«Розумні гроші» на ринку: погляд зсередини

Давно я слідкував за концепцією Smart Money, і знаєте що? Ця штука реально працює, хоча багато хто вважає її черговою модною "стратегією". Суть проста: великі гравці ( ці чортові кити ) маніпулюють ринком і нами, дрібними трейдерами.

Я на своїй шкурі випробував, як ці банки і фонди використовують свої мільярди, щоб рухати ринок у потрібному їм напрямку. Їхній капітал — це молот, а ми — цвяхи, які вони забивають ради прибутку.

Звичайний аналіз проти Smart Money

Класичний технічний аналіз — повна нісенітниця в більшості випадків! Це пастка для наївних "хом'яків". Скільки разів я бачив, як гарний трикутник ламається в протилежний бік? А пам'ятаєте ті "надійні" рівні підтримки, які пробиваються як картон?

Всё тому, що крупний гравець прекрасно знає психологію натовпу. Він спеціально малює формації, які ми хочемо бачити, а потім безжально виносить наші стопи. Я сам потрапляв на цю приманку десятки разів, поки не почав дивитися глибше.

Три кити ринкових структур

В основі руху лежать три структури: висхідний (бичачий тренд), спадний (ведмежий) та бічний. Але важливо розуміти, як розпізнати полом цих структур.

Коли я почав відстежувати Break Of Structure (BOS) та Change of Character (CHoCH), мої результати різко покращились. Особливо ефективно спускатися від старших таймфреймів до молодших — так бачиш загальну картину і не губишся в шумі.

Ліквідність — їх паливо

Найцікавіше — це ліквідність. По суті, наші стоп-замовлення для китів як бензин для машини. Вони збирають їх за очевидними рівнями підтримки та опору.

Забавно спостерігати, як ринок "випадково" пробиває важливий рівень на пару пунктів, збирає всі стопи, а потім розвертається. Ці SFP (Swing Failure Pattern) я тепер використовую на свою користь — відкриваюсь після закриття такої свічки і ставлю стоп за її тінь.

Імбаланси та ордерблоки

Імбаланси на ринку — справжні магніти для ціни. Коли бачу довгу імпульсну свічку з "розривом", майже завжди чекаю повернення до неї.

А ордерблоки — це золото! Місце, де великий гравець набрав позицію. Я навчився входити на ретесті таких зон або на рівні 0.5 Фібоначчі. Стоп за тінь свічки — і співвідношення ризик/прибуток часто буває просто фантастичним.

Дивергенції не брешуть

На відміну від багатьох інших індикаторів, дивергенції досить точно передбачають розвороти. Особливо на старших таймфреймах! Не раз рятували мій капітал, коли всі інші сигнали говорили про протилежне.

Тройна дивергенція взагалі вбивча річ — рідко зустрічається, але коли з'являється, я ставлю на неї без сумнівів.

Торгові сесії та цикли

Ринок живе за своїм розкладом. Акумуляція зазвичай припадає на азіатську сесію (вяла торгівля), маніпуляції — на європейську, а дистрибуція — на американську. Я перестав торгувати в азіатську сесію — занадто багато шуму при мінімальному віддачі.

До речі, відстеження ф'ючерсів на CME та гепів вихідного дня дає додаткову перевагу. Ці "діри" майже завжди перекриваються, що можна використовувати для прибуткових угод.

Концепція Smart Money допомогла мені розгадати маніпуляції великих гравців і почати заробляти разом з ними, а не проти них. Шкода, що раніше не зустрів цю інформацію — скільки б депозитів зберіг!

P.S. Ринок криптовалют сильно залежить від S&P500 та DXY, не забувайте про цю кореляцію. Коли долар зростає, біткоїн зазвичай падає, і навпаки.