Аналіз ринку криптоактивів Латинської Америки: рушійні сили зростання, відновлення інститутів та інноваційні шляхи

З розвитком Web3 та технологій шифрування швидко змінюється глобальна економічна структура, а Латинська Америка демонструє значний потенціал зростання та унікальні виклики в цьому процесі.

Один. Загальний огляд ринку криптоактивів у Латинській Америці

З липня 2023 року по червень 2024 року Латинська Америка становила 9,1% від загальної суми отриманих у світі криптоактивів, отримавши близько 4150 мільярдів доларів США у криптоактивах, що трохи більше, ніж у Східній Азії.

У Латинській Америці централізовані біржі є найпопулярнішими криптоактивами-сервісами, 68.7% торгівлі здійснюється через ці платформи. За обсягом торгівлі криптоактиви в регіоні в основному керуються інституційними та професійними інвесторами.

Латинська Америка є другим за швидкістю зростання регіоном, з річним темпом зростання близько 42,5%. Це зростання в основному походить від ринків криптоактивів у таких країнах, як Венесуела, Аргентина та Бразилія. Аргентина є країною в регіоні, яка приймає криптоактиви на найбільшу суму, приблизно 91,1 мільярда доларів, що трохи більше, ніж у Бразилії - 90,3 мільярда доларів.

У глобальному індексі прийняття криптоактивів Латинська Америка має чотири країни у топ-20: Бразилія (9-те місце), Мексика (13-те місце), Венесуела (14-те місце) та Аргентина (15-те місце).

Два, відновлення шифрувальної діяльності в бразильських установах

Криптоактиви ринку Бразилії за минулий рік зазнали суттєвих коливань, від млявого стану на початку 2023 року до потужного відскоку в середині року, що демонструє зростаючий інтерес інституційних інвесторів. Обсяги великих інституційних угод на суму понад 1 мільйон доларів зросли на 29,2% протягом останніх двох кварталів 2023 року, а в період з четвертого кварталу 2023 року до першого кварталу 2024 року цей показник збільшився ще до 48,4%.

Однією з причин, що сприяють цьому зростанню, є диверсифікація портфелів. Інвестори все частіше включають цифрові активи до своїх інвестиційних стратегій, розглядаючи їх як альтернативний інвестиційний вибір, що може забезпечити високу прибутковість. Покращення регуляторного середовища та прихід американських інститутів також сприяли відновленню бразильського ринку криптоактивів.

Інвестори в криптоактиви в Бразилії виявили особливий інтерес до певних активів. Обсяги торгівлі біткоїном різко зросли з вересня 2023 року по березень 2024 року, що, можливо, пов'язано з прямим схваленням біткоїн-ETF на спот-ринку Комісією з цінних паперів і бірж США в січні 2024 року.

Бразильські інвестори здійснюють значно більше обсягу торгівлі біткойнами на глобальних біржах, ніж на місцевих. На місцевих біржах обсяг торгівлі стейблкоїнами зріс на 207,7% в річному обчисленні, що значно перевищує обсяги біткойнів, ефірів та інших монет.

Проте ринок Криптоактивів у Бразилії все ще стикається з багатьма викликами в своєму майбутньому розвитку, серед яких макроекономічне середовище є одним із найбільших бар'єрів. Незважаючи на це, регулятори мають відкриту позицію щодо шифрування, що закладає основу для майбутнього зростання.

Три, Аргентина: стабільні монети забезпечують шлях до економічної стабільності

Аргентина тривалий час стикається з проблемами інфляції та девальвації песо, а економічна ситуація у 2023 році особливо нестабільна. Щоб впоратися з економічною кризою, деякі аргентинці почали звертатися до чорного ринку для покупки іноземної валюти або обирати стейблкоїни, прив'язані до долара, щоб захистити своє фінансове становище.

Дані показують, що постійне падіння вартості песо призвело до зростання обсягу торгівлі стабільними монетами. Ринок стабільних монет в Аргентині займає провідні позиції в регіоні Латинської Америки, частка торгівлі стабільними монетами складає 61.8%, що вище за світовий середній показник у 44.7%.

Обсяги торгівлі стабільними монетами на роздрібному рівні в Аргентині зростають швидше, ніж у будь-якого іншого типу активів, що свідчить про те, що аргентинці розглядають стабільні монети як засіб для пом'якшення впливу інфляції та знецінення валюти.

Чотири, Венесуела: сильне зростання Криптоактивів

Незважаючи на політичну нестабільність, рівень прийняття криптовалют у Венесуелі залишається сильним. Венесуела є одним з найшвидше зростаючих криптовалютних ринків в Латинській Америці, з річним зростанням 110%.

Основною причиною, що сприяє цьому зростанню, є те, що венесуельці шукають способи впоратися з обвалом вартості болівара. DeFi також є ще одним аспектом зростання криптоактивів у Венесуелі, особливо наприкінці 2023 року.

П’ять, Карибський регіон: Шифрувальні активності прискорюють розвиток

Від часу банкрутства FTX криптоекосистема Карибського регіону пережила період невизначеності та зниження активності. Однак з кінця 2023 року криптоактивність у регіоні пережила відновлення. Здається, користувачі знову повертаються до основних централізованих бірж.

Протягом минулого року в Кайманових Островах помітно збільшилася кількість закордонних клієнтів, які прагнуть створити юридичні особи, пов'язані з Web3 та блокчейном. Ці проекти зазвичай пов'язані з Layer 1 або Layer 2 і мають широке застосування.

Криптоактиви активність у Карибському регіоні знову процвітає, закріплюючи цей регіон як важливий хаб для прийняття криптоактивів у найближчі кілька років.