Оволодіння Спот Мережева торгівля: Розумна автоматизована стратегія для Криптовалютних ринків

Грид-трейдинг представляє собою складну автоматизовану торгівельну стратегію, призначену для використання ринкової волатильності. Цей просунутий торговий інструмент автоматично виконує купівлю та продаж ордерів на спотових ринках, розміщуючи ордери на заздалегідь визначених інтервалах у межах сконфігурованого цінового діапазону.

Розуміння основ грід-трейдингу

У грід-трейдингу ордери стратегічно розташовані як вище, так і нижче заданої цінової точки, створюючи систематичну сітку ордерів на поступово зростаючих і зменшуючих рівнях цін. Ця методична організація формує комплексну систему торгової сітки.

Спотова сіткова торгівля особливо вирізняється в умовах волатильного ринку, коли ціни коливаються в межах визначених параметрів. Стратегія має на меті генерувати прибуток від незначних коливань цін за допомогою кількісних методів, що допомагає трейдерам максимізувати можливості на коливних ринках без постійного моніторингу.

Відмова від відповідальності: Ціни на цифрові активи підлягають високому ринковому ризику та ціновій волатильності. Вартість вашої інвестиції може знизитися або зрости, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Торгові боти будуть постійно виконувати всі ордери, як тільки буде досягнуто зазначених інтервалів. Виконання може навіть відбуватися в ситуаціях швидкого колапсу або сильного зростання цифрового активу. Минулі результати не є надійним показником майбутніх результатів. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення.

Доступ до торгівлі спотовими сітками

Щоб почати використовувати спотову сіткову торгівлю на сайті, увійдіть в свій обліковий запис і перейдіть через [Trade] - [Торгові боти] - [Спот сітка].

Якщо ви користуєтеся мобільним додатком, натисніть [Trade] і виберіть [Bots] - [Spot Grid].

Примітка: Спотова сіткова торгівля використовує спеціальний обліковий запис Торгових ботів, окремий від вашого стандартного Спотового облікового запису. Вам потрібно буде використовувати цей конкретний обліковий запис Торгових ботів для створення та управління вашими торговими стратегіями.

Створення вашої торгова стратегія Spot Grid

Ви можете або розробити власну торгова стратегія сітки, вибравши [Spot Grid], або відтворити параметри існуючої стратегії з [Bot Marketplace].

Коли ви створюєте власну торгову стратегію, ви будете перенаправлені на інтерфейс спотової сіткової торгівлі, де доступні три варіанти ініціалізації: [AI], [Popular] або [Manual] режим.

Використання параметрів ШІ

1. Виберіть вкладку [AI], щоб згенерувати оптимізовані параметри на основі технічного аналізу обраної вами торгової пари та періоду часу. Для додаткової настройки ви можете натиснути [Скопіювати параметри в ручні налаштування], щоб уточнити рекомендовані AI параметри.

Використання популярних параметрів

1. Виберіть вкладку [Popular], щоб переглянути рекомендовані параметри на основі ваших вибраних критеріїв. Для варіантів налаштування натисніть [Copy], щоб адаптувати ці параметри до ваших конкретних потреб.

2. Введіть бажану суму інвестицій під [Investment] і натисніть [Create].

3. Уважно перевірте деталі ордера перед натисканням [Confirm]. Після підтвердження система автоматично почне розміщувати ордери на покупку або продаж за заздалегідь визначеними рівнями цін.

Зверніть увагу: Популярні параметри за замовчуванням використовують арифметичний режим, а функція [Продаж усіх базових монет на зупинку] автоматично ввімкнена.

Налаштування ручних параметрів

1. У вас є три підходи для налаштування ручних параметрів: копіювати та змінювати параметри з вкладок [AI] або [Popular], або вручну ввести ваші бажані налаштування, використовуючи вкладку [Manual].

2. Альтернативно, безпосередньо виберіть вкладку [Manual], оберіть між режимами [Arithmetic] або [Geometric], і введіть ваші налаштовані параметри перед натисканням [Create].

3. Ретельно перегляньте деталі ордера в сітці, а потім натисніть [Confirm].

4. Ваші активні сіткові стратегії будуть відображатися в розділі [Running] на торговій сторінці.

Розуміння параметрів спотової сітки

1. Арифметичний vs Геометричний режим

• Аритметичний режим: Створює сітки з рівними ціновими різницями між кожним рівнем.
• Геометричний режим: Встановлює сітки з рівними відмінностями цінового співвідношення між рівнями.
• Більше сіток потребують вищих інвестиційних капіталів для ефективного виконання.

Арифметичний Ґрід Розподіл

Кожна сітка підтримує однакову абсолютну цінову різницю (, наприклад, 1, 2, 3, 4...).

Система ділить ціновий діапазон від Нижньої Ціни до Верхньої Ціни на рівні інтервали відповідно до вказаної вами кількості сіток.

Розрахунок різниці в ціні:

Спред = ( Верхня ціна - Нижня ціна ) / Кількість сіток

Розподіл цін слідує:

Price_1 = Нижча ціна

Price_2 = Нижча ціна + Спред

Price_3 = Нижня ціна + Спред * 2

Ціна_n = Нижня ціна + Спред * (n-1)

Геометричний розподіл сітки

Кожна сітка підтримує однакову різницю цінового співвідношення, створюючи пропорційні цінові рівні (, наприклад, 1, 2, 4, 8...). Цей підхід забезпечує постійний відсотковий прибуток між рівнями сітки.

