Урок 4 - Динаміка ринку: висхідні, низхідні та бокові тренди. Піки та фрактали

Розуміння руху ринку відіграє ключову роль при ухваленні рішень про вхід у позицію, вихід з неї або утримання активу.

У цьому уроці ми розглянемо основні типи трендів, методи визначення розворотів та важливі концепції, такі як півот, фрактал і лінія тренда.

Що таке тренд?

На фінансовому ринку тренд представляє собою переважний напрямок цін протягом певного періоду. Ціни рідко рухаються по прямій, але формують патерни, що вказують на загальний напрямок ринку. Відкриття позиції проти основного тренду підвищує ризик збитків, тоді як слідування тренду збільшує ймовірність успіху.

Основні типи трендів

Висхідний тренд (бичачий): Характеризується формуванням все більш високих максимумів і мінімумів. Це вказує на сильний покупницький тиск і безперервне зростання. У такій ситуації доцільно аналізувати ринок і шукати можливості для купівлі, використовуючи корекції для входу в більш вигідні точки.

Висхідний тренд (медвежий): Відрізняється формуванням все нижчих максимумів і мінімумів. У цьому випадку переважає тиск продавців, і ціни поступово знижуються. При такому тренді слід шукати можливості для продажу, використовуючи загальну негативну динаміку ринку.

Боковий тренд: Ціни рухаються в горизонтальному діапазоні без чіткого напрямку. Цей період невизначеності може сигналізувати про накопичення перед значним рухом.

Як розпізнати розворот тренда?

Тренд не може тривати вічно. В певний момент він може розвернутися і змінити напрямок. Для ідентифікації можливого розвороту слід звернути увагу на такі сигнали:

• Порушення структури: Якщо актив знаходиться в висхідному тренді і починає формувати нижчі максимуми та мінімуми, це може вказувати на послаблення тренду.

• Пробиття рівнів підтримки або опору: Коли ціна втрачає важливий рівень підтримки, це може сигналізувати про завершення висхідного тренду.

• Обсяг: Якщо прорив супроводжується високим обсягом торгів, ймовірність того, що це істинний рух, а не хибний прорив, збільшується.

Один з найнадійніших способів підтвердження зміни тренда - це формування висхідного або низхідного піва.

Півот: точка зміни

Півот - це графічна структура, що допомагає підтвердити розворот тренда. Він формується, коли ціна здійснює три послідовні рухи:

Висхідний півот: Мінімум → Максимум → Вищий мінімум → Пробій попереднього максимума. Це може вказувати на можливий розворот вгору.

Нисхідний півот: Максимум → Мінімум → Нижчий максимум → Пробиття попереднього мінімуму. Це може сигналізувати про можливий розворот вниз.

Пивоти широко використовуються трейдерами для визначення точок входу та виходу, оскільки вони вказують на моменти, коли ринок може змінювати напрямок.

Лінія тренда

Лінія тренда є одним із фундаментальних інструментів технічного аналізу, що використовується для відображення переважного напрямку ціни в часі. Вона з'єднує стратегічно важливі точки на графіку, такі як максимуми та мінімуми, дозволяючи чіткіше інтерпретувати рух активу.

Лінія висхідного тренда (LTA): З'єднує висхідні мінімуми, утворюючи динамічну підтримку для цін.

Лінія спадного тренда (LTB): Поєднує спадні максимуми, формуючи динамічний опір.

Пробій LTA може сигналізувати про слабкість висхідного руху та можливий розворот вниз. Аналогічно, пробій LTB може вказувати на ослаблення низхідного руху та потенційний розворот вверх.

Фрактали: ринок у різних масштабах

Фрактал є повторюваним зразком на різних часових інтервалах. Наприклад, висхідний півап на годинному графіку може бути лише корекцією в рамках більшого нисхідного тренду на денному графіку. Тому важливо аналізувати різні часові масштаби перед прийняттям торгових рішень.

Висхідний фрактал: Вказує на можливий максимум і розворот вниз, формуючись як пік, оточений двома більш низькими свічками.

Нисхідний фрактал: Сигналізує про підтримку та можливий розворот вгору, з мінімумом, оточеним двома більш високими свічками.

Завершення низхідного тренда

Нисхідний тренд може вважатися завершеним за наявності наступних ознак:

• Пробиття значної лінії низхідного тренду (LTB)
• Формування висхідного піва
• Збільшення обсягу покупок
• Поява графічних патернів розвороту, таких як подвійне дно або зворотна фігура "голова і плечі"

Розуміння цих концепцій допоможе вам краще орієнтуватися в динаміці ринку та приймати більш обґрунтовані торгові рішення.