Як фіксувати прибуток у трейдингу: професійний підхід

Неочікувана проблема, з якою стикається кожен трейдер — правильна фіксація прибутку. У цій статті ми розберемо, як грамотно закривати позиції, не втрачати потенційний прибуток і уникати ситуацій, коли тривала прибуткова угода перетворюється на збиткову.

Чотири ключові стратегії фіксації прибутку

Незалежно від того, торгуєте ви на спотовому ринку чи ф'ючерсами, принципи фіксації прибутку залишаються незмінними. Для успішного управління позиціями я виокремив чотири ефективні стратегії:

1. Визначення конкретної мети

У кожній угоді необхідно заздалегідь визначити свої цінові цілі. Навіть якщо ви очікуєте новий історичний максимум (ATH - All Time High), важливо встановити конкретні рівні, на яких ви плануєте фіксувати основну частину позиції.

Чітке визначення цілей дозволяє уникнути емоційних рішень і фіксувати прибуток на оптимальних рівнях, не піддаючись страху або жадібності.

2. Часткова фіксація прибутку

При спостереженні сумнівної поведінки ціни в прибутковій угоді рекомендується фіксувати 20-50% позиції. Наприклад, коли ціна входить у бічний діапазон на несподіваних рівнях, звідки можливий рух проти вашої позиції.

Часткове закриття позиції дозволяє знизити ризики та реалізувати частину прибутку, зберігаючи потенціал подальшого зростання для залишкової частини.

3. Перенос стоп-лосса в безубуток (БУ)

Ця стратегія передбачає переміщення стоп-лосса до точки входу після досягнення певного рівня прибутку. Такий підхід знижує ризик до нуля і особливо ефективний у комбінації з частковим фіксуванням.

Перенос стопа в безубыток вимагає досвіду, оскільки завжди існує ймовірність, що ціна знизиться до рівня безубутку, а потім продовжить рух до ваших цілей. Однак ця стратегія повністю виключає можливість втрати депозиту.

4. Збереження малої частини позиції

На перспективних активах рекомендується залишати 5-10% від початкової позиції навіть після фіксації основного прибутку. Це дозволяє продовжувати брати участь у можливому подальшому русі ринку.

Якщо тренд продовжиться, ви отримаєте додатковий прибуток. У разі розвороту та спрацьовування стопа, збиток буде мінімальним і багаторазово перекритий вже зафіксованим прибутком.

Практичний приклад стратегії

Розглянемо приклад моєї короткої позиції по токену $OM:

1. Визначення мети — жовтою лінією на графіку позначено цільовий рівень ціни.

2. Часткова фіксація — я закрив частину позиції, коли помітив сильну реакцію вгору при початку перекриття дисбалансу (біла лінія на графіку).

3. Перенос стопа в безубиток — бачачи, що ціль близька до виконання, я переніс стоп-лосс до точки входу. Навіть якщо ціна розвернеться, я залишуся з прибутком у розмірі 1R ( співвідношення ризик/прибуток, описане в моїй попередній статті ).

4. Збереження частини позиції — враховуючи, що OM був перегрітим інструментом, я планував залишити приблизно 10% позиції після досягнення основної мети, очікуючи можливої корекції. Остаточне рішення приймалося в момент досягнення мети.

Висновок про важливість стратегії фіксації

Грамотне фіксування прибутку так само важливе, як і управління збитками — це дві нероздільні сторони професійного трейдингу. Описані вище стратегії допомагають максимізувати прибуток і мінімізувати ризики.

Ви можете використовувати мій метод або розробити власний підхід — важливо мати чіткий план фіксації прибутку до входу в позицію. Це дозволить уникнути емоційних рішень і підвищити загальну ефективність вашої торгівлі.