Нещодавно відновлення в галузі Децентралізовані фінанси привернуло увагу фахівців. Один з аналітиків вказав на кілька ключових факторів, які можуть сприяти відскоку DeFi 2.0:
Децентралізовані фінанси екосистема суттєво еволюціонувала, підвищила масштабованість і безпеку, а також принесла інноваційні застосування, такі як токенізація реальних світових активів.
Загальна заблокована вартість ( TVL ) з жовтня минулого року зросла майже в три рази, обсяги торгівлі на децентралізованих біржах постійно зростають.
Великі фінансові установи входять на ринок через токенізацію фондів та стейблкоїнів, що свідчить про підвищення прийняття на основному рівні.
Нещодавнє зниження процентних ставок підвищило привабливість доходності Децентралізованих фінансів.
Децентралізовані фінанси екосистема стає більш зрілою та стабільною, готуючись до нового етапу зростання.
У більш макроекономічному середовищі зниження процентної ставки Федеральною резервною системою на 50 базисних пунктів може стати знаковою подією. Обсяг грошової маси M2 знову зріс, а динаміка ціни біткоїна нагадує минулі цикли, що може свідчити про можливий початок потужного зростання.
Хоча різке зниження процентних ставок може вказувати на економічний спад, геополітична ситуація все ще залишається невизначеною, але загальний ринковий настрій оптимістичний. Після тривалого ведмежого ринку оцінка сектора Децентралізовані фінанси може бути занижена, що містить потенціал для зростання. Нижче ми зосередимось на аналізі потенційної діяльності Aave під час відновлення сектора Децентралізовані фінанси.
Aave: Готовий до вибуху?
TVL Децентралізованих фінансів зріс більш ніж у два рази з низького рівня 2022 року до 77 мільярдів доларів, але все ще на 50% нижче пікового рівня 154 мільярди доларів у 2021 році. Це свідчить про те, що, незважаючи на відновлення інтересу, оцінка Децентралізованих фінансів все ще значно нижча за максимуми попереднього бичачого ринку.
1. Лідерство на ринку та активність
Aave є одним із лідерів у сфері Децентралізовані фінанси, що дозволяє користувачам безпосередньо позичати та надавати криптовалюту. З моменту свого запуску в 2017 році Aave займає понад 50% ринку DeFi позик за останні три роки. Його успіх зумовлений постійними оновленнями та запуском нових продуктів, таких як GHO стабільна валюта, а також модулем безпеки на 400 мільйонів доларів. Програма "Купівля та розподіл" додатково підтримала довгострокове зростання токена.
У 2024 році TVL Aave досяг 13 мільярдів доларів США, що свідчить про сильну прийнятність користувачів. Запуск стабільної монети GHO збільшив джерела доходу, а розширення на не-EVM ланцюги, такі як Aptos, також розширило ринкові можливості.
Останні дані про активні позики Aave становлять 7,4 мільярда доларів, що є значним зростанням. Це стало можливим завдяки нещодавнім коригуванням токеноміки, які знизили інфляційний тиск і спрямували доходи на стейкерів, підвищивши привабливість для кредиторів.
2. Недооцінка та накопичення потенціалу
Незважаючи на видатний статус Aave, його оцінка, здається, все ще недооцінена. Кілька місяців тому з'явилися аналітичні дані, які вказують на те, що співвідношення ціни до витрат Aave складає 2,8 рази, а річний дохід становить 240 мільйонів доларів. 93% постачання токенів вже перебуває в обігу, що означає, що в майбутньому тиск на розпродаж буде меншим. Після 2,5 років консолідації Aave може зустріти нову хвилю зростання, ставши ідеальним активом для довгострокового накопичення.
3. Інтерес установ
Продукт Aave Arc привернув увагу інституційних інвесторів, надаючи ліцензовані послуги DeFi для фінансових установ, що підлягають регулюванню. Наразі вже понад 30 компаній зі списку білих використовують його, включаючи CoinShares та Galaxy Digital. Aave Arc має на меті зв'язати традиційні фінанси з Децентралізованими фінансами, пропонуючи високі доходи при одночасному дотриманні вимог регулювання.
