Як зрозуміти цикли ринку: Мій погляд на бичачі та ведмежі тренди

¡Чорт! Якщо є щось, що приносило мені головний біль за мої роки як трейдера, то це розпізнати, коли ми знаходимося на бичачому чи ведмежому ринку. І не кажіть мені про ідеальні теорії, бо реальність набагато хаотичніша.

Ринки бичачий: Коли все здається рожевим

Бичачий ринок – це коли ціни постійно зростають. Всі ми стаємо геніями, навіть мій сусід починає давати мені поради щодо інвестицій. Ейфорія заразна.

Що насправді відбувається:

• Ціни постійно досягають все вищих максимумів, немов сходинки до неба
• Обсяг покупок різко зростає, тому що ніхто не хоче пропустити "наступну велику можливість"
• У групах Telegram все оптимістично та лояльно

Останній раз, коли ми це пережили, я піддався колективній ейфорії. Яка помилка! Я купив на максимумах, думаючи, що ціна продовжить безперервно зростати.

Ринки ведмежий: Пекло інвесторів

Коли все йде на дно, саме тоді насправді перевіряється твій характер. На ведмежих ринках кожен відскок здається остаточним відновленням, але потім відбувається ще одне падіння, яке залишає тебе з серцем у горлі.

Ясні сигнали:

• Ціни вільно падають, кожен мінімум нижчий за попередній
• Люди продають у паніці, ніби корабель тоне
• Ті ж "експерти", які оголошували кінець фіатних грошей, тепер кажуть, що криптовалюта - це шахрайство.

Під час останнього краху я бачив, як багато "діамантів у руках" швидко перетворилися на "мокрий папір". Я також втратив стан через те, що не хотів визнати, що тенденція змінилася.

Індикатори: Чи Вони Справді Працюють?

Технічні індикатори подібні до гороскопів: якщо ти шукаєш підтвердження, ти його знайдеш. Але іноді вони мають рацію:

Середні Рухомі: Коли ціна вище 200-денної ковзної середньої, кажуть, що ми на бичачому ринку. Але я бачив стільки хибних сигналів, що вже не довіряю. Відома "золота перехрестя" більше разів завела мене до збитків, ніж до прибутків.

Код RSI: Нібито, RSI вище 50 вказує на бичачий тренд. Але скільки разів ми бачили RSI на рівні 80 безпосередньо перед обвалом?

MACD: Мені подобається цей індикатор, але він не безпомилковий. Іноді він дає запізнілі сигнали, і в результаті ти купуєш дорого або продаєш дешево.

Лінії тренду: Моє особисте абстрактне мистецтво

Наносити лінії на графіку, я почуваюся як Пікассо, інтерпретуючи форми, де, можливо, їх не існує. Лінії тренду корисні, поки не ламаються, і завжди ламаються, коли у вас відкрито найбільшу позицію.

Реверсії: Коли все змінюється

Реверсії трендів подібні до землетрусів: ми знаємо, що вони відбудуться, але ніхто точно не знає, коли. Я втратив гроші, чекаючи реверсій, які ніколи не прийшли, і ігнорував очевидні знаки змін через чисту впертість.

Різниці між ціною та індикаторами рятували мене кілька разів, але також багато разів обманювали.

Настрій: Справжня рушійна сила

Ринок – це чиста колективна психологія. Коли мій таксист спитав мене про криптовалюти, я зрозумів, що ми на піку бичачого ринку 2021 року.

Поради, які, сподіваюся, мені дали б

• Не будь впертим зі своїми думками. Ринок тебе не слухає.
• Використання кількох часових рамок є критично важливим. Те, що виглядає як крах за 15 хвилин, може бути здоровою корекцією на добовому графіку.
• Поєднуючи індикатори, ти матимеш менше помилок, але не очікуй досконалості.
• Новини рухають ринок, але коли ти читаєш новину, вже пізно реагувати.

На мою думку, виявлення тенденцій не є точною наукою, а швидше недосконалим мистецтвом. Я заробляв і втрачаў статки, намагаючись передбачити рухи ринку. В кінці кінців, те, що дійсно має значення, це мати план і слідувати йому, навіть якщо ти бачиш, як усі навколо роблять навпаки.

І пам'ятай: коли всі, здається, легко заробляють гроші, ми, ймовірно, близькі до закінчення бичачого циклу. А коли всі клянуться ніколи більше не торкатися криптовалют, це зазвичай найкращий час для покупки.