Основні техніки управління ризиками для торгівлі криптовалютою

Трейдери Криптовалюта використовують два критично важливі інструменти управління ризиками: стоп-лос та тейк-профіт ордери. Ці інструменти автоматично закривають позиції з прибутком або збитками, навіть коли трейдери відсутні біля своїх терміналів. Ця стаття досліджує, що таке стоп-лос та тейк-профіт ордери, як вони функціонують і як їх правильно налаштувати на криптовалютних біржах.

Розуміння Стоп-Лос та Тейк-Профіт Ордерів

Практично кожна біржа криптовалюти пропонує користувачам можливість створювати "очікуючі ордери." Два ключові аспекти, які слід врахувати, це:

• Автоматичне відкриття або закриття позицій ( замість ручного )
• Виконання угод в реальному часі

Ці інструменти дозволяють виконувати транзакції без безпосередньої участі трейдера, що дозволяє їм відходити від ринку, зберігаючи контроль.

Як працює стоп-лос

Стоп-лос ордери — буквально означаючи "стоп лосси" — встановлюються як доповнення до існуючих позицій. Їхня основна мета — мінімізація ризиків.

Приклад:

Ви купуєте Криптовалюту за $1000 і готові прийняти максимальний збиток у 20%. Ви встановлюєте стоп-лос на $800. Якщо курс біржі впаде до цього значення, позиція автоматично закривається, що допомагає вам контролювати ризики та запобігати більшим збиткам.

Як працює тейк-профіт

Тейк-профіт — буквально означаючи "взяти прибутки" — функціонує подібно до стоп-лос, але з протилежною метою. Цей ордер встановлюється разом з відкритою позицією для визначення цільового рівня прибутку.

Приклад:

Ви купуєте монету за $1000 і хочете зафіксувати 20% прибутку. Ви встановлюєте тейк-профіт на $1200. Коли ціна досягне цього рівня, ордер виконується автоматично, забезпечуючи ваші прибутки без потреби у вашій участі.

Ключові різниці

Стоп-лос та тейк-профіт ордери мають лише дві спільні ознаки: обидва є відкладеними ордерами, які використовуються для закриття позицій. Їхня основна різниця полягає у їх функції—стоп-лос зменшує втрати, в той час як тейк-профіт забезпечує максимальні вигоди.

Стоп-лос і Тейк-профіт співвідношення

Трейдери використовують різні співвідношення стоп-лос до тейк-профіт, кожне з яких вимагає математичного підходу:

• 1:1 – Рівні розміри стоп-лос і тейк-профіт (як у нашому прикладі – 20%)
• 1:2 – Коли перший індикатор становить 10%, а другий 20%

Співвідношення, такі як 1:3, 1:2 і 2:1, є популярними. Немає універсально "правильного" співвідношення або ідеального налаштування стоп-лос у ринку. Кожен трейдер обирає свою стратегію та відповідну комбінацію інструментів.

Правильний спосіб встановлення стоп-лосів і тейк-профіт ордерів залежатиме від вашої конкретної стратегії. Незалежно від того, яку стратегію ви оберете, суворе дотримання вашого заздалегідь встановленого плану є важливим.

Налаштування Стоп-Лос та Тейк-Профіт на Трейдингових Платформах

Обидва інструменти застосовуються після відкриття позиції для забезпечення прибутків або обмеження збитків. Основна процедура складається з цих етапів:

• Виберіть торгову пару
• Визначте бажану кількість криптовалюти та загальну ціну покупки
• Встановіть стоп-лос і тейк-профіт відповідно до вашої стратегії (, наприклад, -5% і +10%)

Ви можете вибрати, які інструменти активувати: тільки стоп-лос, тільки тейк-профіт або обидва одночасно.

Налаштування тейк-профіт ордерів

Щоб встановити тейк-профіт, вам потрібно використовувати стоп-ліміт ордер. У торговому терміналі виберіть тип ордера 'ліміт' для продажу. Заповніть два поля: ціна ( у нашому прикладі, 1100 грошових одиниць ) і кількість ( у цьому випадку, 1). Потім натисніть кнопку 'продати'. Коли ціна криптовалюти досягне 1100 одиниць, 1 монета автоматично буде продана за ціною.

Налаштування Стоп-Лос ордерів правильно

Щоб встановити стоп-лос, використовуйте ордер 'стоп-ліміт' для продажу. Вам потрібно заповнити три поля:

• 'Стоп' – ціна, за якою розміщується ордер на продаж (950 одиниць у нашому прикладі)
• 'Ліміт' – ціна, за якою буде виконано продаж (також 950 одиниць)
• Криптовалюта кількість – одна одиниця

Слід зазначити, що перші два значення в цьому прикладі однакові. Фахівці зазвичай не рекомендують цю практику через ризик сліпучості, що може завадити виконанню ордера.

Загальні помилки при встановленні ордерів стоп-лос і тейк-профіт

Незважаючи на очевидну простоту цих інструментів, трейдери — особливо новачки — часто допускають кілька "класичних" помилок.

Першою та найпоширенішою помилкою є не встановлення стоп-лосу взагалі. Причини різняться: деякі трейдери впевнені, що постійно контролюватимуть ринок, тоді як інші вважають, що фінансові втрати неможливі. Проте, непередбачувані обставини можуть статися, тому найкраще встановити стоп-лос для захисту вашої основної інвестиції.

Другою помилкою є страх встановлення "великого" стоп-лосу. Бажаючи уникнути втрат навіть найменшої суми, трейдери встановлюють параметри, які суперечать здоровим принципам управління капіталом. Пам'ятайте, що ваш депозит є оборотним капіталом, який має функціонувати з максимальною ефективністю. Позиції з надто тісними стоп-лосами, як правило, закриваються швидко, що призводить до постійних втрат.

Третій аспект - це емоційна торгівля. Спостерігаючи за коливаннями цін, трейдери постійно змінюють свої індикатори. Як новачки, так і професіонали повинні керуватися здоровим глуздом і стратегією, а не страхом.

Переваги та недоліки ордерів стоп-лос та тейк-профіт

Серед переваг стоп-лос ордерів є можливість заздалегідь вирішити, за якою ціною ви готові продати актив, що допомагає уникнути збитків. Інша перевага – автоматизація, що дозволяє вам відійти від комп'ютера, поки транзакції здійснюються автоматично.

Основна недолік полягає в тому, що, обмежуючи потенційні втрати, ви можете пропустити можливості для більших прибутків. Ось чому стоп-лос слід використовувати разом з тейк-профіт ордерами.

Тейк-профіт ордери допомагають запобігти емоціям, які контролюють ваші торгові рішення, і звільняють вас від ручного моніторингу. Недолік полягає в можливості зростання цін після закриття вашої позиції, хоча ви можете налаштувати свої індикатори до того, як це трапиться, якщо ви активно моніторите.

Остаточні думки

Стоп-лос і Тейк-профіт є незамінними інструментами для трейдерів криптовалюти. Вони автоматизують торговий процес, мінімізують втрати та забезпечують прибутки. Щоб максимізувати їхні переваги, важливо не тільки розуміти ці інструменти, а й правильно їх застосовувати на практиці, уникаючи поширених помилок.