Kısa vadeli yükseliş ve düşüşleri belirlemek
• Analiz edilen alternatif kripto paranın ( UTXO yapısının eksikliği )
• Belirli fiyat tahmini

Murphy'nin Ticaret Deneyimleri

Murphy aşağıdaki ticaret ipuçlarını özetledi:

1. Şanslı düşünmeyi bırakın: Başkalarının başarı hikayelerini körü körüne taklit etmeyin.
2. Duygusal Olmayı Durdurun: Piyasa gürültüsünü dışlayın, verileri nesnel bir şekilde analiz edin.
3. Sık ticareti durdurun: Uzman olduğunuz ticaret yöntemine odaklanın.
4. Tek bir bilgi kaynağına bağımlılığı durdurun: Analiz için birden fazla göstergeyi birleştirin.
5. Araştırma yapmadan karar vermeyi durdurun: Kendi araştırmanızı esas alın, başkalarının görüşleri yalnızca referans içindir.

Murphy, yatırımcıların kendi durumlarına göre uygun bir ticaret stratejisi geliştirmelerini öneriyor, körü körüne yüksek risk yüksek getiri peşinde koşmamalarını tavsiye ediyor. on-chain veri analizi uzun vadeli birikim ve pratik gerektirir, doğruluğu artırmak için sürekli doğrulama ve düzeltme yoluyla ilerlenmelidir.