Реальні цифри за невдачами в торгівлі: дані-орієнтований погляд на міф 90/90/90

Ви, напевно, чули статистику: 90% трейдерів втрачають 90% свого акаунту за 90 днів. Але чи це насправді правда, чи просто тактика залякування?

Давайте розберемося, що насправді відбувається на ринку.

Чому шанси проти роздрібних трейдерів

Кити та професійні трейдери мають не лише кращі інструменти—вони мають інформаційну асиметрію. Поки ви дивитесь на 1-годинний графік, розумні гроші вже займають позиції на основі:

• Патерни обсягу на ланцюзі, які не показують інструменти роздрібної торгівлі
• Вливання/виведення на біржу сигналізують про великі рухи за 48 годин до їх відбування
• Ліквідаційні каскади, які ловлять роздрібних трейдерів на очевидних рівнях підтримки

Справжнім вбивцею не є невігластво — це его. Трейдери вважають, що одна хороша угода робить їх кваліфікованими. Одна погана угода робить їх жертвами. Жодне з цього не є правдою.

Механіка вибухів

Розмір позиції вбиває швидше, ніж погані входи:

• Ризикуєте 10% за угоду? Навіть 5 програшів поспіль = 50% акаунт знищено
• Ризикуєте 1-2% за угоду? Ви можете зазнати 20+ втрат і все ще мати 80% залишку

Емоційні рішення збільшують втрати:

• FOMO покупки на всіх часах високих (коли обсяги виходять, а не входять)
• Панічні продажі на підтримці ( точно коли кити купують )
• Помста за торгівлю після втрати (статистично ваші найгірші рішення)

Що насправді відокремлює переможців від невдач

Успішні трейдери не передбачають ринок краще. Вони:

1. Торгівля з зупинками - Період. Не “можливо.” Завжди.
2. Розмір малий - Ставиться до кожної угоди як до малого тесту, а не як до ставлення, що змінює життя.
3. Відстежуйте свої дані - Після 50 угод вони знають свій фактичний відсоток виграшу. Більшість трейдерів ніколи цього не роблять.
4. Виходьте за планом, а не за емоціями - Цілі досягнуті = продаж. Навіть якщо ціна продовжує зростати.

Непередбачувана істина

Чим довше ви залишаєтеся на ринку, тим кращі ваші шанси—але тільки якщо ви все ще тут. Більшість трейдерів не витримують 90 днів, тому що грають з розмірами позицій, що призначені для вибухів.

Почніть менше, ніж ви думаєте, що повинні. Ваше майбутнє «я» подякує вам.

Чесна розмова: Чи перевіряли ви свої власні торгові дані? Відсоток виграшу, середній виграш проти середнього збитку, найбільше зниження? Якщо ні, ви торгуєте наосліп. Ось і суть пастки 90/90/90.