Розрахунок співвідношення цін:

Співвідношення = (Верхня ціна / Нижня ціна) ^ (1/n) * 100%

n = кількість решіток

Розподіл цін виглядає так:

Price_1 = Нижча ціна

Price_2 = Нижча ціна * Співвідношення

Price_3 = Нижня ціна * Співвідношення ^ 2

Price_n = Нижня ціна * Співвідношення ^ (n-1)

2. Параметри цінового діапазону

Нижня ціна: Визначає нижню межу вашого діапазону торгівлі на гратках. Ордери не будуть виконуватись, коли ринкова ціна впаде нижче цього рівня.

Верхня ціна: Встановлює верхню межу вашого діапазону торгівлі з сіткою. Ордери не виконуватимуться, коли ринкова ціна перевищує цей рівень.

3. Налаштування густини сітки

Кількість сіток визначає, наскільки точно діапазон цін поділяється між вашими верхніми та нижніми ціновими межами.

4. Розподіл інвестицій

Ви можете розподілити свої інвестиції, використовуючи або одно- або двокриптовалютні варіанти.

Важливо: Фактичні вимоги до інвестицій для вашої торгова стратегія можуть змінюватися в залежності від поточних умов ринку і можуть не точно відповідати спочатку зазначеній сумі.

5. Розширені налаштування тригера

Ціна тригера (Необов'язково): Встановлює певну цінову точку, яка активує вашу торгову стратегію, коли ринкова ціна перетинає цю межу зверху або знизу.

6. Контроль ризиків

Зупинка Тригера (Необов'язковий): Забезпечує автоматичне припинення торгівлі на основі заздалегідь визначених цінових рівнів:

• Стоп-лосс: Повинен бути встановлений нижче нижньої ціни, останньої ціни та ціни активації. Автоматично зупиняє сітку, коли ринкова ціна досягає цього рівня.
• Take Profit: Повинен бути встановлений вище верхньої ціни, останньої ціни та ціни спрацьовування. Автоматично зупиняє сітку, коли ринкова ціна досягає цього рівня.

7. Управління позицією

Продаж всіх базових монет на зупинці: Коли ця функція увімкнена, вона автоматично ліквідує всі активи базової валюти за ринковою ціною, коли сітка зупиняється. Коли вона вимкнена, ваші базові монети залишаються на вашому спотовому рахунку.

Торгова стратегія з сіткою: практичний приклад

Сіткова торгівля відзначається купівлею по низькій ціні та продажем по високій під час коливань ринку. Давайте розглянемо приклад BTC/USDC з наступними параметрами:

• Верхня ціна: 60,000 USDC
• Нижча ціна: 40,000 USDC
• Кількість сіток: 5
• Режим: Арифметичний
• Сума інвестицій: 10,000 USDC
• Поточна ціна BTC/USDC: 50,100 USDC

Ця конфігурація встановлює цінові рівні на 60,000 USDC, 56,000 USDC, 52,000 USDC, 48,000 USDC, 44,000 USDC та 40,000 USDC.

Механізм спотової сітки розміщує ордери послідовно зверху вниз. Після виконання ордеру на купівлю автоматично розміщується ордер на продаж на наступному вищому рівні сітки. Ось операційна послідовність:

1. Ініціалізація: З верхньою ціною, встановленою на 60,000 USDC, система починає з розміщення ордеру на купівлю за 56,000 USDC.

2. Виконання ордера: Оскільки поточна ціна приблизно 50,100 USDC, ордер на купівлю 56,000 USDC виконується одразу.

3. Послідовність ордерів: Після виконання ордеру на купівлю на 56,000 USDC, автоматично розміщується ордер на продаж на 60,000 USDC. Одночасно розміщується новий ордер на купівлю на 52,000 USDC. Якщо цей ордер на 52,000 USDC буде виконано, автоматично розміститься відповідний ордер на продаж на 56,000 USDC.

4. Очікуючі ордери: З поточною ціною вище 48,000 USDC, ордери на купівлю за ціною 48,000 USDC, 44,000 USDC та 40,000 USDC залишаються незаповненими до зміни умов на ринку.

Грид стратегія розраховує вимоги до базової валюти для розміщення ордерів та комісій за транзакції, а потім автоматично виконує ринкові ордери для придбання необхідної базової валюти. Після активації структура грид ордерів з'являється як:

• 60,000 USDC: продаж
• 56,000 USDC: продаж
• 52,000 USDC: Немає ордерів
• 48,000 USDC: Купити
• 44,000 USDC: Купити
• 40,000 USDC: Купити

Коли умови на ринку змінюються, сітка автоматично адаптується. Коли ціна падає до 48,000 USDC, виконується ордер на покупку, і ставиться ордер на продаж на 52,000 USDC. Коли ціна потім піднімається до 52,000 USDC, виконується той ордер на продаж, і ставиться ще один ордер на покупку на 48,000 USDC — безперервно захоплюючи прибуток від коливань ринку.

Якщо ціна BTC виходить за межі вашого налаштованого діапазону ( вище 60,000 USDC або нижче 40,000 USDC ), стратегія тимчасово зупиняється. Торгівля автоматично відновлюється, коли ціна повертається в межі ваших зазначених параметрів діапазону.