Що таке ордер типу "один скасовує інший"?

Ордер типу "один скасовує інший" (OCO) є складним торговим інструментом, який об'єднує два різні типи ордерів, такі як лімітний ордер і стоп-ордер. Цей механізм дозволяє трейдерам одночасно встановлювати як стоп-лосс, так і цілі прибутку для своїх позицій.

OCO ордери - це умовні інструкції у світі торгівлі, які дозволяють трейдерам розміщувати два ордери одночасно: первинний ордер та вторинний ордер. Ключовою особливістю цих ордерів є те, що коли один з них виконується, інший автоматично анулюється.

Ця торгова стратегія надає трейдерам можливість ефективно управляти ризиками та встановлювати точні точки входу та виходу. Використовуючи OCO ордери, трейдери можуть автоматизувати свої транзакції, зменшуючи потребу в постійному моніторингу ринку. У буремних ринках цей інструмент надає трейдерам покращений контроль над їхніми позиціями.

Впровадження OCO ордерів у сфері криптовалют варіюється в залежності від різних торгових платформ. Деякі біржі з можливостями OCO дозволяють користувачам вибирати одночасні типи ордерів, тоді як інші можуть вимагати ручного парування, що зобов'язує трейдерів створювати та об'єднувати ордери самостійно для виконання OCO.

Як функціонує OCO ордер?

Ордера OCO забезпечують всебічний та ефективний метод управління позиціями, пропонуючи можливість автоматизувати стратегії, пов'язані з контролем ризиків та реалізацією прибутку.

Щоб проілюструвати практичне застосування ордерів OCO, розглянемо сценарій з Сарою, власницею Bitcoin (BTC), яка використовує ордер OCO для спрощення свого торгового процесу.

Крок 1: Сара встановлює параметри OCO

Коли Сара налаштовує свій OCO ордер, Біткоїн коливається між $30,000 і $33,000. Щоб налаштувати OCO, Сарі потрібно визначити верхні та нижні межі. Враховуючи поточний торговий діапазон, Сара розміщує ордер на продаж з прибутком вище $33,000 і ордер на продаж зі стоп-лоссом нижче $30,000.

Крок 2: Сара вказує тривалість ордера OCO

Сара повинна визначити термін дії обох ордерів на зупинку. У цьому випадку вона обирає однаковий термін дії для обох ордерів. Це означає, що ордери на купівлю та продаж залишатимуться дійсними, поки їх не активують або не скасують протягом зазначеного періоду. Сара обирає двогодинний проміжок, що відповідає її торговій стратегії і забезпечує однакову тривалість для обох ордерів.

Крок 3: Сара виконує ордер на купівлю на прориві

Оскільки ринкові умови змінюються, ціна Bitcoin зрештою перевищує рівень опору в $33,000. Це спонукає до виконання ордера на фіксацію прибутку Сара, що дозволяє їй продати Bitcoin за вигідною ціною. Одночасно виконання ордера на продаж автоматично скасовує відповідний ордер на захист капіталу.

Дотримуючись цих кроків, Сара успішно використовує ордер OCO, щоб захистити свої інвестиції та отримати прибуток без необхідності постійного моніторингу ринку.

Коли трейдери повинні використовувати ордери OCO?

OCO ордер є цінним інструментом для трейдерів, які прагнуть скористатися оптимальними точками входу та виходу на ринку криптовалют. Він пропонує гнучкість у різних сценаріях, адаптуючись до конкретних цілей трейдера.

Денна торгівля з ордерами OCO

У швидкоплинному світі денного трейдингу, де швидке прийняття рішень є вирішальним, ордери OCO можуть бути використані для встановлення заздалегідь визначених точок виходу. Встановлюючи одночасно ордер на стоп-лосс для обмеження потенційних втрат і ордер на взяття прибутку для забезпечення виграшів, денні трейдери можуть автоматизувати виконання цих критично важливих стратегій. Ця автоматизація дозволяє їм зосередитися на аналізі ринку та виявленні нових можливостей.

