Як читати свічковий графік

Свічковий графік є одним із найосновніших і найважливіших індикаторів технічного аналізу. Це базова навичка, яка може покращити ваші інвестиційні рішення у сфері криптовалют.

Хоча інвестиційні стратегії різноманітні, вони зазвичай базуються на фундаментальному та технічному аналізі для розробки персоналізованого підходу. Якщо ви хочете використовувати технічний аналіз для інтерпретації тенденцій ринку криптовалют, важливо оволодіти читанням свічкових графіків. Ці графіки є ключовим елементом технічного аналізу, перетворюючи складні дані на візуальні представлення.

Що таке свічковий графік?

Свічник є спрощенням даних, яке реєструє продуктивність активу або ринку за певний період. Він формує графічний символ, що відображає коливання цін. Цей метод застосовується не тільки до криптовалют, але й до валют, сировин, індексів - всього, що має цифрову волатильність.

Свічковий графік (Candlestick Chart) відображає зміни цін за конкретний період. Його назва походить від його схожості з свічкою. Його також називають графіком свічок або інь-янь. За легендою, його винайшов понад 300 років тому японський торговець рисом Хонма Мунехіса, щоб стежити за щоденними коливаннями цін на рис. Ця техніка згодом еволюціонувала і дала народження класичній японській теорії свічок, перш ніж бути введеною у західну фінансову систему в 19 столітті.

Структура свічкового графіка

Періоди

Свічники можуть представляти різні періоди :

• Щоденний люстра: зміна цін за день
• Тижневий світильник: зміна за тиждень
• Щомісячна люстра: зміна за місяць

Склад свічника

Кожна свічка складається з 4 основних елементів, що базуються на коливаннях цін: ціна відкриття, ціна закриття, найвища та найнижча.

Тіло свічки представляє собою різницю між ціною відкриття та закриття. Верхні та нижні тіні простягаються відповідно до найвищої та найнижчої ціни періоду.

Примітка: На західних ринках зелений колір вказує на зростання, а червоний - на зниження. Це навпаки на азійських ринках.

Принцип будівництва

Широка частина свічки представляє різницю між відкриттям і закриттям. Тонкі гніти вказують на найвищу та найнижчу точки.

Горизонтальний вказівник: корпус зелений/білий, верхня межа на відкритті Бічний світильник: червоний/чорний корпус, нижня межа нижча за відкриття

Верхній наконечник: верхня частина, точка на найвищій Нижня частина: нижня частина, точка на найнижчій позначці

Чотири ключові моменти: відкриття, закриття, максимум, мінімум

• Відкриття: перша ціна періоду
• Закриття: остання ціна періоду
• Максимум: найвища ціна за період
• Нижче: найнижча ціна за період

Налаштування цих 4 пунктів змінюється залежно від розвитку курсів, надаючи огляд тенденції за період.

Інтерпретація свічкового графіка

У порівнянні з стовпчастими або лінійними графіками, свічковий графік надає більше інформації про ринок. Він дозволяє візуалізувати не лише зміни цін, але й відносну силу висхідних та низхідних трендів.

Свічковий графік може виявити висхідні або низхідні тенденції за певний період. Чим довше тіло свічки, тим сильніший тиск на покупку або продаж. Довгі гніти вказують на значну різницю між закриттям і екстремумами.

Чотири ключові точки - відкриття, закриття, найвища і найнижча - є основними елементами аналізу. Хвости показують амплітуду коливань, тоді як тіло представляє різницю між відкриттям і закриттям. Відкриття і закриття відображають початок і кінець періоду, визначаючи кінцеву тенденцію. Найвища і найнижча вказують на волатильність.

Колір свічників може варіюватися в залежності від уподобань, але зазвичай зелений/білий вказує на зростання, а червоний/чорний на зниження на західних ринках. В Азії часто навпаки.

Ось три поширені конфігурації:

1. Закриття на максимумі/мінімумі: вказує на сильну висхідну/нисхідну тенденцію без перешкод.

2. Довга нижня/верхня тінь: вказує на потенційний розворот після сильної початкової продавальної/купівельної активності.

3. Довгі верхні та нижні гнізда: вказує на запеклу боротьбу між покупцями та продавцями, що може свідчити про розворот або консолідацію.

Обмеження свічкових графіків

Хоча свічкові графіки надають хороший огляд тенденцій, у них є певні обмеження. Вони не показують точний хронологічний порядок максимумів і мінімумів, а також деталі рухів між відкриттям і закриттям. Ось чому більшість інструментів аналізу пропонують функції збільшення для вивчення коротших інтервалів.

Свічкові графіки також враховують багато нестабільних факторів, особливо в короткі періоди. Свічки можуть швидко змінювати форму та колір, що ускладнює інтерпретацію.

Висновок

Поєднуючи серію свічок, ми отримуємо часовий графік цін, де час по осі абсцис, а ціна по осі ординат. Як базовий інструмент технічного аналізу, графік свічок дозволяє швидко візуалізувати зміну цін криптоактиву за певний період.

Рекомендується доповнювати аналіз свічок іншими технічними індикаторами та вивченням фундаментальних факторів для більш обґрунтованих інвестиційних рішень. Таким чином, поєднуючи історичний досвід свічок з комплексною оцінкою, що інтегрує фундаментальні фактори та новини, інвестори в криптовалюти можуть розробити персоналізовані та адаптовані торгові стратегії на Gate.