Відомий інвестиційний інститут включив Aave у свій портфель цифрових активів, замінивши інші Децентралізовані фінанси проекти. У міру того, як США можуть знизити процентні ставки, високий дохід від Децентралізовані фінанси стане ще більш привабливим. Цього року запуск ETF на ETH також може призвести до значного притоку коштів у Децентралізовані фінанси, і Aave має шанси стати основним вигодонабувачем.
4. Конкурентна перевага
В порівнянні з конкурентами, Aave вирізняється своєю мульти-ланцюговою здатністю та більш широкою підтримкою активів. Aave працює на кількох мережах, таких як Polygon, Avalanche, забезпечуючи більший охоплення та швидші транзакції. Крім того, Aave підтримує більш різноманітні застави, від криптовалют до токенізованих активів та стейкінгових деривативів. Ця диверсифікована стратегія разом з інноваційними функціями, такими як миттєві кредити, допомагає Aave зайняти більшу частку на ринку Децентралізованих фінансів.
5. Плани розвитку на майбутнє
Стратегічна пропозиція Aave 2030 має на меті розширення протоколу та впровадження нових функцій:
Багатоланцюгове розширення: підтримка не-EVM ланцюгів, створення крос-ланцюгової платформи Децентралізовані фінанси.
Оновлення Aave V4: впровадження інтеграції реальних світових активів, підвищення капітальної ефективності.
Активна модель фінансування: встановити чіткий бюджет і цілі для плану 2030.
Мета Aave полягає в створенні сталого, кросчейн, відповідного Децентралізовані фінанси екосистеми до 2030 року, яка обслуговуватиме роздрібних та інституційних користувачів.
Фактори, що слід врахувати при інвестуванні
Позитивні фактори:
Контроль 67% ринку позик в Децентралізовані фінанси
Багатоланкове розгортання та плани подальшого розширення
Розвиток стабільної монети GHO йде добре
Aave Arc залучає інституційних інвесторів до участі
ETH ETF та середовище зниження процентних ставок можуть призвести до припливу коштів
Фактори ризику:
Концентрація частки ринку може призвести до системних ризиків
GHO використовує уповільнення або посилення конкуренції, що може вплинути на доходи
Глобальна економічна рецесія може зменшити Децентралізовані фінанси активність
Збільшення геополітичних ризиків підвищує невизначеність
Зміни в регуляторному середовищі можуть вплинути на розвиток Децентралізованих фінансів
В цілому, Aave має сильні ринкові позиції та потенціал для розвитку в сфері Децентралізованих фінансів, але інвесторам все ще потрібно зважувати потенційні ризики та вигоди.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
token_therapist
· 12год тому
булран又要来了！
Переглянути оригіналвідповісти на0
TommyTeacher
· 12год тому
TVL зростання таке сильне, бик а бик а
Переглянути оригіналвідповісти на0
AllInAlice
· 12год тому
TVL тричі зростання теж нічого, не поспішайте з різанням занадто рано
Aave лідирує в відновленні Децентралізованих фінансів, TVL зростання майже в три рази, прискорення приєднання інститутів.
Децентралізовані фінанси复苏迹象显现，Aave有望引领潮流
Нещодавно відновлення в галузі Децентралізовані фінанси привернуло увагу фахівців. Один з аналітиків вказав на кілька ключових факторів, які можуть сприяти відскоку DeFi 2.0:
У більш макроекономічному середовищі зниження процентної ставки Федеральною резервною системою на 50 базисних пунктів може стати знаковою подією. Обсяг грошової маси M2 знову зріс, а динаміка ціни біткоїна нагадує минулі цикли, що може свідчити про можливий початок потужного зростання.
Хоча різке зниження процентних ставок може вказувати на економічний спад, геополітична ситуація все ще залишається невизначеною, але загальний ринковий настрій оптимістичний. Після тривалого ведмежого ринку оцінка сектора Децентралізовані фінанси може бути занижена, що містить потенціал для зростання. Нижче ми зосередимось на аналізі потенційної діяльності Aave під час відновлення сектора Децентралізовані фінанси.
Aave: Готовий до вибуху?
