Розуміння Лонг та Шорт Позицій у Торгівлі криптовалютою: Повний посібник

При вході на ринок криптовалют трейдери повинні розуміти два основні підходи до торгівлі: довгі та шорт позиції. Ці концепції є важливими для кожного, хто прагне ефективно орієнтуватися в ринкових коливаннях і максимізувати потенційні прибутки. Цей всебічний посібник пояснює, що таке довгі та шорт позиції, як вони працюють і яка психологія стоїть за цими торговими стратегамі.

Що таке торгові позиції?

Позиція стосується володіння трейдера або ринкової позиції щодо конкретної криптовалюти. Простими словами, це статус власності, який інвестор має щодо певної кількості криптовалюти за певних ринкових умов, зазвичай пов’язаних із рухами цін.

У ринках криптовалют позиція представляє купівельну або продажну позицію трейдера щодо валютної пари. Існує два основних типи позицій:

• Довга позиція (купівельна позиція)
• Шорт позиції (продажна позиція)

Розуміння Лонг Позицій

Довга позиція — також відома як "грати на підвищення" або "купівля" — виникає, коли трейдер купує криптовалюту з очікуванням продати її пізніше за вищою ціною. У цьому сценарії трейдери отримують прибуток від зростання цін на ринку.

Залежно від їхньої позиції, інвестори використовують різні техніки отримання прибутку. Коли інвестори очікують, що криптовалютна пара зросте в ціні, вони спочатку купують актив. Однак забезпечити найкращу ціну на вхід не завжди можливо. Тому більшість інвесторів не виділяють весь свій інвестиційний капітал для однієї покупки, а натомість ділять його, щоб встановити позиції за різними ціновими рівнями. Коли ціна дійсно зростає, інвестори продовжують отримувати прибуток на своїх попередніх довгих позиціях і генерують прибутки.

Приклад: Купівля EUR/USD = Купівля EUR + Продаж USD

Розуміння шорт позицій

Подібно до лонг позицій, шорт позиція — також відома як "забирати шорт" або "продавати шорт" — виникає, коли трейдер продає криптовалюту, якою він наразі не володіє, прогнозуючи, що її ціна знизиться. У цьому випадку трейдери отримують прибуток від зниження цін.

Коли інвестори прогнозують зниження ціни, вони розміщують ордери на продаж на криптовалютних парах, які, на їхню думку, знизяться в ціні. Оскільки вони насправді не володіють цими активами, вони використовують маржинальні рахунки та маржеві депозити для виконання своїх шорт позицій.

Коли ці криптовалютні пари насправді знижуються в ціні, інвестори закривають свої шорт позиції та отримують свій прибуток.

Приклад: Продаж EUR/USD = Продаж EUR + Купівля USD

Психологія трейдера під час довгих і шорт позицій

Коли інвестор відкриває довгу позицію, це означає, що вони купили криптовалютні пари, сподіваючись отримати прибуток, коли ціни зростуть.

Якщо багато інвесторів мають однаковий психологічний настрій — всі прогнозують, що певна криптовалютна пара зросте в ціні — вони колективно кидаються купувати. Коли занадто багато довгих позицій відкривається одночасно, ціни можуть стрімко злетіти за дуже короткий проміжок часу. Навпаки, коли інвестор відкриває шорт позицію, він продав криптовалютні пари, сподіваючись отримати прибуток, коли ціни падають.

Аналогічно, якщо багато інвесторів колективно вірять, що певна криптовалютна пара суттєво знизиться в ціні, вони всі займуться шорт-продажем. Коли занадто багато шорт позицій відкривається одночасно, ціни можуть різко впасти за короткий період.

Взаємовідносини між позиціями та ринковою спекуляцією

Довгі та шорт позиції тісно пов'язані з бичачими та ведмежими спекулятивними активностями на ринку. Тому важливо розуміти та встановлювати стоп-лосси для кожного торгового ордера, щоб уникнути непотрібних втрат.

Акт купівлі або продажу валютної пари під час ініціювання угоди називається відкриттям позиції, що завершується зворотньою дією (закриттям позиції). Усі значення від купівлі та продажу конвертуються, розрахунки прибутків і збитків компенсуються та відображаються у вашій обліковій валюті. Доки ви не закрили угоду, позиція залишається відкритою, а будь-які прибутки або збитки існують лише на папері.

Управління ризиками під час торгівлі довгими та шорт позиціями

Професійні трейдери розуміють важливість управління ризиками при відкритті позицій. Ось основні практики, які слід врахувати:

• Встановіть ордери на стоп-лосс: Завжди визначайте свою точку виходу перед входом в торгівлю
• Використовуйте відповідний кредитне плече: Вищий кредитне плече збільшує як потенційний прибуток, так і збитки.
• Диверсифікуйте позиції: Уникайте концентрації всього капіталу в одній угоді
• Моніторинг ринкових настроїв: Слідкуйте за співвідношенням довгих і шорт позицій та книгами замовлень, щоб оцінити напрямок ринку
• Практика з меншими позиціями: Тестуйте стратегії з мінімальним ризиком перед значними зобов'язаннями

Торгові платформи надають різноманітні інструменти для ефективного управління цими позиціями, включаючи трейлінгові стопи, ордери на взяття прибутку та калькулятори управління ризиками.

Читання ринкових сигналів через дані позицій

Досвідчені трейдери аналізують розподіл довгих та шорт позицій, щоб виявити потенційні ринкові рухи:

• Висока концентрація шорт позицій може вказувати на потенційний шорт сквіз, якщо ціни почнуть зростати
• Надмірні довгі позиції можуть свідчити про перепроданий ринок, вразливий до корекцій
• Відхилення між концентраціями позицій та рухами цін часто передує значним змінам на ринку

Ці дані, які часто доступні через аналітику торгових платформ, можуть надати цінну інформацію для визначення моментів входу та виходу.

У цій статті були розглянуті основні концепції довгих і шорт позицій для тих, хто новий у торгівлі криптовалютою. Розуміння цих фундаментальних стратегій надасть вам глибше уявлення про динаміку ринку та психологію торгівлі. Якщо ви вважаєте цю інформацію корисною, подумайте про те, щоб поділитися нею з друзями та родиною, які зацікавлені в навчанні більше про торгівлю криптовалютою!