Декодування феномену Альтсезону: дані-орієнтований підхід

Інвестори часто стикаються з важливим питанням: Яка звичайна тривалість альтсезону? Це запитання виникає з бажання оптимізувати стратегії входу та виходу. Давайте поглянемо на історичні дані, щоб отримати уявлення, які можуть слугувати компасом для майбутніх ринкових циклів.

Суть Альтсезону

Альтсезон є, по суті, проявом спекулятивного запалу учасників ринку. Він зазвичай розвивається на пізніших стадіях ринкового циклу, всупереч поширеній думці, що він відбувається на початку або в середині.

Цей феномен логічно узгоджується з поведінкою роздрібних інвесторів. Коли Біткойн перевищує свій попередній рекорд (ATH), медійне висвітлення посилюється, привертаючи увагу роздрібних інвесторів. Ці новачки часто схиляються до криптовалют з нижчою ціною, сподіваючись на суттєві прибутки.

Вивчення історичних даних виявляє зворотну кореляцію між зниженням домінування Bitcoin (BTC.D) та його ціною, що перевищує ATH, що сигналізує про підвищену готовність до ризику та участь роздрібних інвесторів.

Індикатор ETH/BTC

Ключовим індикатором наближення сезону альтів є динаміка пари ETH/BTC. Минулі цикли показують, що коли ця пара демонструє параболічний рух, це часто збігається з широким зростанням ринку альткоїнів. Цікаво, що ці параболічні рухи історично тривали приблизно 40 днів.

За межами 40-денного вікна

Однак зосередження виключно на цьому 40-денному періоді було б оманливим. Ринок альткоїнів, представлений графіком OTHERS, зазвичай проходить етап розширення, що триває близько 500 днів з моменту закінчення його етапу акумуляції.

Інвестори, які займають позиції під час фази накопичення, ідеально за 4-6 місяців до події халвінгу, часто бачать значні прибутки протягом цього тривалого періоду.

Актуальна динаміка ринку свідчить про те, що ми, можливо, вже вийшли з фази накопичення. Проекція фази розширення на 500 днів з цього моменту може потенційно розмістити пік ринку альтів приблизно в І кварталі 2025 року, хоча цю проекцію слід розглядати обережно.

Стратегічні інсайти для інвесторів

Натомість, щоб не зациклюватися на точній тривалості альтсезону, доцільніше підійти таким чином:

1. Розміщення на ранніх стадіях, перед масовим впровадженням
2. Моніторинг ключових показників:
   • Біткоїн перевищує свій попередній ATH
   • Зниження домінування Біткойна
   • Параболічні рухи на ширшому ринку альтів
   • перевага ETH/BTC

Ці сигнали, в поєднанні з анекдотичними показниками, такими як висвітлення в mainstream медіа та підтримка знаменитостей, можуть допомогти інвесторам оцінити ринкові настрої та потенційні точки повороту.

Важливо пам'ятати, що роздрібні інвестори часто не звертають уваги на ринкові структури вищого таймфрейму, що може призвести до не оптимального часу виходу.

Приймаючи підхід, заснований на даних, і підтримуючи обізнаність про ці ключові показники, інвестори можуть більш ефективно орієнтуватися в явищі альтсезону, потенційно оптимізуючи свій профіль ризику та винагороди в цьому динамічному ринковому середовищі.