TVL Децентралізованих фінансів зріс більш ніж у два рази з низького рівня 2022 року до 77 мільярдів доларів, але все ще на 50% нижче пікового рівня 154 мільярди доларів у 2021 році. Це свідчить про те, що, незважаючи на відновлення інтересу, оцінка Децентралізованих фінансів все ще значно нижча за максимуми попереднього бичачого ринку.
1. Лідерство на ринку та активність
Aave є одним із лідерів у сфері Децентралізовані фінанси, що дозволяє користувачам безпосередньо позичати та надавати криптовалюту. З моменту свого запуску в 2017 році Aave займає понад 50% ринку DeFi позик за останні три роки. Його успіх зумовлений постійними оновленнями та запуском нових продуктів, таких як GHO стабільна валюта, а також модулем безпеки на 400 мільйонів доларів. Програма "Купівля та розподіл" додатково підтримала довгострокове зростання токена.
У 2024 році TVL Aave досяг 13 мільярдів доларів США, що свідчить про сильну прийнятність користувачів. Запуск стабільної монети GHO збільшив джерела доходу, а розширення на не-EVM ланцюги, такі як Aptos, також розширило ринкові можливості.
Останні дані про активні позики Aave становлять 7,4 мільярда доларів, що є значним зростанням. Це стало можливим завдяки нещодавнім коригуванням токеноміки, які знизили інфляційний тиск і спрямували доходи на стейкерів, підвищивши привабливість для кредиторів.
2. Недооцінка та накопичення потенціалу
Незважаючи на видатний статус Aave, його оцінка, здається, все ще недооцінена. Кілька місяців тому з'явилися аналітичні дані, які вказують на те, що співвідношення ціни до витрат Aave складає 2,8 рази, а річний дохід становить 240 мільйонів доларів. 93% постачання токенів вже перебуває в обігу, що означає, що в майбутньому тиск на розпродаж буде меншим. Після 2,5 років консолідації Aave може зустріти нову хвилю зростання, ставши ідеальним активом для довгострокового накопичення.
3. Інтерес установ
Продукт Aave Arc привернув увагу інституційних інвесторів, надаючи ліцензовані послуги DeFi для фінансових установ, що підлягають регулюванню. Наразі вже понад 30 компаній зі списку білих використовують його, включаючи CoinShares та Galaxy Digital. Aave Arc має на меті зв'язати традиційні фінанси з Децентралізованими фінансами, пропонуючи високі доходи при одночасному дотриманні вимог регулювання.
Відомий інвестиційний інститут включив Aave у свій портфель цифрових активів, замінивши інші Децентралізовані фінанси проекти. У міру того, як США можуть знизити процентні ставки, високий дохід від Децентралізовані фінанси стане ще більш привабливим. Цього року запуск ETF на ETH також може призвести до значного притоку коштів у Децентралізовані фінанси, і Aave має шанси стати основним вигодонабувачем.
4. Конкурентна перевага
В порівнянні з конкурентами, Aave вирізняється своєю мульти-ланцюговою здатністю та більш широкою підтримкою активів. Aave працює на кількох мережах, таких як Polygon, Avalanche, забезпечуючи більший охоплення та швидші транзакції. Крім того, Aave підтримує більш різноманітні застави, від криптовалют до токенізованих активів та стейкінгових деривативів. Ця диверсифікована стратегія разом з інноваційними функціями, такими як миттєві кредити, допомагає Aave зайняти більшу частку на ринку Децентралізованих фінансів.
5. Плани розвитку на майбутнє
Стратегічна пропозиція Aave 2030 має на меті розширення протоколу та впровадження нових функцій:
Мета Aave полягає в створенні сталого, кросчейн, відповідного Децентралізовані фінанси екосистеми до 2030 року, яка обслуговуватиме роздрібних та інституційних користувачів.
Фактори, що слід врахувати при інвестуванні
Позитивні фактори:
Фактори ризику:
В цілому, Aave має сильні ринкові позиції та потенціал для розвитку в сфері Децентралізованих фінансів, але інвесторам все ще потрібно зважувати потенційні ризики та вигоди.