Що таке Смарт Мани в трейдингу і як за ним торгувати: мій досвід і спостереження

Коли я вперше почув про концепцію Смарт Мани, подумав: "Черговий красивий теорія від гуру-інфлюенсерів". Але чим більше я вникав, тим сильніше розумів - ось воно, те саме "закулісся" ринку, яке звичайним трейдерам не показують.

Смарт Мани - це не просто стратегія. Це спосіб мислити як акули ринку - ті самі банки, хедж-фонди та кити, які маніпулюють нами, дрібними рибешками. Головне, що я зрозумів - вони ЗАВЖДИ грають проти натовпу. Поки ми всі біжимо купувати на хайпі, крупняк вже давно набрав позиції і чекає нашого FOMO, щоб скинути нам за завищеними цінами.

Чому класичний тех.аналіз не працює?

Забавно дивитися, як початківці трейдери малюють трикутники, прапори та інші "надійні" фігури. Потім ці фігури ламаються в "неправильному" напрямку, і всі в шоці. А я сміюся! Кити НАМІРЕНО малюють ці патерни, щоб ми розставили стопи там, де вони хочуть. Потім вони "вибивають" ці стопи і забирають нашу ліквідність.

Класичний приклад: красивий бичачий трикутник, всі чекають прориву вгору, розставляють стопи під трикутником... І раптово ціна пробиває вниз, збирає всі стопи, а потім розвертається і все-таки йде вгору. Співпадіння? Не думаю!

Структури ринку - основа всього

Кожен ринок має лише 3 стани:

• Висхідна структура (високі максимуми + високі мінімуми)
• Нисхідна структура (низькі максимуми + низькі мінімуми)
• Боковик (паралельний канал)

Я навчився бачити зміну структур раніше натовпу. Коли останній мінімум не оновлюється, це перший дзвіночок зміни тренда. А коли відбувається Break of Structure (BOS) і Change of Character (CHoCH) - це вже чіткий сигнал.

Ліквідність - справжнє золото ринку

Ліквідність - це те, за чим полюють кити. На практиці це наші стопи! Вони спеціально загоняють ціну туди, де скупчилися стопи дрібних трейдерів. Зазвичай це за рівнями підтримки/опору, за межами фігур, за тінями свічок.

Я бачив сотні раз, як ціна імпульсно "виносить" рівень, за яким усі поставили стопи, а потім різко розвертається. Це не збіг - це SFP (Swing Failure Pattern). До речі, на таких паттернах я зробив найбільше профіту.

Ордерблоки - місця сили крупняка

Ордерблок (OB) - місце, де кит набрав велику позицію. Зазвичай це остання свічка перед сильним імпульсом. Я навчився знаходити ці місця і торгувати від них.

Смішно, але часто крупняк спеціально відкриває збиткову позицію в протилежному напрямку, щоб всі повірили в рух туди. А сам у цей час тихенько набирає основну позицію. Потім ціна "магічним чином" повертається до ордерблоку, і кит закриває свою збиткову позицію в плюс.

Імбаланси та дивергенції - як побачити приховане

Імбаланси (розриви між тенями свічок) та дивергенції (розходження ціни та індикатора) - два потужних інструменти з арсеналу Смарт Мані.

Бичача дивергенція на 4-годинному графіку практично ніколи не обманює, особливо якщо вона потрійна. А ведмежа дивергенція на денному графіку - майже 100% сигнал до корекції.

Мій особистий досвід

Найскладніше було перебудувати мислення. Я роками вірив у класичний ТА, і спочатку концепція Смарт Мани здавалася мені змовою. Але після п'ятого випадку, коли "ідеальний" патерн класичного ТА не спрацював, а аналіз за Смарт Мани показав точно протилежний рух, я був змушений визнати - ця штука реально працює!

Торгувати проти натовпу психологічно важко. Коли всі кричать "памп" і "полетіли", а ти бачиш ознаки маніпуляції і готуєшся до розвороту - на тебе дивляться як на ідіота. Але через тиждень, коли всі зливають, а ти в плюсі - це того варте!

Реальність ринку жорстока - великі гравці завжди будуть грати проти натовпу і забирати гроші у 95% трейдерів. Але тепер я знаю їхні методи і можу бути в тих 5%, які залишаються в плюсі.

Ця стратегія працює на всіх ринках - від крипти до форексу. Найважливіше - навчитися бачити приховані маніпуляції та використовувати їх на свою користь. Удачі в полюванні!