Свічка Молот: Мої відносини любові і ненависті з цим оманливим патерном

Торгівля патерном свічки Гаммер іноді здається азартною грою. Звісно, це один з найпоширеніших патернів у технічному аналізі в криптовалютах, акціях та форексі - але дайте мені сказати, що це далеко не святий грааль, яким багато його вважають.

Я витратив безліч годин, витріщаючись на ці маленькі молотки, що формуються на моїх графіках, сподіваючись, що вони сигналізують про ту прекрасну реверсію, про яку ми всі мріємо. Іноді вони вражають. Іншими разами? Повні катастрофи, які залишили мій портфель у крові.

Що насправді говорять ці молотки

Кожна свічка представляє собою битву між покупцями та продавцями. Така маленька тіло з довгим нижнім гнітом? Це означає, що продавці намагалися знизити ціни, перш ніж покупці дали відсіч. Але ось що ніхто вам не скаже - іноді цей "тиск покупців" - це всього лише мертвий кіт перед тим, як почнеться справжня різанина.

Основна структура показує ціну відкриття, ціну закриття та цей драматичний гвинт - але розуміння психології, що стоїть за цим, відокремлює прибуткових трейдерів від мас, які втрачають свої сорочки.

Типи Бичачого Молота

Стандартний молоток формується, коли ціна закриття перевищує ціну відкриття. Нібито вказує на те, що покупці беруть контроль. Я бачив, як він прекрасно працює під час ведмежих ринків... і я бачив, як він зрештою зазнає катастрофи.

Тоді є інвертований молот - довгий верхній гніт з ціною, що закривається вище відкриття. Ринок намагається піднятися, але не може його утримати. Незважаючи на те, що кажуть підручники, я виявив, що ці сигнали набагато менш надійні, ніж звичайні молоти.

Медвежі версії

"Підвішена людина" - це, по суті, молот під час висхідного тренду. Він має сигналізувати про звороти вниз, але, чесно кажучи, я помітив, що він частіше за все не спрацьовує, якщо не підтверджений великим обсягом.

"Зірка, що падає" в основному є перевернутим молотом після бичачого тренду. Цю я насправді більше поважаю - вона дала мені кілька гарних можливостей для коротких позицій, коли ринок явно був перенапружений.

Використання цих патернів без ризику

Дивіться, ці патерни не є магією. Вони не зроблять вас багатим постійно самі по собі. Що не скажуть вам торгові гуру, так це скільки хибних сигналів генерують ці патерни.

Я навчився на власному досвіді ніколи не довіряти молотку в ізоляції. Вам потрібен контекст - яка загальна тенденція? Що робить обсяг? Чи є поблизу значні рівні підтримки/опору? Чи відбувається велике розміщення або вилучення на біржі?

Добро, Погане та Потворне

Добре? Патерни молотка працюють на всіх таймфреймах та ринках, що робить їх універсальними інструментами.

Погано? Вони надзвичайно непослідовні самі по собі. Якщо ви сліпо торгуєте кожним молотком, який бачите, ви, по суті, підкидаєте монети.

Грубе? Ці патерни створюють хибне відчуття впевненості серед нових трейдерів, які не розуміють їхніх обмежень. Я спостерігав, як люди втрачають серйозні гроші, вважаючи, що ці патерни є більш прогнозованими, ніж насправді.

Молоти проти Доджі

Люди часто плутають молотки з донами. Ключова різниця полягає в тому, що дони мають практично однакові ціни відкриття та закриття. На мою думку, дони насправді сигналізують про невизначеність надійніше, ніж молотки сигналізують про розвороти.

Драконові мухи та надгробки - це варіації доji, які нагадують молотки, але насправді це лише візуальні уявлення ринкової психології - не кришталеві кулі.

Торгівля, що ґрунтується лише на патернах свічок, схожа на водіння з напівзакритими очима. Вони лише один із багатьох інструментів і, чесно кажучи, часто переоцінюються. Я мав значно кращий успіх, поєднуючи їх з аналізом обсягу, ринковою структурою та індикаторами настрою.

Пам'ятайте, коли ринки стають дикими, ці патерни можуть стати абсолютно безглуздимими. Жоден патерн не врятує вас від ринкового колапсу або регуляторного тиску. Завжди управляйте своїм ризиком, адже ці гарні маленькі молотки вам не допоможуть.