Я спостерігав за цими так званими "Моделями невдачі коливань" вже кілька місяців, і, чесно кажучи, вони досить надійні, якщо ви знаєте, що шукаєте. Дозвольте мені пояснити це з мого досвіду, а не просто з якоїсь підручникової дефініції.

Коли я вперше побачив SFP на своєму графіку Bitcoin минулого місяця, я майже його пропустив. Ціна піднялась вище рівня опору, який тримався протягом тижнів, всі новачки стрибнули в (FOMO – це реально), а потім — БАБАХ — відмова. Ринкові виробники зіграли з усіма, як з музичним інструментом.

Ось що таке SFP насправді: ринок заманює трейдерів у думку, що відбувається прорив, виштовхує їхні стоп-лосси, а потім різко розвертається. Це майже хижацько, як працюють ці патерни, але це торгівля — їж або тебе з'їдять.

Для дійсного SFP вам потрібно:

• Ціна повинна перевищити попередні коливальні точки (ось де вони полюють на ваші стопи)
• Свічка повинна закриватися правильно (не за межами рівня—це ваше підтвердження розвороту)
• Лише гніт виходить за межі рівня (тіло розповідає справжню історію)

Я спостерігав, як це відбувається на денних графіках, де кити навмисно підвищують ціну настільки, щоб активувати ордери, перш ніж скинути свої позиції на нічого не підозрюючих роздрібних трейдерів.

Проблема більшості технічного аналізу полягає в тому, що він не враховує маніпуляції. Ці патерни не є природними ринковими рухами — вони створені гравцями з великими капіталами, які точно знають, де скупчуються роздрібні замовлення.

Раніше я думав, що торгівля полягає в індикаторах та ковзних середніх. Тепер я розумію, що справа в розумінні того, хто знаходиться по інший бік вашої угоди, і чого вони намагаються досягти.

Чи я постраждав від фальшивих SFP? Абсолютно. Нічого не працює на 100% часу, особливо коли маркет-мейкери знають, що трейдери стежать за цими патернами.

Патерн невдачі свінгу (SFP) Гра: Як я навчився прогнозувати розвороти