Темне мистецтво торгівлі дивергенцією

Я торгую криптовалютами вже кілька років, і дозвольте мені сказати - торгівля на розбіжностях не раз рятувала мене. Це як мати шосте чуття, коли ринок ось-ось перевернеться на всіх інших, хто сліпо підписується на цінову дію.

Дивергенція відбувається, коли ціна йде в один бік, а технічний індикатор - в інший. Це, по суті, ринок шепоче вам, що щось не так - імпульс не відповідає тому, що ви бачите в ціні. Більшість овець повністю пропускають це.

Два обличчя дивергенції

Є насправді лише два типи, про які варто знати:

1. Регулярна дивергенція - Ваш попереджувальний сигнал про те, що наближається розворот
2. Прихована дивергенція - підтвердження того, що тренд робить перерву, але продовжиться

Регулярна дивергенція: Сигнал на розворот

Коли я бачу, що формується регулярна дивергенція, я починаю терти руки один об одного. Це означає, що я можу зайняти позицію перед натовпом.

У бичачій регулярній дивергенції ціна робить нижчі мінімуми, але мій RSI або MACD показує вищі мінімуми. Це кричить "формується дно!" - продавці втрачають силу. Я зробив деякі з найкращих своїх входів, ловлячи ці моменти, коли всі інші все ще панікують і продають.

Мій досвід показує, що ведмежа версія навіть більш прибуткова. Ціна робить вищі максимуми, тоді як індикатор робить нижчі максимуми. Я коротко продавав багато альткоїнів у небуття, помітивши цей патерн. Коли всі в ейфорії через нові максимуми, але індикатори розповідають іншу історію, час виходити.

Сховане розбіжність: їзда по тренду

Схована дивергенція є складнішою, але потужнішою. Вона підтверджує, що ми все ще знаходимося в тренді незважаючи на відкат.

Я люблю знаходити приховану бичачу дивергенцію під час корекцій на бичачих ринках. Коли ціна формує вищі мінімуми (, дотримуючись висхідного тренду ), але мій індикатор показує нижчі мінімуми, я збільшую свою позицію. Тренд ось-ось продовжиться, і більшість трейдерів пропускають цю можливість для покупки.

Інструменти, які я насправді використовую

Я не ускладнюю це. Найкраще працюють три індикатори:

• RSI - Мій улюблений інструмент для виявлення перевищень
• MACD - Чудово для підтвердження на довших часових рамках
• Стохастичний - Допомагає, коли мені потрібна більша чутливість

Я викинув тисячі, намагаючись використовувати дивергенцію на нижніх таймфреймах. 4H та денні графіки - ось де гроші - менше хибних сигналів, сильніші рухи.

Мій особистий підхід до торгівлі

Коли я помічаю дивергенцію, я не відразу натискаю на курок. Це для аматорів. Я чекаю на підтвердження свічки - бикова поглинальна свічка після бичачої дивергенції або зоря, що стріляє, після ведмежої дивергенції.

Я навчився на власному досвіді, що стопи є незаперечними. Я розміщую свої трохи за останньою точкою коливання. Щільні стопи вбивають рахунки під час корекцій.

Істина, про яку ніхто вам не скаже

Ось що мене дратує в більшості уроків з дивергенції - вони не згадують, скільки хибних сигналів ви отримаєте! Особливо під час бокового ринку, дивергенція буде вас неодноразово спалювати.

Я виявив, що дивергенція найкраще працює під час сильних трендів, які вичерпуються. Використання її на ринках з коливаннями — це фінансова суїцид.

А ті ідеальні приклади в підручниках? Вони вибіркові. У реальній торгівлі дивергенція безладна, суб'єктивна і іноді видима лише після того, як вже запізно.

Але коли ви це робите - коли ви ловите ідеальний розворот, поки всі інші опинилися на неправильній стороні - немає нічого більш задовольняючого в торгівлі.