Wedge nedir?

Finansal piyasalarda, kama fiyat hareketlerinin ribaund veya devamını tahmin etmeye yardımcı olan Teknik Analiz'in bir grafik desenidir. Kama genellikle yükseliş kama ve düşüş kama olarak iki türde sınıflandırılır.

yükseliş kama (Rising Wedge)

Yükseliş kama, fiyatın yavaş yavaş yüksek ve düşük seviyeleri güncelleyerek yükseldiği bir modeldir. Her iki trend çizgisi de yukarıya eğimlidir, ancak üstteki çizginin eğimi alttakinden daha yataydır.

Bu model genellikle bir ayı işareti olarak kabul edilir ve özellikle bir yükseliş trendi sırasında ortaya çıktığında böyledir. Fiyat alt destek hattını geçerse, büyük bir düşüş olasılığı artar.

Ticaret stratejisi olarak, alt destek çizgisinin kırılması durumunda satım pozisyonu değerlendirebilirsiniz. Hedef fiyat, wedge'in yüksekliğine dayanarak hesaplanır ve breakout noktasından wedge'in yüksekliği kadar aşağıya ayarlanır.

Aşağı Yuva (Düşen Yuva)

Aşağı wedge, fiyatın yavaş yavaş dip ve zirve seviyelerini güncelleyerek aşağı yönlü devam ettiği bir modeldir. Her iki trend çizgisi de aşağıya eğimlidir, ancak alt çizginin eğimi üst çizgiden daha diktir.

Bu model genellikle güçlü bir işaret olarak kabul edilir ve özellikle düşüş trendi sırasında ortaya çıktığında böyledir. Fiyat üstteki direnç hattını aştığında, önemli bir yükseliş olasılığı artar.

Bir ticaret stratejisi olarak, üst direnç hattının aşılması durumunda alım pozisyonu değerlendirebilirsiniz. Hedef fiyat, koni yüksekliğine dayalı olarak hesaplanır ve kırılma noktasından koni yüksekliği kadar yukarıda ayarlanır.

Önemli Noktalar

1. İşlem Hacmi: Wedge oluşumu sırasında, genellikle işlem hacmi yavaş yavaş azalır. Fiyat wedge'in trend çizgisini aştığında, işlem hacminin belirgin bir şekilde artması, breakout sinyalinin güvenilirliğini artırır.

2. Zaman Aralığı: Wedge'in oluşum süresi ne kadar uzun olursa, kırılmadan sonraki fiyat hareketleri o kadar belirgin hale gelir. Kısa vadeli wedge'ler kısa vadeli işlemler için, uzun vadeli wedge'ler ise orta ve uzun vadeli işlemler için uygundur.

3. Fake out: Wedge, yaygın bir Teknik Analiz desenidir ancak her zaman doğru olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle, diğer teknik göstergeler ve piyasa koşulları ile birleştirerek wedge breakout'un geçerliliğini doğrulamak önemlidir.

Kama, potansiyel fiyat Ribaund veya devam noktalarını tanımlamada yardımcı olan önemli bir Teknik Analiz aracıdır. Ancak, başarılı bir ticaret için yalnızca teknik desenler değil, aynı zamanda kapsamlı bir piyasa analizi ve risk yönetimi stratejileri de gereklidir.

Aşağıda, finansal piyasalardaki wedge deseninin uygulanmasını, somut örnekler üzerinden açıklayacağım.

Örnek 1: Yükseliş Koni

Bir hisse senedinin günlük grafiğinde yükseliş wedge modeli gözlemlendiğini varsayalım. Bu hisse senedi fiyatı belirli bir süre boyunca yeni zirveler ve yeni dipler oluşturmaya devam etti, ancak her yeni zirve ve yeni dip bir öncekinden daha yüksekti.

Şematik:

/\

/
/
/ \

Detaylı Analiz:

1. Trend Çizgisi: Fiyatın yükseklerini birleştiren üst çizgi ve düşüklerini birleştiren alt çizgiyi çizin. Her iki çizgi de yukarı doğru, ancak üstteki eğim alttan daha yatay.

2. İşlem hacmi: Wedge oluşumu sırasında, işlem hacmi yavaş yavaş azalmakta ve alım satım gücünün dengelenmeye doğru gittiğini göstermektedir.

3. Breakout: Fiyat alt trend çizgisinin altına düştüğünde ve işlem hacmi arttığında, yükseliş wedgesinin zayıf bir sinyali doğrulanır.

Ticaret Stratejisi:

• Satış sinyali: Alt trend çizgisi aşıldığında satış pozisyonu alırız.
• Stop Loss: Son yüksek değerin üzerine ayarlanır ve riski yönetir.
• Hedef fiyat: Kırılma noktasından wedge yüksekliği kadar aşağıya ayarlanır.

Örnek: Örneğin, bir teknoloji hissesi (TechCo), 2023'ün başından ortalarına kadar bir yükseliş wedgesi oluşturdu. Fiyat, alt trend çizgisini kırdıktan sonra önemli ölçüde düştü ve bu paterni doğruladı.

Örnek 2: Düşen Kenar

Bir döviz çiftinin (örneğin: EUR/USD) 4 saatlik grafiğinde bir düşüş kama modeli gözlemlendiğini varsayalım. Bu çiftin fiyatı belirli bir süre boyunca yeni düşükler ve yeni yüksekler güncellemeye devam etti, ancak her yeni düşük ve yeni yüksek bir öncekinden daha düşük.

Şematik:

\ / /
\

Detaylı Analiz:

1. Trend çizgisi: Fiyatın düşüklerini birleştiren alt çizgi ve yükseklerini birleştiren üst çizgiyi çizin. Her iki çizgi de aşağıya doğru ancak alt eğim, üst eğimden daha dik.

2. İşlem Hacmi: Wedge oluşumu sırasında, işlem hacmi yavaş yavaş azalır ve satış baskısının zayıfladığını gösterir.

3. Breakout: Fiyat üst trend çizgisini aştığında ve işlem hacmi arttığında, düşen wedge'in boğa sinyali doğrulanır.

Ticaret Stratejisi:

• Alım sinyali: Üst trend çizgisinin aşılması durumunda alım pozisyonu alınır.
• Stop Loss: Son dip seviyesinin altına ayarlanarak riski yönetir.
• Hedef fiyat: kırılma noktasından wedge yüksekliği kadar yukarıya ayarlanır.

Örnek: Örneğin, bir emtia (altın gibi) 2024 yılının başından ortasına kadar bir düşüş takozu oluşturdu. Fiyat, üst trend çizgisini aştıktan sonra önemli ölçüde yükseldi ve bu paterni destekledi.

Bu örneklerden, wedge pattern'in gerçek ticarette alım veya satım sinyalleri sağladığını anlayabiliriz. Bu desenleri anlamak ve diğer Teknik Analiz araçlarıyla birleştirmek, piyasa trendlerini daha iyi tahmin etmenizi ve ticaret stratejileri geliştirmenizi sağlar.