Стохастичний індикатор у трейдингу: Мій особистий посібник

Я торгував вже кілька років, і дозвольте мені сказати - немає нічого подібного до адреналіну від пошуку ідеальної точки входу за допомогою правильних технічних інструментів. Серед усіх індикаторів, які я тестував, стохастичний осцилятор був моїм незмінним супутником через численні цикли ринку.

Цей індикатор моментуму вимірює, де ціна закривається відносно свого діапазону за певний період. Але, чесно кажучи? Я вважаю, що це більше схоже на каблучку настрою для ринку - показуючи, коли активи стають занадто гарячими або холодними.

Технічне пояснення просте: Стохастичний осцилятор має дві лінії (%K та %D), які коливаються між 0 та 100. Основна лінія %K розраховується за формулою [(Ціна закриття - Найнижча ціна за n періодів) / (Найвища ціна за n періодів - Найнижча ціна за n періодів)] × 100. Лінія %D є просто 3-періодною ковзною середньою для %K.

Читання думки ринку

Я виявив, що традиційні рівні 20/80 не завжди є істинними. Коли Стохастик перетинає нижче 20, ринок нібито перепроданий - можливість для покупки. Вище 80? Нібито перекуплений - час продавати. Але ринки можуть залишатися "перекупленими" під час сильних бичачих рухів протягом тривалого часу! Я втратив гроші, слідуючи цьому правилу всліпу.

Що я вважаю більш надійним, так це розбіжності між ціною та індикатором. Коли Біткойн досяг нового максимуму минулого місяця, але мій стохастик показав нижчий максимум? Це був мій сигнал зафіксувати прибутки перед корекцією, яка знищила пізніх покупців.

Мої улюблені стохастичні стратегії

З мого досвіду, ці підходи працюють найкраще:

• Кросоверна торгівля: Я чекаю, поки %K перетне %D в зоні перепроданості для покупок. Цей простий тригер допоміг мені вловити дно кількох циклів альткоїнів.

• Полювання на розбіжності: Тут справжні гроші. Бичачі розбіжності ( ціна робить нижчі мінімуми, тоді як Стохастик робить вищі мінімуми ) дали мені найкращі точки входу під час фаз капітуляції.

• Перевороти перекупленості/перепроданості: Я не просто купую, коли стохастик перетинає 20 - я чекаю, поки він знову перетне 20 згори після того, як був нижче. Це підтвердження врятувало мене від спроби зловити падаючі ножі.

Потворна правда

Будьмо чесними - цей індикатор не ідеальний. Іноді я дивлюсь на ідеальну настройку стохастичного індикатора, лише для того, щоб побачити, як ринок сміється мені в обличчя. Під час краху у травні 2022 року всі мої сигнали про перепроданість продовжували ставати ще більш перепроданими!

Торгові платформи люблять рекламувати ці індикатори як священні граалі, але вони просто інструменти. Я бачив занадто багато трейдерів, які втратили рахунки, довіряючи Стохастику бездумно під час сильних трендових рухів.

Стохастик чудово працює на ринках з флетом, але може ввести вас в оману під час сильних трендів. Ось чому я завжди поєдную його з аналізом трендів - пливти проти течії рідко виправдовує себе, незалежно від того, що говорить ваш осцилятор.

Індикатор Стохастика може бути потужним, якщо його правильно використовувати, але пам'ятайте - ринок не цікавиться вашими індикаторами. Торгуйте відповідно.