OCO ордери забезпечують денним трейдерам дисциплінований підхід до управління ризиками, що допомагає дотримуватися торгових планів серед швидких коливань денного трейдингу.

Управління ризиками у відкритих позиціях за допомогою ордерів OCO

Для управління ризиками OCO ордери слугують розвинутою торговою стратегією для навігації в нестабільному криптовалютному ринку та захисту від зниження цін. Коли вартість активу зростає, цей динамічний підхід автоматично коригує рівень стоп-лоссу, потенційно захищаючи від раптових змін на ринку, водночас дозволяючи фіксувати прибуток під час зростання трендів.

Трейдери можуть реалізувати ордери OCO, одночасно розміщуючи ордер на взяття прибутку та ордер на зупинку збитків, пов'язані з відкритою позицією. Ордер на взяття прибутку забезпечує прибуток на заздалегідь визначеному рівні, коли ринок рухається на користь. Навпаки, ордер на зупинку збитків активується, щоб обмежити потенційні збитки, якщо ринок обертається проти позиції.

Структура OCO спрощує управління ризиками, забезпечуючи автоматичне скасування іншого ордера після виконання одного, що усуває необхідність постійного ручного втручання.

Торговля на пробої з ордерами OCO

ОCO ордери виявляються особливо корисними, коли актив готовий до прориву з торгового діапазону. Вони дозволяють трейдерам скористатися проривами вище або нижче рівнів підтримки чи опору. Цей торговий механізм є особливо вигідним після тривалих періодів консолідації, протягом яких ціна активу зазвичай проривається вище опору або падає нижче підтримки.

Ця стратегія дозволяє трейдерам входити на ринок у напрямку прориву без зайвого ризику. Якщо ціна проривається в будь-якому напрямку, один з ордерів активується, тоді як інший автоматично скасовується.

Використання ордерів OCO під час новинних подій на ринку

Під час періодів волатильності ринку, що викликана новинами, трейдери використовують OCO ордери для автоматичного і одночасного розміщення ордерів buy-stop та sell-stop. Ці ордери реагують на раптові коливання цін, спричинені значними новими подіями. Цей підхід дозволяє трейдерам використовувати можливості ринку без необхідності постійного ручного моніторингу.

Ордера OCO пропонують систематичний та автоматизований підхід, що дозволяє трейдерам захищати позиції під час підвищеної волатильності та використовувати сприятливі ринкові умови, автоматично скасовуючи протилежний ордер.

Плюси та мінуси ордерів OCO

Хоча OCO ордери можуть бути цінними для торгівлі криптовалютами та управління ризиками, їх слід використовувати з обережністю після ретельного розгляду їх переваг і обмежень.

Однією з основних переваг ордерів OCO є їхня здатність допомагати трейдерам ефективно управляти ризиками, одночасно встановлюючи рівні стоп-лосс і тейк-профіт. Ці ордери також можуть заощадити час і зусилля трейдерів, усуваючи необхідність ручного моніторингу торгів, зменшуючи ризик людської помилки та пом'якшуючи емоційні торгові рішення.

Крім того, OCO ордери можна налаштувати відповідно до вимог окремих трейдерів, що дозволяє встановлювати різні рівні взяття прибутку та стоп-лоссу для різних угод. Проте OCO ордери можуть створювати труднощі для деяких трейдерів. У порівнянні з традиційними ордерами, OCO ордери можуть бути більш складними для ефективного використання, можливо, вимагаючи додаткового навчання та досвіду.

Варто зазначити, що деякі торгові платформи можуть стягувати вищі збори за ордери OCO. Крім того, часткові виконання в ордерах OCO можуть відбуватися, коли виконується лише частина ордера, а решта скасовується. Хоча ордери OCO спрямовані на управління ризиком і забезпечення прибутку, швидкі зміни на ринку або обмежена ліквідність можуть вплинути на швидкість виконання, що може призвести до втрати можливостей або більших, ніж очікувалося, збитків.