Розмова з трейдером Мерфі: як аналіз даних у блокчейні може допомогти у формуванні торгової стратегії

Murphy є трейдером, що спеціалізується на аналізі даних у блокчейні. Раніше він працював у сфері фінансів у маркетингу, має унікальну чутливість до аналізу даних. У 2017 році він увійшов у світ криптовалют, переживши кілька циклів бичачого та ведмежого ринку. У 2022 році він почав вивчати дані у блокчейні, сподіваючись знайти набір інвестиційних методологій, які можна ефективно реалізувати, копіювати та замкнути в коло.

Торгова стратегія Мерфі

Основні характеристики торгової стратегії Мерфі:

1. Розподіл капіталу: 90% розподілено на основні монети (BTC, ETH, BNB), 10% розподілено на альткоїни
2. Очікуваний дохід: 200%-300%
3. Прийнятний відкат:
   • Основні монети не мають стоп-лосса, корекція 20%-30% є прийнятною
   • Криптовалюти впали нижче 20% стоп-лос
4. Логіка торгівлі:
   • Вибір часу на великому періоді, не займатися спекуляціями та високочастотними торгами
   • 通过 у блокчейні 数据分析指导交易

Причина формування цієї стратегії Мерфі:

1. У попередньому циклі не було стабільної стратегії, яка сильно залежала від емоцій.
2. Фон фінансової галузі, вміє аналізувати дані
3. Характер обережний, прагне до високої певності
4. Кошти є власними коштами, витрати нижчі

Ця стратегія підходить для:

1. Консервативні інвестори, які прагнуть високої визначеності
2. Трейдери за трендом, в основному з основних монет

Як Murphy використовує дані у блокчейні

Murphy основним чином оцінює дно за наступними показниками:

1. CVDD(Кумулятивна вартість-дій знищена): Історично BTC ціна ніколи ефективно не падала нижче CVDD, що дозволяє оцінити ціну на дні ринку.

2. RP(Реалізована ціна) та BP(Балансна ціна):

   • RP:у блокчейні середня вартість обігу
   • BP: витрати на BTC без урахування часової вартості
   • Ціна BTC є моментом для покупки, коли вона консолідується в проміжному каналі між BP і RP

3. PSIP(Person Supply in Profit): Частка прибуткових монет в обігу, коли вона менша за 50%, зазвичай є екстремальним дном ведмежого ринку.

4. LTH(Довгостроковий утримувач)NUPL та MVRV:

   • Коли NUPL показує червоний колір, це означає, що довгострокові власники здаються, можна купувати.
   • MVRV<1, що вказує на середні збитки довгострокових тримачів, є дном ринку

5. Перспектива майнера:

   • Вартість видобутку: ринкова ціна наближається до витрат, коли це є дном
   • Індекс пульсації видобутку: позитивне значення вказує на те, що шахтарі вимикають обладнання, можна купувати

Мерфі вважає, що основна логіка аналізу даних у блокчейні полягає в тому, що: макроекономіка домінує над очікуваннями, очікування змінюють емоції, емоції впливають на співвідношення попиту та пропозиції, а попит і пропозиція врешті-решт визначають ціну BTC. Аналізуючи фактори попиту та пропозиції, які відображаються в даних, можна оцінити зміни трендів і керувати торговими рішеннями.

Як Мерфі визначає вершину бичачого ринку

Мерфі вважає, що наступні три показники є важливими для визначення вершини:

1. МВРВ:

   • MVRV>3 можна почати продавати
   • Під час підйому MVRV з 3 і його зниження назад до 3 було завершено продаж

2. URPD(Невитрачена реалізована ціна розподілу):

   • Відображення структури чіпів у блокчейні
   • Чим більше накопичується чіпів, тим сильніша згода, що створює опір та ефект липкості
   • Використовуйте в поєднанні з іншими індикаторами для підтвердження сигналів на верхівці

3. Взаємовідносини попиту та пропозиції:

   • Постачальники – це довгострокові утримувачі (LTH), споживачі – це короткострокові утримувачі (STH)
   • Коли LTH почне масово отримувати прибуток, це може бути сигналом про вершину

Мерфі підкреслив, що оцінка верхньої межі є складнішою, ніж нижньої, і потребує комплексного аналізу кількох даних. Один показник не може точно визначити короткострокове зростання чи падіння або конкретну ціну.

Метод навчання Мерфі

Murphy вивчає методи аналізу даних у блокчейні:

1. Узагальнення: збір думок аналітиків з України та інших країн, ведення нотаток, аналіз логіки за ними.
2. Класифікація та зведення: використовуйте таблицю Excel для запису назв, джерел, алгоритмів, функцій, категорій тощо для кожного показника.
3. Практична перевірка: відповідно до різних сценаріїв використовувати відповідні показники, постійно коригуючи підвищувати ефективність
4. Тестування на історичних даних: перевірка точності показників через тестування на історичних даних, підведення підсумків і уроків.

Murphy вважає, що аналіз даних у блокчейні не підходить для:

• Визначення короткострокових коливань
• Аналіз відсутності UTXO структури у шитих монетах (
• Прогноз конкретної ціни

Торгові поради Мерфі

Мерфі підсумував такі торгові поради:

1. Припиніть сподіватися на удачу: не слід сліпо копіювати успішні приклади інших.
2. Зупиніть емоції: виключіть ринковий шум, об'єктивно аналізуйте дані
3. Припиніть часті угоди: зосередьтеся на тих способах торгівлі, в яких ви найкраще розбираєтеся.
4. Припиніть покладатися на одне джерело інформації: аналізуйте кілька показників.
5. Припиніть приймати рішення без дослідження: орієнтуйтесь на власні дослідження, думки інших лише для довідки

Murphy рекомендує інвесторам розробити відповідну торгову стратегію на основі власних обставин, не слід сліпо прагнути до високого ризику та високого доходу. У блокчейні аналіз даних потребує тривалого накопичення та практики, через постійне перевірку та корекцію для підвищення точності.

![Діалог з трейдером Мерфі: у блокчейні дані не є виготовленням меча на човні, які чотири виміри скажуть вам, на якому етапі циклу ви зараз знаходитесь?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3295e79e1384206d55ffc17bf0803fed.webp(