Як сигнали ринку деривативів передбачають рухи цін на крипто через ставки фінансування та дані про ліквідацію?

Коефіцієнти фінансування вказують на сильний бичачий настрій з премією 0.0087% для лонгів

Поточні ставки фінансування для AVAX свідчать про значний ринковий оптимізм, при цьому лонги мають премію 0.0087%. Ця позитивна структура ставок фінансування вказує на те, що трейдери готові платити премію за підтримання бичачих позицій, що відображає сильну впевненість у зростаючій траєкторії AVAX. Аналіз ринкових настроїв показує, що цей бичачий ухил узгоджується з більш широкими прогнозами цін для Avalanche.

Кореляція між ставками фінансування та прогнозами цін може бути спостережена в наступних даних:

| Метрика | Поточне значення | Майбутнє прогнозування (2025) | |--------|--------------|--------------------------| | Рівень фінансування | 0.0087% лонг-премія | Очікується продовження бичачого настрою | | Ціновий діапазон | ~$30 (present) | $17.7 до $91.1 | | Цільова ціна | - | $87.82 до грудня 2025 | | Ціль на короткий термін | - | $40.61 до листопада 2025 |

Ця структура ставки фінансування слугує надійним індикатором ринкових настроїв, особливо коли вона тривала протягом часу. Премія за лонгові позиції свідчить про те, що трейдери очікують значного зростання цін понад поточні рівні, особливо з урахуванням технічного аналізу, що вказує на потенційні прориви в районі $47-$50. Незважаючи на очікувану волатильність цін у 3 кварталі 2025 року, постійна позитивна ставка фінансування підкріплює впевненість у довгостроковій цінності AVAX та потенціалі зростання в рамках ширшої екосистеми криптовалют.

Відкритий інтерес зріс на 29,7% за 24 години, оскільки AVAX подолав $35

Мережа Avalanche зазнала вражаючого зростання ринкової активності, при цьому токен AVAX подолав значний ціновий поріг у $35. Ця бичача динаміка супроводжувалася надзвичайним зростанням відкритих позицій в мережі, що збільшилося на 29,7% всього за 24 години. Загальна кількість відкритих позицій тепер досягла вражаючих 52,19 мільйонів токенів AVAX, що становить приблизно $1,83 мільярда вартістю.

Цей суттєвий зріст відкритого інтересу сигналізує про сильну довіру до ринку та зростаючу участь трейдерів у деривативах AVAX. Аналізуючи кореляцію між ціновою динамікою та показниками відкритого інтересу, дані виявляють переконливі інсайти:

| Метрика | Значення | Зміна | |--------|-------|--------| | Поточна ціна AVAX | $35.50 | +17% (24h) | | Загальний відкритий інтерес | 52.19M AVAX | +29.7% (24h) | | USD Значення Відкритого Інтересу | $1.83B | - | | Тижнева цінова динаміка | - | +14% |

Одночасне зростання як ціни, так і відкритого інтересу зазвичай вказує на справжнє бичачий настрій, а не на короткострокову коливання цін. Цю тенденцію додатково підтримують інші позитивні події в екосистемі Avalanche, включаючи рекордне зростання загальної заблокованої вартості (TVL) та значну ініціативу з казначейства на $550 мільйонів, яка привернула значну увагу з боку інституційних інвесторів. Аналітики ринку вказують на ці фундаментальні показники як на доказ того, що AVAX може підтримувати цю висхідну траєкторію, причому деякі експерти прогнозують потенційне подальше зростання до вищих цінових цілей у найближчі місяці.

Обсяг торгівлі деривативами зменшився на 24.02%, що свідчить про зменшення спекуляцій

Ринок деривативів AVAX показав значне скорочення у 2025 році, обсяг торгівлі зменшився на 24,02% порівняно з попередніми періодами. Це суттєве зниження представляє собою помітний зсув у настроях ринку і вказує на зменшену спекулятивну активність навколо екосистеми Avalanche. Спад відповідає більш широким викликам ринку AVAX, про що свідчить тривале тижневе падіння токена, яке досягло 18% в кінці вересня 2025 року, при цьому ціни перебували на рівні близько $27,72.

Дані ринку показують цікаві кореляції між активністю деривативів та ціновою динамікою:

| Метрика | Зміна | Вплив | |--------|--------|--------| | Обсяг деривативів | -24.02% | Зменшена спекуляція | | Обсяг торгів | -19.54% | Зменшений інтерес до ринку | | Ф'ючерсні відкриті інтереси | -12% | Нижча кредитна експозиція | | Тижнева цінова продуктивність | -18% | Медвежий настрій |

Цей відкат деривативів відбувається на фоні більш широких падінь на ринку криптовалют, що свідчить про те, що інституційні трейдери та спекулянти займають більш обережні позиції. Зниження відкритого інтересу особливо виділяється, оскільки це вказує на розкручування важелевих позицій на основних біржах. Незважаючи на ці негативні сигнали, прогнози аналітиків з Changelly все ще зберігають цільові ціни в межах від $23.49 до $35.44 для AVAX протягом 2025 року, що свідчить про те, що ринок може знайти рівновагу після цього періоду зменшеної спекуляції. Одночасне зниження активності деривативів та цінової дії демонструє, як ринки деривативів часто служать провідними індикаторами інвесторського настрою на ринках криптовалют.

TVL зросла на 40% в квартальному вимірі, досягнувши $1.5 мільярда

Екосистема Avalanche продемонструвала вражаючий ріст у 2025 році, з Загальною Заблокованою Вартістю (TVL), що зросла на 40% в квартальному обчисленні, досягнувши 1,5 мільярда доларів. Це значне розширення TVL можна пояснити успішною реалізацією оновлення Octane, яке revitalізувало DeFi-активність по всій мережі. Значне зростання з попереднього кварталу в 1,1 мільярда доларів сигналізує про відновлену довіру інвесторів до інфраструктури блокчейн Avalanche та її розширюваних можливостей DeFi.

| Квартал | Значення TVL | Зміна | |---------|-----------|--------| | Q1 2025 | $1.1 мільярда | Базовий | | Q2 2025 | $1.5 мільярдів | +40% |

Цей драматичний зріст слідує за тенденцією, що спостерігається з середини 2024 року, коли TVL Avalanche становив лише 200 мільйонів доларів. Платформа зазнала збільшення заблокованої вартості більш ніж на 650% протягом року, демонструючи виняткову динаміку. Аналітики ринку вказують на підвищену ефективність транзакцій після Octane як ключовий фактор цього зростання. Крім того, кореляція між зростанням TVL та рухом ціни AVAX стала дедалі очевиднішою, незважаючи на те, що токен зазнав незначного зниження на 4.2% квартал до кварталу ( з 18.77 долара до 17.99 долара) протягом того ж періоду. Відмінність між зростанням TVL і рухом ціни свідчить про те, що інституційні інвестори зосереджуються на фундаментальній інфраструктурній вартості, а не на спекулятивній торгівлі, що потенційно створює основу для більш сталого зростання цін у наступних кварталах.